Сравнение DNOPY с NEM
DNOPY (Dino Polska S.A) and NEM (Newmont Corporation) are both stocks. DNOPY operates in Grocery Stores (Consumer Defensive), while NEM operates in Gold (Basic Materials). Over the past 5 years, DNOPY returned 4.36%/yr vs 10.51%/yr for NEM. At a 0.06 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности DNOPY и NEM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DNOPY показывает доходность -30.21%, что значительно ниже, чем у NEM с доходностью 0.82%.
DNOPY
- 1 день
- -0.73%
- 1 месяц
- -2.29%
- С начала года
- -30.21%
- 6 месяцев
- -27.27%
- 1 год
- -40.59%
- 3 года*
- -11.34%
- 5 лет*
- 4.36%
- 10 лет*
- —
NEM
- 1 день
- 2.71%
- 1 месяц
- -13.64%
- С начала года
- 0.82%
- 6 месяцев
- 2.58%
- 1 год
- 74.95%
- 3 года*
- 36.14%
- 5 лет*
- 10.51%
- 10 лет*
- 13.80%
Сравнение доходности по годам DNOPY и NEM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
DNOPY Dino Polska S.A | -30.21% | 19.79% | -16.65% | 30.68% | 2.43% | 10.75% | 89.61% |
NEM Newmont Corporation | 0.82% | 172.82% | -7.83% | -8.76% | -20.77% | 7.40% | -2.51% |
Correlation
The correlation between DNOPY and NEM is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.14 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.11 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.07 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 апр. 2020 г. | 0.06 |
Фундаментальные показатели
DNOPY:
PLN 1.59
NEM:
$6.34
DNOPY:
18.78
NEM:
15.82
DNOPY:
1.07
NEM:
0.41
DNOPY:
0.85
NEM:
4.83
DNOPY:
PLN 34.60B
NEM:
$17.23B
DNOPY:
PLN 8.12B
NEM:
$8.97B
DNOPY:
PLN 2.57B
NEM:
$13.78B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DNOPY vs. NEM — Ранг доходности на риск
DNOPY
NEM
Сравнение DNOPY c NEM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dino Polska S.A (DNOPY) и Newmont Corporation (NEM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DNOPY | NEM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.69 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.41 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.83 | 1.29 | -0.46 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.87 | 2.78 | -3.64 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.55 | 7.58 | -9.14 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DNOPY и NEM
Максимальная просадка DNOPY за все время составила -48.35%, что меньше максимальной просадки NEM в -81.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DNOPY и NEM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DNOPY | NEM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.35% | -81.30% | +32.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -48.35% | -29.39% | -18.96% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -48.35% | -36.57% | -11.78% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -48.35% | -62.40% | +14.05% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -62.40% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -46.50% | -23.71% | -22.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.46% | -41.37% | +26.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 26.94% | 10.73% | +16.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности DNOPY и NEM
Текущая волатильность для Dino Polska S.A (DNOPY) составляет 10.78%, в то время как у Newmont Corporation (NEM) волатильность равна 15.74%. Это указывает на то, что DNOPY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NEM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DNOPY | NEM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.78% | 15.74% | -4.96% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 36.91% | 37.43% | -0.52% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 43.59% | 47.44% | -3.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 58.31% | 37.99% | +20.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 59.67% | 35.67% | +24.00% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов DNOPY и NEM
DNOPY не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность NEM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.02%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DNOPY Dino Polska S.A | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
NEM Newmont Corporation | 1.02% | 1.00% | 2.69% | 3.87% | 4.66% | 3.55% | 1.74% | 3.31% | 1.62% | 0.67% | 0.37% | 0.56% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей DNOPY и NEM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Dino Polska S.A и Newmont Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
DNOPY and NEM have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NEM has higher volatility (15.74%) compared to DNOPY (10.78%). In terms of maximum drawdown, DNOPY dropped -48.35% vs NEM's -81.30%.
NEM currently has the higher Sharpe Ratio (1.73 vs -0.96), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DNOPY и NEM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор