Сравнение DLO с HL
DLO (DLocal Limited) and HL (Hecla Mining Company) are both stocks. DLO operates in Software - Infrastructure (Technology), while HL operates in Other Precious Metals & Mining (Basic Materials). Over the past 5 years, DLO returned -19.41%/yr vs 16.77%/yr for HL. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности DLO и HL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DLO показывает доходность 5.78%, что значительно выше, чем у HL с доходностью -25.50%.
DLO
- 1 день
- 1.59%
- 1 месяц
- 15.01%
- 6 месяцев
- 6.46%
- С начала года
- 5.78%
- 1 год
- 37.47%
- 3 года*
- 1.96%
- 5 лет*
- -19.41%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -12.44%
HL
- 1 день
- -0.28%
- 1 месяц
- -10.46%
- 6 месяцев
- -46.14%
- С начала года
- -25.50%
- 1 год
- 145.82%
- 3 года*
- 35.33%
- 5 лет*
- 16.77%
- 10 лет*
- 9.48%
- Всё время*
- -0.05%
Сравнение доходности по годам DLO и HL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
DLO DLocal Limited | 5.78% | 31.72% | -36.35% | 13.62% | -56.37% | 15.13% |
HL Hecla Mining Company | -25.50% | 291.70% | 2.82% | -12.93% | 6.99% | -43.76% |
Correlation
The correlation between DLO and HL is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.28 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.24 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.23 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 июн. 2021 г. | 0.23 |
Фундаментальные показатели
DLO:
$4.32B
HL:
$9.58B
DLO:
$0.64
HL:
$0.83
DLO:
22.96
HL:
17.21
DLO:
0.72
HL:
0.07
DLO:
3.64
HL:
6.12
DLO:
7.97
HL:
3.75
DLO:
$1.21B
HL:
$1.57B
DLO:
$436.56M
HL:
$788.95M
DLO:
$280.42M
HL:
$864.40M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DLO vs. HL — Ранг доходности на риск
DLO
HL
Сравнение DLO c HL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DLocal Limited (DLO) и Hecla Mining Company (HL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DLO | HL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.33 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.07 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.31 | -0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.24 | 2.63 | -1.39 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.46 | 5.00 | -2.55 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DLO и HL
Максимальная просадка DLO за все время составила -89.99%, что меньше максимальной просадки HL в -97.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DLO и HL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DLO | HL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -89.99% | -97.92% | +7.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -30.45% | -55.81% | +25.36% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -68.59% | -55.81% | -12.78% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -89.99% | -55.81% | -34.18% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -82.45% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -77.26% | -55.06% | -22.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -70.34% | -69.89% | -0.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.30% | 29.27% | -13.97% |
Волатильность
Сравнение волатильности DLO и HL
DLocal Limited (DLO) и Hecla Mining Company (HL) имеют волатильность 15.24% и 14.84% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DLO | HL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.24% | 14.84% | +0.40% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 35.92% | 52.19% | -16.27% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 56.14% | 73.35% | -17.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 73.17% | 59.45% | +13.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 73.37% | 62.75% | +10.62% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов DLO и HL
Дивидендная доходность DLO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.32%, что больше доходности HL в 0.10%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DLO DLocal Limited | 1.32% | 3.71% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
HL Hecla Mining Company | 0.10% | 0.08% | 0.81% | 0.65% | 0.40% | 0.72% | 0.25% | 0.29% | 0.42% | 0.25% | 0.19% | 0.53% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей DLO и HL
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели DLocal Limited и Hecla Mining Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности DLO и HL
DLO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., DLocal Limited сообщила о валовой прибыли в 118.68M при выручке в 335.86M, что соответствует валовой рентабельности в 35.3%.
HL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Hecla Mining Company сообщила о валовой прибыли в 253.26M при выручке в 411.43M, что соответствует валовой рентабельности в 61.6%.
DLO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., DLocal Limited сообщила об операционной прибыли в 53.55M при выручке в 335.86M, что соответствует операционной рентабельности 15.9%.
HL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Hecla Mining Company сообщила об операционной прибыли в 223.11M при выручке в 411.43M, что соответствует операционной рентабельности 54.2%.
DLO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., DLocal Limited сообщила о чистой прибыли в 41.98M при выручке в 335.86M, что соответствует чистой рентабельности 12.5%.
HL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Hecla Mining Company сообщила о чистой прибыли в 266.45M при выручке в 411.43M, что соответствует чистой рентабельности 64.8%.
Часто задаваемые вопросы
DLO and HL have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DLO has higher volatility (15.24%) compared to HL (14.84%). In terms of maximum drawdown, DLO dropped -89.99% vs HL's -97.92%.
HL currently has the higher Sharpe Ratio (2.00 vs 0.67), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DLO и HL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор