Сравнение DOCS с CLBT
DOCS (Doximity, Inc.) and CLBT (Cellebrite DI Ltd.) are both stocks. DOCS operates in Health Information Services (Healthcare), while CLBT operates in Software - Infrastructure (Technology). Over the past 3 years, DOCS returned -13.78%/yr vs 29.74%/yr for CLBT. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности DOCS и CLBT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DOCS показывает доходность -54.16%, что значительно ниже, чем у CLBT с доходностью -25.51%.
DOCS
- 1 день
- -1.41%
- 1 месяц
- -21.86%
- С начала года
- -54.16%
- 6 месяцев
- -55.56%
- 1 год
- -65.51%
- 3 года*
- -13.78%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CLBT
- 1 день
- -2.75%
- 1 месяц
- -1.40%
- С начала года
- -25.51%
- 6 месяцев
- -25.80%
- 1 год
- -18.75%
- 3 года*
- 29.74%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DOCS и CLBT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
DOCS Doximity, Inc. | -54.16% | -17.06% | 90.41% | -16.45% | -33.05% | -45.51% |
CLBT Cellebrite DI Ltd. | -25.51% | -18.16% | 154.39% | 98.62% | -45.64% | -21.76% |
Correlation
The correlation between DOCS and CLBT is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.30 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.32 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 сент. 2021 г. | 0.30 |
Фундаментальные показатели
DOCS:
$3.96B
CLBT:
$3.39B
DOCS:
$0.98
CLBT:
$0.29
DOCS:
20.61
CLBT:
46.83
DOCS:
1.76
CLBT:
0.09
DOCS:
6.27
CLBT:
6.78
DOCS:
4.16
CLBT:
6.63
DOCS:
$644.86M
CLBT:
$496.43M
DOCS:
$574.54M
CLBT:
$416.33M
DOCS:
$245.76M
CLBT:
$84.98M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DOCS vs. CLBT — Ранг доходности на риск
DOCS
CLBT
Сравнение DOCS c CLBT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Doximity, Inc. (DOCS) и Cellebrite DI Ltd. (CLBT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DOCS | CLBT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.85 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.77 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.71 | 0.97 | -0.26 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.86 | -0.43 | -0.43 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.47 | -0.95 | -0.52 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DOCS | CLBT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.21 | -0.36 | -0.85 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.26 | 0.12 | -0.37 |
Просадки
Сравнение просадок DOCS и CLBT
Максимальная просадка DOCS за все время составила -82.35%, что больше максимальной просадки CLBT в -67.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DOCS и CLBT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DOCS | CLBT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -82.35% | -67.74% | -14.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -76.03% | -43.61% | -32.42% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -78.34% | -57.58% | -20.76% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -80.10% | -48.35% | -31.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -57.16% | -34.51% | -22.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 44.55% | 19.76% | +24.79% |
Волатильность
Сравнение волатильности DOCS и CLBT
Doximity, Inc. (DOCS) имеет более высокую волатильность в 31.83% по сравнению с Cellebrite DI Ltd. (CLBT) с волатильностью 21.22%. Это указывает на то, что DOCS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CLBT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DOCS | CLBT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 31.83% | 21.22% | +10.61% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 46.10% | 40.11% | +5.99% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 54.27% | 51.76% | +2.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 69.01% | 50.35% | +18.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 69.01% | 50.35% | +18.66% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов DOCS и CLBT
Ни DOCS, ни CLBT не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей DOCS и CLBT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Doximity, Inc. и Cellebrite DI Ltd.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности DOCS и CLBT
DOCS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Doximity, Inc. сообщила о валовой прибыли в 125.97M при выручке в 145.37M, что соответствует валовой рентабельности в 86.7%.
CLBT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cellebrite DI Ltd. сообщила о валовой прибыли в 105.88M при выручке в 128.30M, что соответствует валовой рентабельности в 82.5%.
DOCS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Doximity, Inc. сообщила об операционной прибыли в 24.83M при выручке в 145.37M, что соответствует операционной рентабельности 17.1%.
CLBT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cellebrite DI Ltd. сообщила об операционной прибыли в 9.23M при выручке в 128.30M, что соответствует операционной рентабельности 7.2%.
DOCS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Doximity, Inc. сообщила о чистой прибыли в 19.11M при выручке в 145.37M, что соответствует чистой рентабельности 13.2%.
CLBT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cellebrite DI Ltd. сообщила о чистой прибыли в 10.94M при выручке в 128.30M, что соответствует чистой рентабельности 8.5%.
Часто задаваемые вопросы
DOCS and CLBT have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DOCS has higher volatility (31.83%) compared to CLBT (21.22%). In terms of maximum drawdown, DOCS dropped -82.35% vs CLBT's -67.74%.
CLBT currently has the higher Sharpe Ratio (-0.36 vs -1.21), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DOCS и CLBT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор