Сравнение DLO с NEM
DLO (DLocal Limited) and NEM (Newmont Corporation) are both stocks. DLO operates in Software - Infrastructure (Technology), while NEM operates in Gold (Basic Materials). Over the past 5 years, DLO returned -19.41%/yr vs 11.31%/yr for NEM. At a 0.13 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности DLO и NEM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DLO показывает доходность 5.78%, что значительно выше, чем у NEM с доходностью -10.28%.
DLO
- 1 день
- 1.59%
- 1 месяц
- 15.01%
- 6 месяцев
- 6.46%
- С начала года
- 5.78%
- 1 год
- 37.47%
- 3 года*
- 1.96%
- 5 лет*
- -19.41%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -12.44%
NEM
- 1 день
- -0.56%
- 1 месяц
- -14.06%
- 6 месяцев
- -21.50%
- С начала года
- -10.28%
- 1 год
- 54.92%
- 3 года*
- 30.16%
- 5 лет*
- 11.31%
- 10 лет*
- 10.69%
- Всё время*
- 4.71%
Сравнение доходности по годам DLO и NEM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
DLO DLocal Limited | 5.78% | 31.72% | -36.35% | 13.62% | -56.37% | 15.13% |
NEM Newmont Corporation | -10.28% | 172.82% | -7.83% | -8.76% | -20.77% | -13.03% |
Correlation
The correlation between DLO and NEM is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.26 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.16 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.14 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 июн. 2021 г. | 0.13 |
The correlation between DLO and NEM shifts across timeframes, from 0.13 (all time) to 0.26 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
DLO:
$4.32B
NEM:
$95.23B
DLO:
$0.64
NEM:
$7.15
DLO:
22.96
NEM:
12.48
DLO:
0.72
NEM:
0.32
DLO:
3.64
NEM:
3.81
DLO:
$1.21B
NEM:
$17.23B
DLO:
$436.56M
NEM:
$8.97B
DLO:
$280.42M
NEM:
$13.78B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DLO vs. NEM — Ранг доходности на риск
DLO
NEM
Сравнение DLO c NEM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DLocal Limited (DLO) и Newmont Corporation (NEM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DLO | NEM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.49 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.17 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.22 | -0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.24 | 1.72 | -0.48 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.46 | 4.07 | -1.62 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DLO и NEM
Максимальная просадка DLO за все время составила -89.99%, что больше максимальной просадки NEM в -81.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DLO и NEM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DLO | NEM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -89.99% | -81.30% | -8.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -30.45% | -32.10% | +1.65% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -68.59% | -36.57% | -32.02% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -89.99% | -62.40% | -27.59% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -62.40% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -77.26% | -32.10% | -45.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -70.34% | -41.34% | -29.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.30% | 13.53% | +1.77% |
Волатильность
Сравнение волатильности DLO и NEM
DLocal Limited (DLO) имеет более высокую волатильность в 15.24% по сравнению с Newmont Corporation (NEM) с волатильностью 10.19%. Это указывает на то, что DLO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NEM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DLO | NEM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.24% | 10.19% | +5.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 35.92% | 37.41% | -1.49% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 56.14% | 47.75% | +8.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 73.17% | 38.21% | +34.96% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 73.37% | 35.72% | +37.65% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов DLO и NEM
Дивидендная доходность DLO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.32%, что больше доходности NEM в 1.14%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DLO DLocal Limited | 1.32% | 3.71% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
NEM Newmont Corporation | 1.14% | 1.00% | 2.69% | 3.87% | 4.66% | 3.55% | 1.74% | 3.31% | 1.62% | 0.67% | 0.37% | 0.56% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей DLO и NEM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели DLocal Limited и Newmont Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
DLO and NEM have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DLO has higher volatility (15.24%) compared to NEM (10.19%). In terms of maximum drawdown, DLO dropped -89.99% vs NEM's -81.30%.
NEM currently has the higher Sharpe Ratio (1.16 vs 0.67), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DLO и NEM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор