PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение ASO с ONON
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение ASO с ONON

Последнее обновление 18 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Academy Sports and Outdoors, Inc. (ASO) и On Holding AG (ONON).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ASO или ONON.

Корреляция

Корреляция между ASO и ONON составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности ASO и ONON

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Academy Sports and Outdoors, Inc. (ASO) и On Holding AG (ONON). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ASO:

-0.33

ONON:

1.32

Коэф-т Сортино

ASO:

-0.30

ONON:

1.98

Коэф-т Омега

ASO:

0.96

ONON:

1.25

Коэф-т Кальмара

ASO:

-0.35

ONON:

1.59

Коэф-т Мартина

ASO:

-1.02

ONON:

4.41

Индекс Язвы

ASO:

18.85%

ONON:

14.75%

Дневная вол-ть

ASO:

48.68%

ONON:

48.63%

Макс. просадка

ASO:

-54.17%

ONON:

-68.90%

Текущая просадка

ASO:

-39.21%

ONON:

-5.85%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ASO:

$3.03B

ONON:

$19.53B

EPS

ASO:

$5.69

ONON:

$0.75

Коэффициент P/E

ASO:

7.95

ONON:

79.87

Коэффициент P/S

ASO:

0.51

ONON:

7.70

Коэффициент P/B

ASO:

1.51

ONON:

11.28

Общая выручка (12 мес.)

ASO:

$4.57B

ONON:

$2.54B

Валовая прибыль (12 мес.)

ASO:

$1.56B

ONON:

$1.54B

EBITDA (12 мес.)

ASO:

$557.18M

ONON:

$353.70M

Доходность по периодам

С начала года, ASO показывает доходность -21.17%, что значительно ниже, чем у ONON с доходностью 9.37%.

ASO

С начала года

-21.17%

1 месяц

19.50%

6 месяцев

-4.94%

1 год

-15.08%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

ONON

С начала года

9.37%

1 месяц

40.94%

6 месяцев

15.37%

1 год

57.14%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ASO и ONON

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
ASO
Ранг риск-скорректированной доходности ASO, с текущим значением в 2828
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ASO, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ASO, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ASO, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ASO, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ASO, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Мартина
ONON
Ранг риск-скорректированной доходности ONON, с текущим значением в 8686
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ONON, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ONON, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ONON, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ONON, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ONON, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ASO c ONON - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Academy Sports and Outdoors, Inc. (ASO) и On Holding AG (ONON). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа ASO на текущий момент составляет -0.33, что ниже коэффициента Шарпа ONON равного 1.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ASO и ONON, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов ASO и ONON

Дивидендная доходность ASO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.02%, тогда как ONON не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM202420232022
ASO
Academy Sports and Outdoors, Inc.		1.02%0.76%0.55%0.57%
ONON
On Holding AG		0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок ASO и ONON

Максимальная просадка ASO за все время составила -54.17%, что меньше максимальной просадки ONON в -68.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ASO и ONON. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности ASO и ONON

Academy Sports and Outdoors, Inc. (ASO) имеет более высокую волатильность в 19.02% по сравнению с On Holding AG (ONON) с волатильностью 13.24%. Это указывает на то, что ASO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ONON. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ASO и ONON

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Academy Sports and Outdoors, Inc. и On Holding AG. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00500.00M1.00B1.50B2.00BJulyOctober2021AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025
1.68B
726.60M
(ASO) Общая выручка
(ONON) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности ASO и ONON

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Academy Sports and Outdoors, Inc. и On Holding AG.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
30.0%40.0%50.0%60.0%JulyOctober2021AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025
32.2%
59.9%
(ASO) Валовая рентабельность
(ONON) Валовая рентабельность
ASO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Academy Sports and Outdoors, Inc. сообщила о валовой прибыли в 540.23M при выручке в 1.68B, что соответствует валовой рентабельности в 32.2%.

ONON - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., On Holding AG сообщила о валовой прибыли в 435.30M при выручке в 726.60M, что соответствует валовой рентабельности в 59.9%.

ASO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Academy Sports and Outdoors, Inc. сообщила об операционной прибыли в 154.70M при выручке в 1.68B, что соответствует операционной рентабельности 9.2%.

ONON - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., On Holding AG сообщила об операционной прибыли в 77.00M при выручке в 726.60M, что соответствует операционной рентабельности 10.6%.

ASO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Academy Sports and Outdoors, Inc. сообщила о чистой прибыли в 133.63M при выручке в 1.68B, что соответствует чистой рентабельности 8.0%.

ONON - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., On Holding AG сообщила о чистой прибыли в 56.70M при выручке в 726.60M, что соответствует чистой рентабельности 7.8%.