Сравнение DLR с ADBE
DLR (Digital Realty Trust, Inc.) and ADBE (Adobe Inc) are both stocks. DLR operates in REIT - Specialty (Real Estate), while ADBE operates in Software - Infrastructure (Technology). Over the past 10 years, DLR returned 9.89%/yr vs 7.72%/yr for ADBE. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности DLR и ADBE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DLR показывает доходность 19.87%, что значительно выше, чем у ADBE с доходностью -41.71%. За последние 10 лет акции DLR превзошли акции ADBE по среднегодовой доходности: 9.89% против 7.72% соответственно.
DLR
- 1 день
- 0.74%
- 1 месяц
- -2.29%
- С начала года
- 19.87%
- 6 месяцев
- 21.68%
- 1 год
- 7.91%
- 3 года*
- 24.63%
- 5 лет*
- 6.15%
- 10 лет*
- 9.89%
ADBE
- 1 день
- -6.76%
- 1 месяц
- -17.60%
- С начала года
- -41.71%
- 6 месяцев
- -42.76%
- 1 год
- -47.91%
- 3 года*
- -24.76%
- 5 лет*
- -17.73%
- 10 лет*
- 7.72%
Сравнение доходности по годам DLR и ADBE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DLR Digital Realty Trust, Inc. | 19.87% | -10.07% | 35.90% | 39.95% | -41.00% | 30.66% | 20.37% | 16.52% | -3.00% | 19.80% |
ADBE Adobe Inc | -41.71% | -21.29% | -25.46% | 77.28% | -40.65% | 13.38% | 51.64% | 45.78% | 29.10% | 70.22% |
Correlation
The correlation between DLR and ADBE is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.05 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.19 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.31 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.29 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 окт. 2004 г. | 0.33 |
The correlation between DLR and ADBE shifts across timeframes, from -0.05 (1 year) to 0.33 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
DLR:
$4.53
ADBE:
$17.42
DLR:
40.63
ADBE:
11.71
DLR:
1.09
ADBE:
0.83
DLR:
9.48
ADBE:
3.36
DLR:
$5.09B
ADBE:
$25.20B
DLR:
$1.67B
ADBE:
$22.46B
DLR:
$3.18B
ADBE:
$9.68B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DLR vs. ADBE — Ранг доходности на риск
DLR
ADBE
Сравнение DLR c ADBE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Digital Realty Trust, Inc. (DLR) и Adobe Inc (ADBE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DLR | ADBE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.77 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.95 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 0.73 | +0.34 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.44 | -1.03 | +1.47 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.09 | -1.99 | +3.08 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DLR и ADBE
Максимальная просадка DLR за все время составила -56.80%, что меньше максимальной просадки ADBE в -79.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DLR и ADBE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DLR | ADBE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.80% | -79.89% | +23.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.83% | -49.21% | +32.38% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -29.40% | -67.86% | +38.46% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -48.52% | -70.36% | +21.84% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -48.52% | -70.36% | +21.84% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.67% | -70.36% | +60.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.13% | -25.99% | +14.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.82% | 27.31% | -20.49% |
Волатильность
Сравнение волатильности DLR и ADBE
Текущая волатильность для Digital Realty Trust, Inc. (DLR) составляет 7.62%, в то время как у Adobe Inc (ADBE) волатильность равна 16.64%. Это указывает на то, что DLR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ADBE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DLR | ADBE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.62% | 16.64% | -9.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.30% | 29.17% | -12.87% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.76% | 35.08% | -12.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.58% | 36.54% | -7.96% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.19% | 34.48% | -6.29% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов DLR и ADBE
Дивидендная доходность DLR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.65%, тогда как ADBE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ADBE Adobe Inc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
DLR Digital Realty Trust, Inc. | 1.99% | 3.15% | 2.75% | 3.63% | 4.87% | 2.62% | 3.21% | 3.61% | 3.79% | 3.27% | 3.58% | 4.50% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей DLR и ADBE
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Digital Realty Trust, Inc. и Adobe Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности DLR и ADBE
DLR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Digital Realty Trust, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 303.36M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
ADBE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Adobe Inc сообщила о валовой прибыли в 5.90B при выручке в 6.62B, что соответствует валовой рентабельности в 89.2%.
DLR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Digital Realty Trust, Inc. сообщила об операционной прибыли в 195.64M при выручке в 303.36M, что соответствует операционной рентабельности 64.5%.
ADBE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Adobe Inc сообщила об операционной прибыли в 2.24B при выручке в 6.62B, что соответствует операционной рентабельности 33.8%.
DLR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Digital Realty Trust, Inc. сообщила о чистой прибыли в -12.46M при выручке в 303.36M, что соответствует чистой рентабельности -4.1%.
ADBE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Adobe Inc сообщила о чистой прибыли в 1.71B при выручке в 6.62B, что соответствует чистой рентабельности 25.9%.
Часто задаваемые вопросы
DLR and ADBE have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ADBE has higher volatility (16.64%) compared to DLR (7.62%). In terms of maximum drawdown, DLR dropped -56.80% vs ADBE's -79.89%.
DLR currently has the higher Sharpe Ratio (0.33 vs -1.45), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DLR и ADBE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор