Сравнение DOG с FIAT
DOG (ProShares Short Dow30) and FIAT (YieldMax Short COIN Option Income Strategy ETF) are both exchange-traded funds - DOG is a Inverse Equities fund tracking the DJ Industrial Average (-100%), while FIAT is a Derivative Income fund actively managed by YieldMax. DOG is passively managed, while FIAT is actively managed. Over the past year, DOG returned -15.77% vs 40.10% for FIAT. Their 0.45 correlation means their historical movements had little consistent relationship. DOG charges 0.95%/yr vs 0.99%/yr for FIAT.
Доходность
Сравнение доходности DOG и FIAT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DOG показывает доходность -9.94%, что значительно ниже, чем у FIAT с доходностью 19.12%.
DOG
- 1 день
- -0.43%
- 1 месяц
- -2.11%
- 6 месяцев
- -7.70%
- С начала года
- -9.94%
- 1 год
- -15.77%
- 3 года*
- -9.42%
- 5 лет*
- -6.15%
- 10 лет*
- -11.32%
- Всё время*
- -10.49%
FIAT
- 1 день
- 0.81%
- 1 месяц
- 10.89%
- 6 месяцев
- -3.04%
- С начала года
- 19.12%
- 1 год
- 40.10%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -18.79%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $46.08M | $39.92M | $42.43M | |
| $1.01M | $1.13M | $1.54M |
Сравнение доходности по годам DOG и FIAT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
DOG ProShares Short Dow30 | -9.94% | -8.40% | -5.09% |
FIAT YieldMax Short COIN Option Income Strategy ETF | 19.12% | -24.17% | -28.04% |
Correlation
The correlation between DOG and FIAT is 0.45, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.45 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 июл. 2024 г. | 0.45 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DOG vs. FIAT — Ранг доходности на риск
DOG
FIAT
Сравнение DOG c FIAT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Short Dow30 (DOG) и YieldMax Short COIN Option Income Strategy ETF (FIAT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DOG | FIAT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.01 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.97 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.81 | 1.16 | -0.36 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.98 | 1.18 | -2.16 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.95 | 2.42 | -4.37 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DOG и FIAT
Максимальная просадка DOG за все время составила -93.05%, что больше максимальной просадки FIAT в -70.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DOG и FIAT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DOG | FIAT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -93.05% | -70.50% | -22.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.13% | -34.22% | +18.09% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -32.32% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.28% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -70.70% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -93.05% | -48.66% | -44.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -66.60% | -45.70% | -20.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.11% | 16.61% | -8.50% |
Волатильность
Сравнение волатильности DOG и FIAT
Текущая волатильность для ProShares Short Dow30 (DOG) составляет 4.20%, в то время как у YieldMax Short COIN Option Income Strategy ETF (FIAT) волатильность равна 15.43%. Это указывает на то, что DOG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FIAT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DOG | FIAT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.20% | 15.43% | -11.23% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.11% | 45.04% | -34.93% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.59% | 53.34% | -40.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.86% | 59.96% | -45.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.50% | 59.96% | -42.46% |
Сравнение комиссий DOG и FIAT
DOG берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии FIAT в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DOG и FIAT
Дивидендная доходность DOG за последние двенадцать месяцев составляет около 3.50%, что меньше доходности FIAT в 101.94%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DOG ProShares Short Dow30 | 3.50% | 3.65% | 5.72% | 4.54% | 0.41% | 0.00% | 0.14% | 1.54% | 0.86% | 0.04% |
FIAT YieldMax Short COIN Option Income Strategy ETF | 101.94% | 178.11% | 70.99% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
DOG and FIAT have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FIAT has higher volatility (15.43%) compared to DOG (4.20%). In terms of maximum drawdown, DOG dropped -93.05% vs FIAT's -70.50%.
On 1-year performance, FIAT leads with 40.10% vs -15.77% for DOG. On fees, DOG is cheaper at 0.95% per year. On volatility, DOG has been the lower-risk option at 4.20%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, FIAT has performed better with a 40.10% return vs -15.77%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
DOG is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 0.99% for FIAT.
FIAT has the higher dividend yield at 101.94%, compared with 3.50% for DOG.
DOG is categorized as Inverse Equities, while FIAT is Derivative Income. They also come from different issuers: ProShares and YieldMax. Their fees differ too: 0.95% for DOG and 0.99% for FIAT.
FIAT currently has the higher Sharpe Ratio (0.76 vs -1.26), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DOG и FIAT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор