Сравнение DOCS с CLBT
DOCS (Doximity, Inc.) and CLBT (Cellebrite DI Ltd.) are both stocks. DOCS operates in Health Information Services (Healthcare), while CLBT operates in Software - Infrastructure (Technology). Over the past 3 years, DOCS returned -14.55%/yr vs 26.40%/yr for CLBT. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности DOCS и CLBT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DOCS показывает доходность -50.93%, что значительно ниже, чем у CLBT с доходностью -14.75%.
DOCS
- 1 день
- 0.98%
- 1 месяц
- 6.21%
- 6 месяцев
- -47.33%
- С начала года
- -50.93%
- 1 год
- -63.85%
- 3 года*
- -14.55%
- 5 лет*
- -17.16%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -11.84%
CLBT
- 1 день
- -0.45%
- 1 месяц
- 19.80%
- 6 месяцев
- -9.59%
- С начала года
- -14.75%
- 1 год
- 6.88%
- 3 года*
- 26.40%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 8.18%
Сравнение доходности по годам DOCS и CLBT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
DOCS Doximity, Inc. | -50.93% | -17.06% | 90.41% | -16.45% | -33.05% | -39.42% |
CLBT Cellebrite DI Ltd. | -14.75% | -18.16% | 154.39% | 98.62% | -45.64% | -23.40% |
Correlation
The correlation between DOCS and CLBT is 0.32, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.32 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.33 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 авг. 2021 г. | 0.30 |
Фундаментальные показатели
DOCS:
$4.06B
CLBT:
$3.83B
DOCS:
$0.99
CLBT:
$0.29
DOCS:
21.98
CLBT:
53.70
DOCS:
1.88
CLBT:
0.11
DOCS:
6.68
CLBT:
7.77
DOCS:
4.46
CLBT:
7.59
DOCS:
$644.86M
CLBT:
$496.43M
DOCS:
$574.54M
CLBT:
$416.33M
DOCS:
$245.76M
CLBT:
$84.98M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DOCS vs. CLBT — Ранг доходности на риск
DOCS
CLBT
Сравнение DOCS c CLBT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Doximity, Inc. (DOCS) и Cellebrite DI Ltd. (CLBT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DOCS | CLBT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.31 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.52 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.73 | 1.07 | -0.34 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.84 | 0.16 | -1.00 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.26 | 0.32 | -1.59 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DOCS и CLBT
Максимальная просадка DOCS за все время составила -82.35%, что больше максимальной просадки CLBT в -67.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DOCS и CLBT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DOCS | CLBT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -82.35% | -67.74% | -14.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -76.03% | -43.61% | -32.42% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -78.34% | -57.58% | -20.76% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -82.35% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -78.70% | -40.88% | -37.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -57.60% | -34.71% | -22.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 50.55% | 21.23% | +29.32% |
Волатильность
Сравнение волатильности DOCS и CLBT
Текущая волатильность для Doximity, Inc. (DOCS) составляет 12.54%, в то время как у Cellebrite DI Ltd. (CLBT) волатильность равна 13.92%. Это указывает на то, что DOCS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CLBT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DOCS | CLBT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.54% | 13.92% | -1.38% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 45.30% | 41.85% | +3.45% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 54.58% | 53.11% | +1.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 68.27% | 50.26% | +18.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 69.64% | 50.26% | +19.38% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов DOCS и CLBT
Ни DOCS, ни CLBT не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей DOCS и CLBT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Doximity, Inc. и Cellebrite DI Ltd.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности DOCS и CLBT
DOCS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Doximity, Inc. сообщила о валовой прибыли в 125.97M при выручке в 145.37M, что соответствует валовой рентабельности в 86.7%.
CLBT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Cellebrite DI Ltd. сообщила о валовой прибыли в 105.88M при выручке в 128.30M, что соответствует валовой рентабельности в 82.5%.
DOCS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Doximity, Inc. сообщила об операционной прибыли в 24.83M при выручке в 145.37M, что соответствует операционной рентабельности 17.1%.
CLBT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Cellebrite DI Ltd. сообщила об операционной прибыли в 9.23M при выручке в 128.30M, что соответствует операционной рентабельности 7.2%.
DOCS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Doximity, Inc. сообщила о чистой прибыли в 19.11M при выручке в 145.37M, что соответствует чистой рентабельности 13.2%.
CLBT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Cellebrite DI Ltd. сообщила о чистой прибыли в 10.94M при выручке в 128.30M, что соответствует чистой рентабельности 8.5%.
Часто задаваемые вопросы
DOCS and CLBT have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CLBT has higher volatility (13.92%) compared to DOCS (12.54%). In terms of maximum drawdown, DOCS dropped -82.35% vs CLBT's -67.74%.
CLBT currently has the higher Sharpe Ratio (0.13 vs -1.17), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DOCS и CLBT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор