Сравнение DOG с TSLQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Short Dow30 (DOG) и AXS TSLA Bear Daily ETF (TSLQ).
DOG и TSLQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DOG - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность DJ Industrial Average (-100%). Фонд был запущен 19 июн. 2006 г.. TSLQ - это активно управляемый фонд от AXS. Фонд был запущен 13 июл. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности DOG и TSLQ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DOG и TSLQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
DOG ProShares Short Dow30 | 3.89% | -8.40% | -5.62% | -7.05% | -8.06% |
TSLQ AXS TSLA Bear Daily ETF | 28.41% | -74.67% | -83.21% | -59.97% | 63.52% |
Доходность по периодам
С начала года, DOG показывает доходность 3.89%, что значительно ниже, чем у TSLQ с доходностью 28.41%.
DOG
- 1 день
- -0.49%
- 1 месяц
- 5.19%
- С начала года
- 3.89%
- 6 месяцев
- 1.46%
- 1 год
- -7.19%
- 3 года*
- -5.99%
- 5 лет*
- -4.82%
- 10 лет*
- -10.53%
TSLQ
- 1 день
- -5.16%
- 1 месяц
- 8.21%
- С начала года
- 28.41%
- 6 месяцев
- 15.81%
- 1 год
- -79.48%
- 3 года*
- -65.58%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DOG и TSLQ
DOG берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии TSLQ в 1.15%.
Доходность на риск
DOG vs. TSLQ — Ранг доходности на риск
DOG
TSLQ
Сравнение DOG c TSLQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Short Dow30 (DOG) и AXS TSLA Bear Daily ETF (TSLQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DOG | TSLQ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.43 | -0.72 | +0.29 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.49 | -1.10 | +0.61 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.93 | 0.86 | +0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.31 | -0.90 | +0.58 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.43 | -1.04 | +0.61 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DOG | TSLQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.43 | -0.72 | +0.29 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.33 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.61 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.55 | -0.63 | +0.08 |
Корреляция
Корреляция между DOG и TSLQ составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DOG и TSLQ
Дивидендная доходность DOG за последние двенадцать месяцев составляет около 3.22%, что меньше доходности TSLQ в 8.23%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DOG ProShares Short Dow30 | 3.22% | 3.65% | 5.72% | 4.54% | 0.41% | 0.00% | 0.14% | 1.54% | 0.86% | 0.04% |
TSLQ AXS TSLA Bear Daily ETF | 8.23% | 10.56% | 4.95% | 13.35% | 2.56% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок DOG и TSLQ
Максимальная просадка DOG за все время составила -92.59%, что меньше максимальной просадки TSLQ в -98.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DOG и TSLQ.
Загрузка...
Показатели просадок
| DOG | TSLQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -92.59% | -98.73% | +6.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.70% | -90.23% | +67.53% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.06% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -70.38% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -91.99% | -98.09% | +6.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -66.17% | -65.75% | -0.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.51% | 77.80% | -61.29% |
Волатильность
Сравнение волатильности DOG и TSLQ
Текущая волатильность для ProShares Short Dow30 (DOG) составляет 5.02%, в то время как у AXS TSLA Bear Daily ETF (TSLQ) волатильность равна 22.77%. Это указывает на то, что DOG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TSLQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DOG | TSLQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.02% | 22.77% | -17.75% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.25% | 59.66% | -50.41% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.80% | 110.69% | -93.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.73% | 94.60% | -79.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.46% | 94.60% | -77.14% |