Сравнение DLNG с SB
DLNG (Dynagas LNG Partners LP) and SB (Safe Bulkers, Inc.) are both stocks. DLNG operates in Oil & Gas Midstream (Energy), while SB operates in Marine Shipping (Industrials). Over the past 10 years, DLNG returned -8.74%/yr vs 21.11%/yr for SB. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности DLNG и SB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DLNG показывает доходность 1.77%, что значительно ниже, чем у SB с доходностью 33.80%. За последние 10 лет акции DLNG уступали акциям SB по среднегодовой доходности: -8.74% против 21.11% соответственно.
DLNG
- 1 день
- -0.80%
- 1 месяц
- -1.57%
- С начала года
- 1.77%
- 6 месяцев
- 3.41%
- 1 год
- 7.46%
- 3 года*
- 16.45%
- 5 лет*
- 8.26%
- 10 лет*
- -8.74%
SB
- 1 день
- -1.08%
- 1 месяц
- -9.99%
- С начала года
- 33.80%
- 6 месяцев
- 22.15%
- 1 год
- 75.22%
- 3 года*
- 28.61%
- 5 лет*
- 16.44%
- 10 лет*
- 21.11%
Сравнение доходности по годам DLNG и SB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DLNG Dynagas LNG Partners LP | 1.77% | -26.93% | 96.44% | 6.87% | -9.34% | 15.60% | 18.43% | -34.13% | -64.98% | -24.36% |
SB Safe Bulkers, Inc. | 33.80% | 41.65% | -5.15% | 42.94% | -18.68% | 190.00% | -23.53% | -4.49% | -44.89% | 180.87% |
Correlation
The correlation between DLNG and SB is 0.10, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.10 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.18 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.23 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.22 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 нояб. 2013 г. | 0.23 |
The correlation between DLNG and SB shifts across timeframes, from 0.10 (1 year) to 0.23 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
DLNG:
$136.07M
SB:
$654.89M
DLNG:
$1.80
SB:
$0.38
DLNG:
2.08
SB:
16.99
DLNG:
0.87
SB:
2.38
DLNG:
0.33
SB:
0.79
DLNG:
$157.45M
SB:
$275.74M
DLNG:
$81.98M
SB:
$99.06M
DLNG:
$106.03M
SB:
$134.68M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DLNG vs. SB — Ранг доходности на риск
DLNG
SB
Сравнение DLNG c SB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dynagas LNG Partners LP (DLNG) и Safe Bulkers, Inc. (SB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DLNG | SB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.05 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.43 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 1.38 | -0.32 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.60 | 5.13 | -4.54 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.31 | 15.29 | -13.97 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DLNG | SB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.26 | 2.31 | -2.05 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.18 | 0.39 | -0.22 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.17 | 0.38 | -0.55 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.14 | -0.03 | -0.10 |
Просадки
Сравнение просадок DLNG и SB
Максимальная просадка DLNG за все время составила -93.08%, примерно равная максимальной просадке SB в -97.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DLNG и SB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DLNG | SB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -93.08% | -97.38% | +4.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.59% | -14.73% | +2.14% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -39.54% | -49.71% | +10.17% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -51.03% | -52.55% | +1.52% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -92.72% | -78.46% | -14.26% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -71.99% | -31.94% | -40.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -57.84% | -63.11% | +5.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.70% | 4.94% | +0.76% |
Волатильность
Сравнение волатильности DLNG и SB
Текущая волатильность для Dynagas LNG Partners LP (DLNG) составляет 7.67%, в то время как у Safe Bulkers, Inc. (SB) волатильность равна 13.43%. Это указывает на то, что DLNG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DLNG | SB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.67% | 13.43% | -5.76% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.31% | 24.02% | -0.71% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.04% | 32.70% | -3.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 47.21% | 42.19% | +5.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 52.83% | 55.64% | -2.81% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов DLNG и SB
Дивидендная доходность DLNG за последние двенадцать месяцев составляет около 5.32%, что больше доходности SB в 3.12%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DLNG Dynagas LNG Partners LP | 5.32% | 5.23% | 0.90% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 5.92% | 34.79% | 15.56% | 10.58% | 17.42% |
SB Safe Bulkers, Inc. | 3.12% | 4.15% | 5.60% | 5.09% | 6.87% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 4.94% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей DLNG и SB
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Dynagas LNG Partners LP и Safe Bulkers, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности DLNG и SB
DLNG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Dynagas LNG Partners LP сообщила о валовой прибыли в 18.76M при выручке в 39.94M, что соответствует валовой рентабельности в 47.0%.
SB - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Safe Bulkers, Inc. сообщила о валовой прибыли в 30.51M при выручке в 72.57M, что соответствует валовой рентабельности в 42.0%.
DLNG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Dynagas LNG Partners LP сообщила об операционной прибыли в 16.51M при выручке в 39.94M, что соответствует операционной рентабельности 41.3%.
SB - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Safe Bulkers, Inc. сообщила об операционной прибыли в 22.55M при выручке в 72.57M, что соответствует операционной рентабельности 31.1%.
DLNG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Dynagas LNG Partners LP сообщила о чистой прибыли в 17.43M при выручке в 39.94M, что соответствует чистой рентабельности 43.6%.
SB - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Safe Bulkers, Inc. сообщила о чистой прибыли в 11.84M при выручке в 72.57M, что соответствует чистой рентабельности 16.3%.
Часто задаваемые вопросы
DLNG and SB have a correlation of 0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SB has higher volatility (13.43%) compared to DLNG (7.67%). In terms of maximum drawdown, DLNG dropped -93.08% vs SB's -97.38%.
SB currently has the higher Sharpe Ratio (2.31 vs 0.26), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DLNG и SB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор