Сравнение DOC с OTIS
DOC (Physicians Realty Trust) and OTIS (Otis Worldwide Corporation) are both stocks. DOC operates in REIT - Healthcare Facilities (Real Estate), while OTIS operates in Specialty Industrial Machinery (Industrials). Over the past 5 years, DOC returned -4.81%/yr vs -0.99%/yr for OTIS. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности DOC и OTIS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DOC показывает доходность 32.47%, что значительно выше, чем у OTIS с доходностью -18.14%.
DOC
- 1 день
- 0.93%
- 1 месяц
- 7.43%
- С начала года
- 32.47%
- 6 месяцев
- 28.97%
- 1 год
- 27.61%
- 3 года*
- 6.30%
- 5 лет*
- -4.81%
- 10 лет*
- 0.15%
OTIS
- 1 день
- 0.88%
- 1 месяц
- -0.37%
- С начала года
- -18.14%
- 6 месяцев
- -18.87%
- 1 год
- -24.67%
- 3 года*
- -5.09%
- 5 лет*
- -0.99%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DOC и OTIS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
DOC Physicians Realty Trust | 32.47% | -15.17% | 8.79% | -16.40% | -27.53% | 23.74% | 51.10% |
OTIS Otis Worldwide Corporation | -18.14% | -3.99% | 5.17% | 16.04% | -8.76% | 30.41% | 70.57% |
Correlation
The correlation between DOC and OTIS is 0.32, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.32 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.36 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.41 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 мар. 2020 г. | 0.39 |
Фундаментальные показатели
DOC:
$14.38B
OTIS:
$27.56B
DOC:
$0.32
OTIS:
$3.77
DOC:
64.84
OTIS:
18.79
DOC:
5.01
OTIS:
1.90
DOC:
$2.87B
OTIS:
$14.65B
DOC:
$609.74M
OTIS:
$4.45B
DOC:
$1.78B
OTIS:
$2.44B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DOC vs. OTIS — Ранг доходности на риск
DOC
OTIS
Сравнение DOC c OTIS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Physicians Realty Trust (DOC) и Otis Worldwide Corporation (OTIS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DOC | OTIS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.00 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.01 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 0.81 | +0.39 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.57 | -0.85 | +2.43 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.28 | -1.69 | +4.97 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DOC и OTIS
Максимальная просадка DOC за все время составила -61.03%, что больше максимальной просадки OTIS в -32.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DOC и OTIS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DOC | OTIS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.03% | -32.44% | -28.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.09% | -30.00% | +12.91% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -29.00% | -32.44% | +3.44% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -54.07% | -32.44% | -21.63% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -54.07% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -27.23% | -31.07% | +3.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.83% | -8.99% | -5.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.17% | 15.14% | -6.97% |
Волатильность
Сравнение волатильности DOC и OTIS
Physicians Realty Trust (DOC) имеет более высокую волатильность в 7.06% по сравнению с Otis Worldwide Corporation (OTIS) с волатильностью 5.68%. Это указывает на то, что DOC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с OTIS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DOC | OTIS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.06% | 5.68% | +1.38% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.28% | 16.38% | +6.90% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.49% | 23.57% | +5.92% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.35% | 22.11% | +4.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.63% | 25.85% | +3.78% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов DOC и OTIS
Дивидендная доходность DOC за последние двенадцать месяцев составляет около 5.90%, что больше доходности OTIS в 2.40%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DOC Physicians Realty Trust | 5.90% | 7.59% | 5.92% | 6.06% | 4.79% | 3.33% | 4.90% | 4.29% | 5.30% | 5.67% | 7.05% | 5.91% |
OTIS Otis Worldwide Corporation | 2.40% | 1.89% | 1.63% | 1.46% | 1.42% | 1.06% | 0.89% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей DOC и OTIS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Physicians Realty Trust и Otis Worldwide Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности DOC и OTIS
DOC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Physicians Realty Trust сообщила о валовой прибыли в 404.94M при выручке в 752.95M, что соответствует валовой рентабельности в 53.8%.
OTIS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Otis Worldwide Corporation сообщила о валовой прибыли в 1.08B при выручке в 3.57B, что соответствует валовой рентабельности в 30.3%.
DOC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Physicians Realty Trust сообщила об операционной прибыли в 5.60M при выручке в 752.95M, что соответствует операционной рентабельности 0.7%.
OTIS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Otis Worldwide Corporation сообщила об операционной прибыли в 539.00M при выручке в 3.57B, что соответствует операционной рентабельности 15.1%.
DOC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Physicians Realty Trust сообщила о чистой прибыли в 193.63M при выручке в 752.95M, что соответствует чистой рентабельности 25.7%.
OTIS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Otis Worldwide Corporation сообщила о чистой прибыли в 340.00M при выручке в 3.57B, что соответствует чистой рентабельности 9.5%.
Часто задаваемые вопросы
DOC and OTIS have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DOC has higher volatility (7.06%) compared to OTIS (5.68%). In terms of maximum drawdown, DOC dropped -61.03% vs OTIS's -32.44%.
DOC currently has the higher Sharpe Ratio (0.91 vs -1.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DOC и OTIS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор