PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение ASO с UAA
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение ASO с UAA

Последнее обновление 17 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Academy Sports and Outdoors, Inc. (ASO) и Under Armour, Inc. (UAA).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ASO или UAA.

Корреляция

Корреляция между ASO и UAA составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности ASO и UAA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Academy Sports and Outdoors, Inc. (ASO) и Under Armour, Inc. (UAA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ASO:

-0.33

UAA:

0.00

Коэф-т Сортино

ASO:

-0.30

UAA:

0.42

Коэф-т Омега

ASO:

0.96

UAA:

1.06

Коэф-т Кальмара

ASO:

-0.35

UAA:

-0.02

Коэф-т Мартина

ASO:

-1.02

UAA:

-0.07

Индекс Язвы

ASO:

18.85%

UAA:

25.24%

Дневная вол-ть

ASO:

48.68%

UAA:

60.71%

Макс. просадка

ASO:

-54.17%

UAA:

-90.81%

Текущая просадка

ASO:

-39.21%

UAA:

-87.52%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ASO:

$3.05B

UAA:

$2.74B

EPS

ASO:

$5.68

UAA:

-$0.47

Коэффициент PEG

ASO:

0.54

UAA:

1.83

Коэффициент P/S

ASO:

0.51

UAA:

0.53

Коэффициент P/B

ASO:

1.51

UAA:

1.49

Общая выручка (12 мес.)

ASO:

$4.57B

UAA:

$3.98B

Валовая прибыль (12 мес.)

ASO:

$1.56B

UAA:

$1.92B

EBITDA (12 мес.)

ASO:

$557.18M

UAA:

-$14.11M

Доходность по периодам

С начала года, ASO показывает доходность -21.17%, что значительно ниже, чем у UAA с доходностью -18.96%.

ASO

С начала года

-21.17%

1 месяц

23.41%

6 месяцев

-4.94%

1 год

-16.14%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

UAA

С начала года

-18.96%

1 месяц

20.68%

6 месяцев

-32.49%

1 год

0.00%

5 лет

-2.75%

10 лет

-16.51%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ASO и UAA

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
ASO
Ранг риск-скорректированной доходности ASO, с текущим значением в 2828
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ASO, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ASO, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ASO, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ASO, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ASO, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Мартина
UAA
Ранг риск-скорректированной доходности UAA, с текущим значением в 4949
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа UAA, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UAA, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UAA, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UAA, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UAA, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ASO c UAA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Academy Sports and Outdoors, Inc. (ASO) и Under Armour, Inc. (UAA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа ASO на текущий момент составляет -0.33, что ниже коэффициента Шарпа UAA равного 0.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ASO и UAA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов ASO и UAA

Дивидендная доходность ASO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.02%, тогда как UAA не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM202420232022
ASO
Academy Sports and Outdoors, Inc.		1.02%0.76%0.55%0.57%
UAA
Under Armour, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок ASO и UAA

Максимальная просадка ASO за все время составила -54.17%, что меньше максимальной просадки UAA в -90.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ASO и UAA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности ASO и UAA

Academy Sports and Outdoors, Inc. (ASO) имеет более высокую волатильность в 19.02% по сравнению с Under Armour, Inc. (UAA) с волатильностью 11.60%. Это указывает на то, что ASO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UAA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ASO и UAA

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Academy Sports and Outdoors, Inc. и Under Armour, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

800.00M1.00B1.20B1.40B1.60B1.80BJulyOctober2021AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025
1.68B
1.40B
(ASO) Общая выручка
(UAA) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности ASO и UAA

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Academy Sports and Outdoors, Inc. и Under Armour, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
30.0%35.0%40.0%45.0%50.0%JulyOctober2021AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025
32.2%
47.5%
(ASO) Валовая рентабельность
(UAA) Валовая рентабельность
ASO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Academy Sports and Outdoors, Inc. сообщила о валовой прибыли в 540.23M при выручке в 1.68B, что соответствует валовой рентабельности в 32.2%.

UAA - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Under Armour, Inc. сообщила о валовой прибыли в 665.16M при выручке в 1.40B, что соответствует валовой рентабельности в 47.5%.

ASO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Academy Sports and Outdoors, Inc. сообщила об операционной прибыли в 154.70M при выручке в 1.68B, что соответствует операционной рентабельности 9.2%.

UAA - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Under Armour, Inc. сообщила об операционной прибыли в 13.51M при выручке в 1.40B, что соответствует операционной рентабельности 1.0%.

ASO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Academy Sports and Outdoors, Inc. сообщила о чистой прибыли в 133.63M при выручке в 1.68B, что соответствует чистой рентабельности 8.0%.

UAA - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Under Armour, Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.23M при выручке в 1.40B, что соответствует чистой рентабельности 0.1%.