Сравнение DLNG с SB
DLNG (Dynagas LNG Partners LP) and SB (Safe Bulkers, Inc.) are both stocks. DLNG operates in Oil & Gas Midstream (Energy), while SB operates in Marine Shipping (Industrials). Over the past 10 years, DLNG returned -10.07%/yr vs 21.82%/yr for SB. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности DLNG и SB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DLNG показывает доходность -9.66%, что значительно ниже, чем у SB с доходностью 47.95%. За последние 10 лет акции DLNG уступали акциям SB по среднегодовой доходности: -10.07% против 21.82% соответственно.
DLNG
- 1 день
- -9.04%
- 1 месяц
- -9.54%
- 6 месяцев
- -10.84%
- С начала года
- -9.66%
- 1 год
- -3.82%
- 3 года*
- 6.21%
- 5 лет*
- 2.56%
- 10 лет*
- -10.07%
SB
- 1 день
- -2.09%
- 1 месяц
- 7.55%
- 6 месяцев
- 36.87%
- С начала года
- 47.95%
- 1 год
- 79.90%
- 3 года*
- 35.41%
- 5 лет*
- 22.95%
- 10 лет*
- 21.82%
Сравнение доходности по годам DLNG и SB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DLNG Dynagas LNG Partners LP | -9.66% | -26.93% | 96.44% | 6.87% | -9.34% | 15.60% | 18.43% | -34.13% | -64.98% | -24.36% |
SB Safe Bulkers, Inc. | 47.95% | 41.65% | -5.15% | 42.94% | -18.68% | 190.00% | -23.53% | -4.49% | -44.89% | 180.87% |
Correlation
The correlation between DLNG and SB is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.14 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.21 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.23 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.22 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 нояб. 2013 г. | 0.23 |
Фундаментальные показатели
DLNG:
$120.79M
SB:
$713.80M
DLNG:
$1.80
SB:
$0.52
DLNG:
1.85
SB:
13.39
DLNG:
0.77
SB:
2.51
DLNG:
0.29
SB:
0.85
DLNG:
$157.45M
SB:
$285.78M
DLNG:
$81.98M
SB:
$111.18M
DLNG:
$106.03M
SB:
$142.81M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DLNG vs. SB — Ранг доходности на риск
DLNG
SB
Сравнение DLNG c SB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dynagas LNG Partners LP (DLNG) и Safe Bulkers, Inc. (SB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DLNG | SB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.50 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.98 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.38 | -0.38 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.18 | 5.45 | -5.63 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.51 | 14.17 | -14.68 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DLNG и SB
Максимальная просадка DLNG за все время составила -93.08%, примерно равная максимальной просадке SB в -97.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DLNG и SB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DLNG | SB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -93.08% | -97.38% | +4.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.58% | -14.73% | -6.85% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -39.54% | -49.71% | +10.17% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -51.03% | -52.55% | +1.52% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -92.72% | -78.46% | -14.26% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -75.13% | -24.74% | -50.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -57.96% | -62.88% | +4.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.59% | 5.66% | +1.93% |
Волатильность
Сравнение волатильности DLNG и SB
Текущая волатильность для Dynagas LNG Partners LP (DLNG) составляет 11.69%, в то время как у Safe Bulkers, Inc. (SB) волатильность равна 12.39%. Это указывает на то, что DLNG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DLNG | SB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.69% | 12.39% | -0.70% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.60% | 26.37% | -0.77% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 30.27% | 33.83% | -3.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 46.06% | 41.44% | +4.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 52.81% | 55.22% | -2.41% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов DLNG и SB
Дивидендная доходность DLNG за последние двенадцать месяцев составляет около 5.99%, что больше доходности SB в 3.00%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DLNG Dynagas LNG Partners LP | 5.99% | 5.23% | 0.90% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 5.92% | 34.79% | 15.56% | 10.58% | 17.42% |
SB Safe Bulkers, Inc. | 3.00% | 4.15% | 5.60% | 5.09% | 6.87% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 4.94% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей DLNG и SB
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Dynagas LNG Partners LP и Safe Bulkers, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности DLNG и SB
DLNG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Dynagas LNG Partners LP сообщила о валовой прибыли в 18.76M при выручке в 39.94M, что соответствует валовой рентабельности в 47.0%.
SB - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Safe Bulkers, Inc. сообщила о валовой прибыли в 33.69M при выручке в 74.39M, что соответствует валовой рентабельности в 45.3%.
DLNG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Dynagas LNG Partners LP сообщила об операционной прибыли в 16.51M при выручке в 39.94M, что соответствует операционной рентабельности 41.3%.
SB - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Safe Bulkers, Inc. сообщила об операционной прибыли в 26.47M при выручке в 74.39M, что соответствует операционной рентабельности 35.6%.
DLNG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Dynagas LNG Partners LP сообщила о чистой прибыли в 17.43M при выручке в 39.94M, что соответствует чистой рентабельности 43.6%.
SB - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Safe Bulkers, Inc. сообщила о чистой прибыли в 22.21M при выручке в 74.39M, что соответствует чистой рентабельности 29.9%.
Часто задаваемые вопросы
DLNG and SB have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SB has higher volatility (12.39%) compared to DLNG (11.69%). In terms of maximum drawdown, DLNG dropped -93.08% vs SB's -97.38%.
SB currently has the higher Sharpe Ratio (2.37 vs -0.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DLNG и SB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор