Сравнение ASO с UAA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Academy Sports and Outdoors, Inc. (ASO) и Under Armour, Inc. (UAA).
Доходность
Сравнение доходности ASO и UAA
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ASO и UAA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
ASO Academy Sports and Outdoors, Inc. | 15.80% | -12.23% | -12.18% | 26.44% | 20.55% | 111.77% | 59.58% |
UAA Under Armour, Inc. | 15.69% | -39.98% | -5.80% | -13.48% | -52.05% | 23.41% | 42.37% |
Фундаментальные показатели
ASO:
$3.90B
UAA:
$2.44B
ASO:
$5.55
UAA:
-$1.22
ASO:
0.65
UAA:
0.49
ASO:
1.80
UAA:
1.70
ASO:
$6.05B
UAA:
$4.98B
ASO:
$2.11B
UAA:
$2.32B
ASO:
$512.18M
UAA:
-$45.77M
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: ASO показывает доходность 15.80%, а UAA немного ниже – 15.69%.
ASO
- 1 день
- 2.20%
- 1 месяц
- -3.93%
- С начала года
- 15.80%
- 6 месяцев
- 10.91%
- 1 год
- 25.15%
- 3 года*
- -3.18%
- 5 лет*
- 15.51%
- 10 лет*
- —
UAA
- 1 день
- -2.71%
- 1 месяц
- -20.47%
- С начала года
- 15.69%
- 6 месяцев
- 14.31%
- 1 год
- -9.45%
- 3 года*
- -15.38%
- 5 лет*
- -23.52%
- 10 лет*
- -18.10%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ASO vs. UAA — Ранг доходности на риск
ASO
UAA
Сравнение ASO c UAA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Academy Sports and Outdoors, Inc. (ASO) и Under Armour, Inc. (UAA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ASO | UAA | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.47 | -0.17 | +0.64 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.05 | 0.17 | +0.89 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.02 | +0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.98 | -0.18 | +1.17 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.34 | -0.32 | +2.66 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ASO | UAA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.47 | -0.17 | +0.64 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.33 | -0.45 | +0.79 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | -0.35 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.68 | 0.06 | +0.62 |
Корреляция
Корреляция между ASO и UAA составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ASO и UAA
Дивидендная доходность ASO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.94%, тогда как UAA не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
ASO Academy Sports and Outdoors, Inc. | 0.94% | 1.04% | 0.76% | 0.55% | 0.57% |
UAA Under Armour, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок ASO и UAA
Максимальная просадка ASO за все время составила -54.17%, что меньше максимальной просадки UAA в -91.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ASO и UAA.
Загрузка...
Показатели просадок
| ASO | UAA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.17% | -91.99% | +37.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -28.41% | -43.42% | +15.01% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -54.17% | -84.53% | +30.36% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -91.13% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -21.62% | -88.95% | +67.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.01% | -45.35% | +26.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.90% | 24.95% | -13.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности ASO и UAA
Academy Sports and Outdoors, Inc. (ASO) имеет более высокую волатильность в 16.11% по сравнению с Under Armour, Inc. (UAA) с волатильностью 11.15%. Это указывает на то, что ASO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UAA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ASO | UAA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.11% | 11.15% | +4.96% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 32.09% | 37.36% | -5.27% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 53.24% | 57.41% | -4.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 46.63% | 52.06% | -5.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 47.17% | 51.75% | -4.58% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ASO и UAA
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Academy Sports and Outdoors, Inc. и Under Armour, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ASO и UAA
ASO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Academy Sports and Outdoors, Inc. сообщила о валовой прибыли в 576.60M при выручке в 1.72B, что соответствует валовой рентабельности в 33.6%.
UAA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Under Armour, Inc. сообщила о валовой прибыли в 589.74M при выручке в 1.33B, что соответствует валовой рентабельности в 44.4%.
ASO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Academy Sports and Outdoors, Inc. сообщила об операционной прибыли в 170.15M при выручке в 1.72B, что соответствует операционной рентабельности 9.9%.
UAA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Under Armour, Inc. сообщила об операционной прибыли в -149.78M при выручке в 1.33B, что соответствует операционной рентабельности -11.3%.
ASO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Academy Sports and Outdoors, Inc. сообщила о чистой прибыли в 133.69M при выручке в 1.72B, что соответствует чистой рентабельности 7.8%.
UAA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Under Armour, Inc. сообщила о чистой прибыли в -430.83M при выручке в 1.33B, что соответствует чистой рентабельности -32.5%.