- ISIN
- US00402L1070
- Сектор
- Consumer Cyclical
- Отрасль
- Specialty Retail
- Дата IPO
- 2 окт. 2020 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $2.97B
- Enterprise Value
- $4.26B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $5.71
- Коэффициент P/E
- 8.39
- Общая выручка (12 мес.)
- $6.14B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $2.13B
- EBITDA (12 мес.)
- $614.39M
- Годовой диапазон
- $41.29 - $62.45
- Целевая цена
- $60.86
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 6.97%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 18.08%
- Ср. объём торгов (1 месяц)
- 1M
- Ср. стоимость торгов (1 месяц)
- $58.26M
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности ASO
Academy Sports and Outdoors, Inc. (ASO) снизился на 3.6% с начала года. По цене $48 за акцию ASO торгуется на 23.3% ниже 52-недельного максимума в $62. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции ASO 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,410.
Загрузка графика...
Сравните этот инструмент с чем угодно
Доходность по периодам
Academy Sports and Outdoors, Inc. (ASO) показал доход в -3.62% с начала года и -4.88% за последние 12 месяцев.
Academy Sports and Outdoors, Inc.
- 1 день
- -1.72%
- 1 месяц
- 2.11%
- 6 месяцев
- -19.11%
- С начала года
- -3.62%
- 1 год
- -4.88%
- 3 года*
- -5.79%
- 5 лет*
- 7.12%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 27.37%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 2.47%
- 6 месяцев
- 12.22%
- С начала года
- 12.83%
- 1 год
- 22.61%
- 3 года*
- 19.93%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.47%
- Всё время*
- 8.14%
Доходность ASO по месяцам
На основе ежедневных данных с 2 окт. 2020 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.14%, а средняя месячная доходность — +2.63%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 2.2 лет.
Исторически 58% месяцев были с положительной доходностью, а 42% — с отрицательной. Лучший месяц был дек. 2023 г. с доходностью +30.0%, в то время как худший месяц был май 2023 г. с доходностью -22.9%. Самая длинная серия побед составила 9 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.
В ежедневном выражении ASO закрывался с повышением в 50% случаев. Лучший день был 12 мая 2025 г. с доходностью +18.3%, в то время как худший день был 3 апр. 2025 г. с доходностью -17.7%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 10.11% | 9.31% | -5.85% | -2.85% | -3.72% | -10.47% | 0.68% | 0.89% | -3.62% | ||||
| 2025 | -9.07% | -5.20% | -7.78% | -17.39% | 8.57% | 9.85% | 13.35% | 5.43% | -6.34% | -4.26% | 0.75% | 3.79% | -12.23% |
| 2024 | -4.95% | 19.11% | -9.45% | -13.68% | -1.05% | -7.51% | 1.54% | 2.61% | 5.38% | -12.85% | -3.17% | 17.04% | -12.18% |
| 2023 | 11.19% | 1.25% | 10.47% | -2.65% | -22.92% | 10.59% | 10.62% | -8.73% | -13.22% | -5.14% | 13.45% | 29.95% | 26.44% |
| 2022 | -11.39% | -16.79% | 21.97% | -5.18% | -10.31% | 6.29% | 21.07% | 0.12% | -1.94% | 4.39% | 14.65% | 4.23% | 20.55% |
| 2021 | 3.71% | 11.44% | 12.65% | 14.15% | 18.57% | 12.89% | -10.16% | 19.49% | -9.60% | 6.90% | 4.30% | -1.61% | 111.77% |
Метрики бенчмарка
Academy Sports and Outdoors, Inc. has an annualized alpha of 16.10%, beta of 1.30, and R2 of 0.21 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since October 02, 2020.
- This stock captured 141.14% of S&P 500 Index gains but only 95.33% of its losses - a favorable profile for investors.
- R2 of 0.21 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 16.10%
- Бета
- 1.30
- R²
- 0.21
- Участие в росте
- 141.14%
- Участие в снижении
- 95.33%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
ASO имеет ранг 36 по соотношению доходности и риска — выше, чем у 36% аналогов категории акций на PortfoliosLab. Исторический совокупный результат ниже медианы группы сравнения.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Academy Sports and Outdoors, Inc. (ASO) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ASO | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.88 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.30 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 1.32 | -0.30 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.18 | 2.50 | -2.68 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.38 | 10.58 | -10.96 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Academy Sports and Outdoors, Inc. за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.17%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.56 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 3 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.56 | $0.52 | $0.44 | $0.36 | $0.30 |
Дивидендный доход | 1.17% | 1.04% | 0.76% | 0.55% | 0.57% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Academy Sports and Outdoors, Inc.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $0.00 | $0.30 | ||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.52 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.44 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.36 |
| 2022 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.30 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У Academy Sports and Outdoors, Inc. дивидендная доходность составляет 1.17%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно ниже среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
У Academy Sports and Outdoors, Inc. коэффициент выплат составляет 9.28%, что ниже среднего значения на рынке. Это означает, что Academy Sports and Outdoors, Inc. возвращает меньшую долю своей прибыли акционерам в виде дивидендов, что указывает на то, что она сохраняет большую часть средств для реинвестиций, роста или погашения долгов.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Academy Sports and Outdoors, Inc. показал максимальную просадку в 54.17%, зарегистрированную 8 апр. 2025 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Academy Sports and Outdoors, Inc. составляет 34.77%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-54.17%апр. 2025 г. | 1y 1mo | — | 2y 5moмарт 2024 г. - сейчас | Распродажа 2025 года2025 |
-44.82%май 2022 г. | 6mo 3d | 3mo 21d | 9mo 24dнояб. 2021 г. - сент. 2022 г. | Медвежий рынок2022 |
-36.41%окт. 2023 г. | 5mo 21d | 3mo 29d | 9mo 20dапр. 2023 г. - февр. 2024 г. | — |
-19.92%авг. 2021 г. | 1mo 12d | 17d | 1mo 29dиюнь 2021 г. - авг. 2021 г. | — |
-17.63%нояб. 2022 г. | 1mo 21d | 19d | 2mo 10dсент. 2022 г. - нояб. 2022 г. | Медвежий рынок2022 |
Показатели просадок
| ASO | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.17% | -56.78% | +2.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.91% | -9.10% | -17.81% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -54.17% | -18.90% | -35.27% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -54.17% | -25.43% | -28.74% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -34.77% | -0.17% | -34.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.63% | -10.69% | -8.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.98% | 2.14% | +10.84% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Academy Sports and Outdoors, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Academy Sports and Outdoors, Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Specialty Retail. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для ASO в сравнении с другими компаниями отрасли Specialty Retail. В настоящее время у ASO коэффициент P/E составляет 8.4. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для ASO по сравнению с другими компаниями в отрасли Specialty Retail. В настоящее время у ASO коэффициент P/S составляет 0.5. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для ASO по сравнению с другими компаниями в отрасли Specialty Retail. В настоящее время у ASO коэффициент P/B составляет 1.5. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с ASO
Добавьте Academy Sports and Outdoors, Inc. в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с ASO