Сравнение DNOPY с VRT
DNOPY (Dino Polska S.A) and VRT (Vertiv Holdings Co.) are both stocks. DNOPY operates in Grocery Stores (Consumer Defensive), while VRT operates in Electrical Equipment & Parts (Industrials). Over the past 5 years, DNOPY returned 4.36%/yr vs 63.29%/yr for VRT. At a 0.06 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности DNOPY и VRT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DNOPY показывает доходность -30.21%, что значительно ниже, чем у VRT с доходностью 86.99%.
DNOPY
- 1 день
- -0.73%
- 1 месяц
- -2.29%
- С начала года
- -30.21%
- 6 месяцев
- -27.27%
- 1 год
- -40.59%
- 3 года*
- -11.34%
- 5 лет*
- 4.36%
- 10 лет*
- —
VRT
- 1 день
- 1.68%
- 1 месяц
- -19.50%
- С начала года
- 86.99%
- 6 месяцев
- 87.85%
- 1 год
- 173.26%
- 3 года*
- 138.33%
- 5 лет*
- 63.29%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DNOPY и VRT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
DNOPY Dino Polska S.A | -30.21% | 19.79% | -16.65% | 30.68% | 2.43% | 10.75% | 89.61% |
VRT Vertiv Holdings Co. | 86.99% | 42.80% | 136.82% | 251.81% | -45.25% | 33.80% | 75.40% |
Correlation
The correlation between DNOPY and VRT is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.18 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.09 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.07 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 апр. 2020 г. | 0.06 |
The correlation between DNOPY and VRT shifts across timeframes, from 0.06 (all time) to 0.18 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
DNOPY:
$7.95B
VRT:
$118.76B
DNOPY:
PLN 1.59
VRT:
$3.99
DNOPY:
18.78
VRT:
75.98
DNOPY:
1.07
VRT:
0.33
DNOPY:
0.85
VRT:
10.92
DNOPY:
3.26
VRT:
27.98
DNOPY:
PLN 34.60B
VRT:
$10.84B
DNOPY:
PLN 8.12B
VRT:
$3.92B
DNOPY:
PLN 2.57B
VRT:
$2.35B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DNOPY vs. VRT — Ранг доходности на риск
DNOPY
VRT
Сравнение DNOPY c VRT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dino Polska S.A (DNOPY) и Vertiv Holdings Co. (VRT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DNOPY | VRT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.81 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.68 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.83 | 1.41 | -0.58 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.87 | 6.55 | -7.42 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.55 | 17.79 | -19.35 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DNOPY и VRT
Максимальная просадка DNOPY за все время составила -48.35%, что меньше максимальной просадки VRT в -71.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DNOPY и VRT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DNOPY | VRT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.35% | -71.24% | +22.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -48.35% | -25.32% | -23.03% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -48.35% | -61.28% | +12.93% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -48.35% | -71.24% | +22.89% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -46.50% | -19.50% | -27.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.46% | -16.23% | +1.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 26.94% | 9.30% | +17.64% |
Волатильность
Сравнение волатильности DNOPY и VRT
Текущая волатильность для Dino Polska S.A (DNOPY) составляет 10.78%, в то время как у Vertiv Holdings Co. (VRT) волатильность равна 16.12%. Это указывает на то, что DNOPY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VRT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DNOPY | VRT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.78% | 16.12% | -5.34% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 36.91% | 45.82% | -8.91% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 43.59% | 58.29% | -14.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 58.31% | 61.88% | -3.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 59.67% | 54.61% | +5.06% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов DNOPY и VRT
DNOPY не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VRT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.07%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
DNOPY Dino Polska S.A | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VRT Vertiv Holdings Co. | 0.07% | 0.11% | 0.10% | 0.05% | 0.07% | 0.04% | 0.05% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей DNOPY и VRT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Dino Polska S.A и Vertiv Holdings Co.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности DNOPY и VRT
DNOPY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Dino Polska S.A сообщила о валовой прибыли в 2.02B при выручке в 8.44B, что соответствует валовой рентабельности в 24.0%.
VRT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Vertiv Holdings Co. сообщила о валовой прибыли в 999.70M при выручке в 2.65B, что соответствует валовой рентабельности в 37.7%.
DNOPY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Dino Polska S.A сообщила об операционной прибыли в 419.22M при выручке в 8.44B, что соответствует операционной рентабельности 5.0%.
VRT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Vertiv Holdings Co. сообщила об операционной прибыли в 440.10M при выручке в 2.65B, что соответствует операционной рентабельности 16.6%.
DNOPY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Dino Polska S.A сообщила о чистой прибыли в 315.98M при выручке в 8.44B, что соответствует чистой рентабельности 3.7%.
VRT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Vertiv Holdings Co. сообщила о чистой прибыли в 390.10M при выручке в 2.65B, что соответствует чистой рентабельности 14.7%.
Часто задаваемые вопросы
DNOPY and VRT have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VRT has higher volatility (16.12%) compared to DNOPY (10.78%). In terms of maximum drawdown, DNOPY dropped -48.35% vs VRT's -71.24%.
VRT currently has the higher Sharpe Ratio (2.85 vs -0.96), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DNOPY и VRT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор