Сравнение DNOPY с CDE
DNOPY (Dino Polska S.A) and CDE (Coeur Mining, Inc.) are both stocks. DNOPY operates in Grocery Stores (Consumer Defensive), while CDE operates in Gold (Basic Materials). Over the past 5 years, DNOPY returned 4.36%/yr vs 9.92%/yr for CDE. At a 0.05 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности DNOPY и CDE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DNOPY показывает доходность -30.21%, что значительно ниже, чем у CDE с доходностью -3.43%.
DNOPY
- 1 день
- -0.73%
- 1 месяц
- -2.29%
- С начала года
- -30.21%
- 6 месяцев
- -27.27%
- 1 год
- -40.59%
- 3 года*
- -11.34%
- 5 лет*
- 4.36%
- 10 лет*
- —
CDE
- 1 день
- 4.88%
- 1 месяц
- -11.24%
- С начала года
- -3.43%
- 6 месяцев
- -0.18%
- 1 год
- 85.95%
- 3 года*
- 74.15%
- 5 лет*
- 9.92%
- 10 лет*
- 7.09%
Сравнение доходности по годам DNOPY и CDE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
DNOPY Dino Polska S.A | -30.21% | 19.79% | -16.65% | 30.68% | 2.43% | 10.75% | 89.61% |
CDE Coeur Mining, Inc. | -3.43% | 211.71% | 75.46% | -2.98% | -33.33% | -51.30% | 137.93% |
Correlation
The correlation between DNOPY and CDE is 0.10, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.10 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.09 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.06 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 апр. 2020 г. | 0.05 |
Фундаментальные показатели
DNOPY:
PLN 1.59
CDE:
$1.64
DNOPY:
18.78
CDE:
10.46
DNOPY:
1.07
CDE:
0.09
DNOPY:
0.85
CDE:
3.26
DNOPY:
PLN 34.60B
CDE:
$2.57B
DNOPY:
PLN 8.12B
CDE:
$909.07M
DNOPY:
PLN 2.57B
CDE:
$1.23B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DNOPY vs. CDE — Ранг доходности на риск
DNOPY
CDE
Сравнение DNOPY c CDE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dino Polska S.A (DNOPY) и Coeur Mining, Inc. (CDE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DNOPY | CDE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.20 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.16 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.83 | 1.24 | -0.41 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.87 | 2.02 | -2.89 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.55 | 4.02 | -5.57 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DNOPY и CDE
Максимальная просадка DNOPY за все время составила -48.35%, что меньше максимальной просадки CDE в -99.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DNOPY и CDE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DNOPY | CDE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.35% | -99.40% | +51.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -48.35% | -43.18% | -5.17% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -48.35% | -43.18% | -5.17% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -48.35% | -80.84% | +32.49% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -87.42% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -46.50% | -94.03% | +47.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.46% | -81.49% | +67.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 26.94% | 21.71% | +5.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности DNOPY и CDE
Текущая волатильность для Dino Polska S.A (DNOPY) составляет 10.78%, в то время как у Coeur Mining, Inc. (CDE) волатильность равна 22.43%. Это указывает на то, что DNOPY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CDE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DNOPY | CDE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.78% | 22.43% | -11.65% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 36.91% | 55.24% | -18.33% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 43.59% | 70.98% | -27.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 58.31% | 68.37% | -10.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 59.67% | 68.85% | -9.18% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов DNOPY и CDE
DNOPY не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CDE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.12%.
| Позиция | TTM |
|---|---|
CDE Coeur Mining, Inc. | 0.12% |
DNOPY Dino Polska S.A | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей DNOPY и CDE
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Dino Polska S.A и Coeur Mining, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности DNOPY и CDE
DNOPY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Dino Polska S.A сообщила о валовой прибыли в 2.02B при выручке в 8.44B, что соответствует валовой рентабельности в 24.0%.
CDE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Coeur Mining, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 856.19M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
DNOPY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Dino Polska S.A сообщила об операционной прибыли в 419.22M при выручке в 8.44B, что соответствует операционной рентабельности 5.0%.
CDE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Coeur Mining, Inc. сообщила об операционной прибыли в 349.17M при выручке в 856.19M, что соответствует операционной рентабельности 40.8%.
DNOPY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Dino Polska S.A сообщила о чистой прибыли в 315.98M при выручке в 8.44B, что соответствует чистой рентабельности 3.7%.
CDE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Coeur Mining, Inc. сообщила о чистой прибыли в 246.76M при выручке в 856.19M, что соответствует чистой рентабельности 28.8%.
Часто задаваемые вопросы
DNOPY and CDE have a correlation of 0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CDE has higher volatility (22.43%) compared to DNOPY (10.78%). In terms of maximum drawdown, DNOPY dropped -48.35% vs CDE's -99.40%.
CDE currently has the higher Sharpe Ratio (1.23 vs -0.96), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DNOPY и CDE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор