Сравнение DOCS с IDCC
DOCS (Doximity, Inc.) and IDCC (InterDigital, Inc.) are both stocks. DOCS operates in Health Information Services (Healthcare), while IDCC operates in Telecom Services (Communication Services). Over the past 5 years, DOCS returned -17.16%/yr vs 33.81%/yr for IDCC. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности DOCS и IDCC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DOCS показывает доходность -50.93%, что значительно ниже, чем у IDCC с доходностью -18.34%.
DOCS
- 1 день
- 0.98%
- 1 месяц
- 6.21%
- 6 месяцев
- -47.33%
- С начала года
- -50.93%
- 1 год
- -63.85%
- 3 года*
- -14.55%
- 5 лет*
- -17.16%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -11.84%
IDCC
- 1 день
- -0.87%
- 1 месяц
- -12.57%
- 6 месяцев
- -15.98%
- С начала года
- -18.34%
- 1 год
- 15.69%
- 3 года*
- 42.06%
- 5 лет*
- 33.81%
- 10 лет*
- 18.35%
- Всё время*
- 11.73%
Сравнение доходности по годам DOCS и IDCC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
DOCS Doximity, Inc. | -50.93% | -17.06% | 90.41% | -16.45% | -33.05% | 21.76% |
IDCC InterDigital, Inc. | -18.34% | 66.05% | 81.06% | 123.67% | -29.25% | -2.52% |
Correlation
The correlation between DOCS and IDCC is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.17 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.27 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.32 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июн. 2021 г. | 0.31 |
The correlation between DOCS and IDCC shifts across timeframes, from 0.17 (1 year) to 0.32 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
DOCS:
$4.06B
IDCC:
$6.67B
DOCS:
$0.99
IDCC:
$10.37
DOCS:
21.98
IDCC:
24.89
DOCS:
1.88
IDCC:
0.31
DOCS:
6.68
IDCC:
11.00
DOCS:
4.46
IDCC:
8.25
DOCS:
$644.86M
IDCC:
$828.92M
DOCS:
$574.54M
IDCC:
$537.64M
DOCS:
$245.76M
IDCC:
$508.15M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DOCS vs. IDCC — Ранг доходности на риск
DOCS
IDCC
Сравнение DOCS c IDCC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Doximity, Inc. (DOCS) и InterDigital, Inc. (IDCC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DOCS | IDCC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.51 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.70 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.73 | 1.11 | -0.38 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.84 | 0.43 | -1.27 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.26 | 0.89 | -2.15 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DOCS и IDCC
Максимальная просадка DOCS за все время составила -82.35%, что меньше максимальной просадки IDCC в -93.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DOCS и IDCC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DOCS | IDCC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -82.35% | -93.83% | +11.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -76.03% | -36.48% | -39.55% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -78.34% | -36.48% | -41.86% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -82.35% | -44.99% | -37.36% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -64.94% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -78.70% | -34.43% | -44.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -57.60% | -45.23% | -12.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 50.55% | 17.75% | +32.80% |
Волатильность
Сравнение волатильности DOCS и IDCC
Doximity, Inc. (DOCS) имеет более высокую волатильность в 12.54% по сравнению с InterDigital, Inc. (IDCC) с волатильностью 9.61%. Это указывает на то, что DOCS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IDCC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DOCS | IDCC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.54% | 9.61% | +2.93% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 45.30% | 36.00% | +9.30% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 54.58% | 47.71% | +6.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 68.27% | 35.90% | +32.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 69.64% | 35.62% | +34.02% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов DOCS и IDCC
DOCS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IDCC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.08%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DOCS Doximity, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IDCC InterDigital, Inc. | 1.08% | 0.74% | 0.85% | 1.34% | 2.83% | 1.95% | 2.31% | 2.57% | 2.11% | 1.64% | 0.99% | 1.63% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей DOCS и IDCC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Doximity, Inc. и InterDigital, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности DOCS и IDCC
DOCS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Doximity, Inc. сообщила о валовой прибыли в 125.97M при выручке в 145.37M, что соответствует валовой рентабельности в 86.7%.
IDCC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., InterDigital, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 205.42M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
DOCS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Doximity, Inc. сообщила об операционной прибыли в 24.83M при выручке в 145.37M, что соответствует операционной рентабельности 17.1%.
IDCC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., InterDigital, Inc. сообщила об операционной прибыли в 82.26M при выручке в 205.42M, что соответствует операционной рентабельности 40.1%.
DOCS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Doximity, Inc. сообщила о чистой прибыли в 19.11M при выручке в 145.37M, что соответствует чистой рентабельности 13.2%.
IDCC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., InterDigital, Inc. сообщила о чистой прибыли в 75.33M при выручке в 205.42M, что соответствует чистой рентабельности 36.7%.
Часто задаваемые вопросы
DOCS and IDCC have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DOCS has higher volatility (12.54%) compared to IDCC (9.61%). In terms of maximum drawdown, DOCS dropped -82.35% vs IDCC's -93.83%.
IDCC currently has the higher Sharpe Ratio (0.33 vs -1.17), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DOCS и IDCC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор