Сравнение DOC с TAP
DOC (Physicians Realty Trust) and TAP (Molson Coors Brewing Company) are both stocks. DOC operates in REIT - Healthcare Facilities (Real Estate), while TAP operates in Beverages - Brewers (Consumer Defensive). Over the past 10 years, DOC returned 0.15%/yr vs -6.04%/yr for TAP. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности DOC и TAP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DOC показывает доходность 32.47%, что значительно выше, чем у TAP с доходностью -8.93%. За последние 10 лет акции DOC превзошли акции TAP по среднегодовой доходности: 0.15% против -6.04% соответственно.
DOC
- 1 день
- 0.93%
- 1 месяц
- 7.43%
- С начала года
- 32.47%
- 6 месяцев
- 28.97%
- 1 год
- 27.61%
- 3 года*
- 6.30%
- 5 лет*
- -4.81%
- 10 лет*
- 0.15%
TAP
- 1 день
- 1.59%
- 1 месяц
- 3.03%
- С начала года
- -8.93%
- 6 месяцев
- -10.69%
- 1 год
- -14.29%
- 3 года*
- -12.05%
- 5 лет*
- -4.02%
- 10 лет*
- -6.04%
Сравнение доходности по годам DOC и TAP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DOC Physicians Realty Trust | 32.47% | -15.17% | 8.79% | -16.40% | -27.53% | 23.74% | -7.69% | 29.16% | 13.69% | -7.70% |
TAP Molson Coors Brewing Company | -8.93% | -15.53% | -3.43% | 22.15% | 14.39% | 4.12% | -15.20% | -0.44% | -29.88% | -14.11% |
Correlation
The correlation between DOC and TAP is 0.31, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.31 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.34 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.32 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.33 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 нояб. 1987 г. | 0.21 |
The correlation between DOC and TAP shifts across timeframes, from 0.21 (all time) to 0.34 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
DOC:
$14.38B
TAP:
$7.88B
DOC:
$0.32
TAP:
-$10.76
DOC:
5.01
TAP:
0.73
DOC:
1.84
TAP:
0.78
DOC:
$2.87B
TAP:
$11.19B
DOC:
$609.74M
TAP:
$4.23B
DOC:
$1.78B
TAP:
-$1.54B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DOC vs. TAP — Ранг доходности на риск
DOC
TAP
Сравнение DOC c TAP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Physicians Realty Trust (DOC) и Molson Coors Brewing Company (TAP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DOC | TAP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.52 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.37 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 0.92 | +0.29 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.57 | -0.57 | +2.14 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.28 | -1.18 | +4.46 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DOC и TAP
Максимальная просадка DOC за все время составила -61.03%, что меньше максимальной просадки TAP в -67.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DOC и TAP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DOC | TAP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.03% | -67.73% | +6.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.09% | -27.75% | +10.66% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -29.00% | -39.73% | +10.73% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -54.07% | -39.73% | -14.34% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -54.07% | -67.73% | +13.66% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -27.23% | -51.73% | +24.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.83% | -22.80% | +7.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.17% | 13.49% | -5.32% |
Волатильность
Сравнение волатильности DOC и TAP
Physicians Realty Trust (DOC) и Molson Coors Brewing Company (TAP) имеют волатильность 7.06% и 7.28% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DOC | TAP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.06% | 7.28% | -0.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.28% | 19.54% | +3.74% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.49% | 26.09% | +3.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.35% | 25.65% | +0.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.63% | 28.50% | +1.13% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов DOC и TAP
Дивидендная доходность DOC за последние двенадцать месяцев составляет около 5.90%, что больше доходности TAP в 4.57%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DOC Physicians Realty Trust | 5.90% | 7.59% | 5.92% | 6.06% | 4.79% | 3.33% | 4.90% | 4.29% | 5.30% | 5.67% | 7.05% | 5.91% |
TAP Molson Coors Brewing Company | 4.57% | 4.03% | 3.07% | 2.68% | 2.95% | 1.47% | 1.26% | 3.64% | 2.92% | 2.00% | 1.69% | 1.75% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей DOC и TAP
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Physicians Realty Trust и Molson Coors Brewing Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности DOC и TAP
DOC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Physicians Realty Trust сообщила о валовой прибыли в 404.94M при выручке в 752.95M, что соответствует валовой рентабельности в 53.8%.
TAP - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Molson Coors Brewing Company сообщила о валовой прибыли в 897.20M при выручке в 2.35B, что соответствует валовой рентабельности в 38.2%.
DOC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Physicians Realty Trust сообщила об операционной прибыли в 5.60M при выручке в 752.95M, что соответствует операционной рентабельности 0.7%.
TAP - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Molson Coors Brewing Company сообщила об операционной прибыли в 258.30M при выручке в 2.35B, что соответствует операционной рентабельности 11.0%.
DOC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Physicians Realty Trust сообщила о чистой прибыли в 193.63M при выручке в 752.95M, что соответствует чистой рентабельности 25.7%.
TAP - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Molson Coors Brewing Company сообщила о чистой прибыли в 151.30M при выручке в 2.35B, что соответствует чистой рентабельности 6.4%.
Часто задаваемые вопросы
DOC and TAP have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TAP has higher volatility (7.28%) compared to DOC (7.06%). In terms of maximum drawdown, DOC dropped -61.03% vs TAP's -67.73%.
DOC currently has the higher Sharpe Ratio (0.91 vs -0.61), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DOC и TAP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор