PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DOCS с DXPE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение DOCS с DXPE

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

DOCS (Doximity, Inc.) and DXPE (DXP Enterprises, Inc.) are both stocks. DOCS operates in Health Information Services (Healthcare), while DXPE operates in Industrial Distribution (Industrials). Over the past 3 years, DOCS returned -14.86%/yr vs 67.49%/yr for DXPE. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности DOCS и DXPE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Doximity, Inc. (DOCS) и DXP Enterprises, Inc. (DXPE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DOCS показывает доходность -54.74%, что значительно ниже, чем у DXPE с доходностью 53.85%.

DOCS

1 день
0.10%
1 месяц
-14.32%
С начала года
-54.74%
6 месяцев
-54.30%
1 год
-64.81%
3 года*
-14.86%
5 лет*
—
10 лет*
—

DXPE

1 день
0.88%
1 месяц
15.49%
С начала года
53.85%
6 месяцев
54.45%
1 год
114.27%
3 года*
67.49%
5 лет*
39.05%
10 лет*
27.71%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DOCS и DXPE

2026 (YTD)20252024202320222021
DOCS
Doximity, Inc.		-54.74%-17.06%90.41%-16.45%-33.05%21.76%
DXPE
DXP Enterprises, Inc.		53.85%32.89%145.16%22.32%7.32%-17.80%

Correlation

The correlation between DOCS and DXPE is 0.10, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.10

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.23

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июн. 2021 г.

0.19

The correlation between DOCS and DXPE shifts across timeframes, from 0.10 (1 year) to 0.23 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

DOCS:

$3.91B

DXPE:

$2.77B

EPS

DOCS:

$0.98

DXPE:

$5.35

Коэффициент P/E

DOCS:

20.35

DXPE:

31.60

Коэффициент PEG

DOCS:

1.74

DXPE:

0.43

Коэффициент P/S

DOCS:

6.19

DXPE:

1.35

Коэффициент P/B

DOCS:

4.11

DXPE:

5.40

Общая выручка (12 мес.)

DOCS:

$644.86M

DXPE:

$2.06B

Валовая прибыль (12 мес.)

DOCS:

$574.54M

DXPE:

$654.27M

EBITDA (12 мес.)

DOCS:

$245.76M

DXPE:

$210.11M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Doximity, Inc.

DXP Enterprises, Inc.

Часто сравнивают с DOCS:
DOCS с DDOGDOCS с OTPIXDOCS с APHDOCS с COSTDOCS с MSFTDOCS с VOODOCS с AI
Часто сравнивают с DXPE:
DXPE с UIDXPE с PRIMDXPE с PRTHDXPE с SNDXPE с APPDXPE с AXONDXPE с AEM

Доходность на риск

DOCS vs. DXPE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DOCS
Ранг доходности на риск DOCS: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DOCS: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DOCS: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DOCS: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DOCS: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DOCS: 88
Ранг коэф-та Мартина
DXPE
Ранг доходности на риск DXPE: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DXPE: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DXPE: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DXPE: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DXPE: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DXPE: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DOCS c DXPE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Doximity, Inc. (DOCS) и DXP Enterprises, Inc. (DXPE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DOCSDXPEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.20
2.22

-3.42

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.96
2.39

-4.35

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.72

1.35

-0.63

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.85

3.48

-4.34

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.43

9.64

-11.06

DOCS vs. DXPE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DOCS на текущий момент составляет -1.20, что ниже коэффициента Шарпа DXPE равного 2.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DOCS и DXPE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DOCS и DXPE

Максимальная просадка DOCS за все время составила -82.35%, что меньше максимальной просадки DXPE в -95.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DOCS и DXPE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DOCSDXPEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-82.35%

-95.45%

+13.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-76.03%

-32.99%

-43.04%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-78.34%

-32.99%

-45.35%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-37.98%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-77.28%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-80.36%

-6.94%

-73.42%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-57.18%

-54.49%

-2.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

45.49%

11.90%

+33.59%

Волатильность

Сравнение волатильности DOCS и DXPE

Doximity, Inc. (DOCS) имеет более высокую волатильность в 29.57% по сравнению с DXP Enterprises, Inc. (DXPE) с волатильностью 12.93%. Это указывает на то, что DOCS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DXPE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DOCSDXPEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

29.57%

12.93%

+16.64%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

44.93%

35.29%

+9.64%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

54.14%

51.74%

+2.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

70.07%

45.37%

+24.70%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

70.07%

56.01%

+14.06%

Дивиденды

Сравнение дивидендов DOCS и DXPE

Ни DOCS, ни DXPE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей DOCS и DXPE

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Doximity, Inc. и DXP Enterprises, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

100.00M200.00M300.00M400.00M500.00M20222023202420252026
145.37M
521.66M
(DOCS) Общая выручка
(DXPE) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности DOCS и DXPE

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Doximity, Inc. и DXP Enterprises, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%80.0%90.0%20222023202420252026
86.7%
32.3%
Активы портфеля
DOCS - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Doximity, Inc. сообщила о валовой прибыли в 125.97M при выручке в 145.37M, что соответствует валовой рентабельности в 86.7%.

DXPE - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., DXP Enterprises, Inc. сообщила о валовой прибыли в 168.61M при выручке в 521.66M, что соответствует валовой рентабельности в 32.3%.

DOCS - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Doximity, Inc. сообщила об операционной прибыли в 24.83M при выручке в 145.37M, что соответствует операционной рентабельности 17.1%.

DXPE - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., DXP Enterprises, Inc. сообщила об операционной прибыли в 42.47M при выручке в 521.66M, что соответствует операционной рентабельности 8.1%.

DOCS - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Doximity, Inc. сообщила о чистой прибыли в 19.11M при выручке в 145.37M, что соответствует чистой рентабельности 13.2%.

DXPE - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., DXP Enterprises, Inc. сообщила о чистой прибыли в 19.96M при выручке в 521.66M, что соответствует чистой рентабельности 3.8%.

Часто задаваемые вопросы

DOCS and DXPE have a correlation of 0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DOCS has higher volatility (29.57%) compared to DXPE (12.93%). In terms of maximum drawdown, DOCS dropped -82.35% vs DXPE's -95.45%.

DXPE currently has the higher Sharpe Ratio (2.22 vs -1.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DOCS и DXPE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор