Сравнение ASO с UAA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Academy Sports and Outdoors, Inc. (ASO) и Under Armour, Inc. (UAA).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ASO или UAA.
Основные характеристики
| ASO | UAA | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -22.71% | 8.99% |
| Дох-ть за 1 год | 11.87% | 29.81% |
| Дох-ть за 3 года | 3.18% | -27.51% |
| Коэф-т Шарпа | 0.34 | 0.61 |
| Коэф-т Сортино | 0.76 | 1.37 |
| Коэф-т Омега | 1.09 | 1.18 |
| Коэф-т Кальмара | 0.35 | 0.38 |
| Коэф-т Мартина | 0.60 | 1.69 |
| Индекс Язвы | 21.18% | 19.74% |
| Дневная вол-ть | 37.06% | 54.55% |
| Макс. просадка | -44.82% | -88.15% |
| Текущая просадка | -32.13% | -82.19% |
Фундаментальные показатели
| ASO | UAA | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $3.57B | $3.94B |
| EPS | $6.44 | -$0.04 |
| PEG коэффициент | 0.55 | 2.57 |
| Общая выручка (12 мес.) | $4.71B | $4.00B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $1.55B | $1.83B |
| EBITDA (12 мес.) | $591.32M | -$107.34M |
Корреляция
Корреляция между ASO и UAA составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности ASO и UAA
С начала года, ASO показывает доходность -22.71%, что значительно ниже, чем у UAA с доходностью 8.99%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение ASO c UAA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Academy Sports and Outdoors, Inc. (ASO) и Under Armour, Inc. (UAA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ASO и UAA
Дивидендная доходность ASO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.83%, тогда как UAA не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|
ASO Academy Sports and Outdoors, Inc. | 0.83% | 0.55% | 0.57% |
UAA Under Armour, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок ASO и UAA
Максимальная просадка ASO за все время составила -44.82%, что меньше максимальной просадки UAA в -88.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ASO и UAA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ASO и UAA
Текущая волатильность для Academy Sports and Outdoors, Inc. (ASO) составляет 8.27%, в то время как у Under Armour, Inc. (UAA) волатильность равна 30.75%. Это указывает на то, что ASO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UAA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ASO и UAA
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Academy Sports and Outdoors, Inc. и Under Armour, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности