Сравнение DLNG с SB
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dynagas LNG Partners LP (DLNG) и Safe Bulkers, Inc. (SB).
Доходность
Сравнение доходности DLNG и SB
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DLNG и SB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DLNG Dynagas LNG Partners LP | 13.86% | -26.93% | 96.44% | 6.87% | -9.34% | 15.60% | 18.43% | -34.13% | -64.98% | -24.36% |
SB Safe Bulkers, Inc. | 34.64% | 41.65% | -5.15% | 42.94% | -18.68% | 190.00% | -23.53% | -4.49% | -44.89% | 180.87% |
Фундаментальные показатели
DLNG:
$154.39M
SB:
$658.99M
DLNG:
$1.69
SB:
$0.38
DLNG:
2.51
SB:
17.10
DLNG:
0.99
SB:
2.39
DLNG:
0.39
SB:
0.79
DLNG:
$156.62M
SB:
$275.74M
DLNG:
$83.95M
SB:
$99.06M
DLNG:
$107.90M
SB:
$134.68M
Доходность по периодам
С начала года, DLNG показывает доходность 13.86%, что значительно ниже, чем у SB с доходностью 34.64%. За последние 10 лет акции DLNG уступали акциям SB по среднегодовой доходности: -5.36% против 25.73% соответственно.
DLNG
- 1 день
- -0.93%
- 1 месяц
- 6.00%
- С начала года
- 13.86%
- 6 месяцев
- 23.68%
- 1 год
- 16.56%
- 3 года*
- 17.37%
- 5 лет*
- 10.01%
- 10 лет*
- -5.36%
SB
- 1 день
- 1.74%
- 1 месяц
- -3.30%
- С начала года
- 34.64%
- 6 месяцев
- 45.91%
- 1 год
- 79.13%
- 3 года*
- 26.24%
- 5 лет*
- 26.47%
- 10 лет*
- 25.73%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DLNG vs. SB — Ранг доходности на риск
DLNG
SB
Сравнение DLNG c SB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dynagas LNG Partners LP (DLNG) и Safe Bulkers, Inc. (SB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DLNG | SB | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.51 | 2.31 | -1.80 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.99 | 2.98 | -1.99 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.40 | -0.29 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.36 | 4.40 | -3.04 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.08 | 14.47 | -11.39 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DLNG | SB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.51 | 2.31 | -1.80 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.21 | 0.60 | -0.39 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.10 | 0.45 | -0.55 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.12 | -0.03 | -0.09 |
Корреляция
Корреляция между DLNG и SB составляет 0.23 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DLNG и SB
Дивидендная доходность DLNG за последние двенадцать месяцев составляет около 4.67%, что больше доходности SB в 3.11%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DLNG Dynagas LNG Partners LP | 4.67% | 5.23% | 0.90% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 5.92% | 34.79% | 15.56% | 10.58% | 17.42% |
SB Safe Bulkers, Inc. | 3.11% | 4.15% | 5.60% | 5.09% | 6.87% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 4.94% |
Просадки
Сравнение просадок DLNG и SB
Максимальная просадка DLNG за все время составила -93.08%, примерно равная максимальной просадке SB в -97.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DLNG и SB.
Загрузка...
Показатели просадок
| DLNG | SB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -93.08% | -97.38% | +4.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.89% | -18.45% | +5.56% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -51.03% | -52.55% | +1.52% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -92.72% | -78.46% | -14.26% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -68.66% | -31.51% | -37.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -57.66% | -63.45% | +5.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.05% | 5.67% | +0.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности DLNG и SB
Dynagas LNG Partners LP (DLNG) имеет более высокую волатильность в 17.03% по сравнению с Safe Bulkers, Inc. (SB) с волатильностью 10.94%. Это указывает на то, что DLNG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DLNG | SB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.03% | 10.94% | +6.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.18% | 22.92% | +0.26% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 32.62% | 34.39% | -1.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 47.23% | 44.39% | +2.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 53.15% | 57.18% | -4.03% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей DLNG и SB
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Dynagas LNG Partners LP и Safe Bulkers, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности DLNG и SB
DLNG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Dynagas LNG Partners LP сообщила о валовой прибыли в 21.00M при выручке в 40.01M, что соответствует валовой рентабельности в 52.5%.
SB - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Safe Bulkers, Inc. сообщила о валовой прибыли в 30.51M при выручке в 72.57M, что соответствует валовой рентабельности в 42.0%.
DLNG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Dynagas LNG Partners LP сообщила об операционной прибыли в 18.82M при выручке в 40.01M, что соответствует операционной рентабельности 47.0%.
SB - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Safe Bulkers, Inc. сообщила об операционной прибыли в 22.55M при выручке в 72.57M, что соответствует операционной рентабельности 31.1%.
DLNG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Dynagas LNG Partners LP сообщила о чистой прибыли в 15.71M при выручке в 40.01M, что соответствует чистой рентабельности 39.3%.
SB - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Safe Bulkers, Inc. сообщила о чистой прибыли в 11.84M при выручке в 72.57M, что соответствует чистой рентабельности 16.3%.