PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DLNG с SB
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение DLNG с SB

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

DLNG (Dynagas LNG Partners LP) and SB (Safe Bulkers, Inc.) are both stocks. DLNG operates in Oil & Gas Midstream (Energy), while SB operates in Marine Shipping (Industrials). Over the past 10 years, DLNG returned -8.49%/yr vs 23.68%/yr for SB. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности DLNG и SB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dynagas LNG Partners LP (DLNG) и Safe Bulkers, Inc. (SB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DLNG показывает доходность -7.76%, что значительно ниже, чем у SB с доходностью 37.98%. За последние 10 лет акции DLNG уступали акциям SB по среднегодовой доходности: -8.49% против 23.68% соответственно.

DLNG

1 день
-1.45%
1 месяц
-11.95%
С начала года
-7.76%
6 месяцев
-9.91%
1 год
0.14%
3 года*
11.98%
5 лет*
0.09%
10 лет*
-8.49%

SB

1 день
-2.65%
1 месяц
-3.93%
С начала года
37.98%
6 месяцев
38.56%
1 год
84.65%
3 года*
32.03%
5 лет*
14.49%
10 лет*
23.68%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DLNG и SB

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DLNG
Dynagas LNG Partners LP		-7.76%-26.93%96.44%6.87%-9.34%15.60%18.43%-34.13%-64.98%-24.36%
SB
Safe Bulkers, Inc.		37.98%41.65%-5.15%42.94%-18.68%190.00%-23.53%-4.49%-44.89%180.87%

Correlation

The correlation between DLNG and SB is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.12

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.19

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.23

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.22

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 нояб. 2013 г.

0.23

The correlation between DLNG and SB shifts across timeframes, from 0.12 (1 year) to 0.23 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

DLNG:

$123.34M

SB:

$674.30M

EPS

DLNG:

$1.80

SB:

$0.52

Коэффициент P/E

DLNG:

1.89

SB:

12.62

Коэффициент P/S

DLNG:

0.79

SB:

2.36

Коэффициент P/B

DLNG:

0.30

SB:

0.80

Общая выручка (12 мес.)

DLNG:

$157.45M

SB:

$285.78M

Валовая прибыль (12 мес.)

DLNG:

$81.98M

SB:

$111.18M

EBITDA (12 мес.)

DLNG:

$106.03M

SB:

$142.81M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dynagas LNG Partners LP

Safe Bulkers, Inc.

Часто сравнивают с DLNG:
DLNG с RCLDLNG с TRGPDLNG с LPGDLNG с VYMDLNG с sbDLNG с JEPQDLNG с TRMD
Часто сравнивают с SB:
SB с SBLKSB с MAERSK-B.COSB с DSXSB с EGLESB с TRMDSB с VOOSB с ASC

Доходность на риск

DLNG vs. SB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DLNG
Ранг доходности на риск DLNG: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DLNG: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DLNG: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DLNG: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DLNG: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DLNG: 4444
Ранг коэф-та Мартина
SB
Ранг доходности на риск SB: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SB: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SB: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SB: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SB: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SB: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DLNG c SB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dynagas LNG Partners LP (DLNG) и Safe Bulkers, Inc. (SB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DLNGSBDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.00
2.50

-2.49

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.23
3.16

-2.94

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.03

1.40

-0.37

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.01

5.78

-5.77

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.02

16.14

-16.12

DLNG vs. SB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DLNG на текущий момент составляет 0.00, что ниже коэффициента Шарпа SB равного 2.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DLNG и SB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DLNG и SB

Максимальная просадка DLNG за все время составила -93.08%, примерно равная максимальной просадке SB в -97.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DLNG и SB.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DLNGSBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-93.08%

-97.38%

+4.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.93%

-14.73%

-5.20%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-39.54%

-49.71%

+10.17%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-51.03%

-52.55%

+1.52%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-92.72%

-78.46%

-14.26%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-74.61%

-29.81%

-44.80%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-57.89%

-62.99%

+5.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.60%

5.26%

+1.34%

Волатильность

Сравнение волатильности DLNG и SB

Текущая волатильность для Dynagas LNG Partners LP (DLNG) составляет 5.53%, в то время как у Safe Bulkers, Inc. (SB) волатильность равна 14.81%. Это указывает на то, что DLNG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DLNGSBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.53%

14.81%

-9.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.37%

25.73%

-2.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

29.30%

34.14%

-4.84%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

46.44%

41.82%

+4.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

52.79%

55.36%

-2.57%

Дивиденды

Сравнение дивидендов DLNG и SB

Дивидендная доходность DLNG за последние двенадцать месяцев составляет около 5.87%, что больше доходности SB в 2.27%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DLNG
Dynagas LNG Partners LP		5.87%5.23%0.90%0.00%0.00%0.00%0.00%5.92%34.79%15.56%10.58%17.42%
SB
Safe Bulkers, Inc.		2.27%4.15%5.60%5.09%6.87%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%4.94%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей DLNG и SB

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Dynagas LNG Partners LP и Safe Bulkers, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

30.00M40.00M50.00M60.00M70.00M80.00M90.00M20222023202420252026
39.94M
74.39M
(DLNG) Общая выручка
(SB) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности DLNG и SB

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Dynagas LNG Partners LP и Safe Bulkers, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%20222023202420252026
47.0%
45.3%
Активы портфеля
DLNG - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Dynagas LNG Partners LP сообщила о валовой прибыли в 18.76M при выручке в 39.94M, что соответствует валовой рентабельности в 47.0%.

SB - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Safe Bulkers, Inc. сообщила о валовой прибыли в 33.69M при выручке в 74.39M, что соответствует валовой рентабельности в 45.3%.

DLNG - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Dynagas LNG Partners LP сообщила об операционной прибыли в 16.51M при выручке в 39.94M, что соответствует операционной рентабельности 41.3%.

SB - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Safe Bulkers, Inc. сообщила об операционной прибыли в 26.47M при выручке в 74.39M, что соответствует операционной рентабельности 35.6%.

DLNG - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Dynagas LNG Partners LP сообщила о чистой прибыли в 17.43M при выручке в 39.94M, что соответствует чистой рентабельности 43.6%.

SB - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Safe Bulkers, Inc. сообщила о чистой прибыли в 22.21M при выручке в 74.39M, что соответствует чистой рентабельности 29.9%.

Часто задаваемые вопросы

DLNG and SB have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SB has higher volatility (14.81%) compared to DLNG (5.53%). In terms of maximum drawdown, DLNG dropped -93.08% vs SB's -97.38%.

SB currently has the higher Sharpe Ratio (2.50 vs 0.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DLNG и SB

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор