Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $3.82B
- Enterprise Value
- $5.05B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $5.55
- Коэффициент P/E
- 10.17
- Общая выручка (12 мес.)
- $6.05B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $2.11B
- EBITDA (12 мес.)
- $512.18M
- Годовой диапазон
- $33.34 - $62.45
- Целевая цена
- $56.20
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 7.14%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 17.35%
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Academy Sports and Outdoors, Inc. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
Academy Sports and Outdoors, Inc. (ASO) показал доход в 13.31% с начала года и 25.12% за последние 12 месяцев.
Academy Sports and Outdoors, Inc.
- 1 день
- 4.02%
- 1 месяц
- -5.85%
- С начала года
- 13.31%
- 6 месяцев
- 13.45%
- 1 год
- 25.12%
- 3 года*
- -3.88%
- 5 лет*
- 15.01%
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -4.63%
- 6 месяцев
- -2.39%
- 1 год
- 16.33%
- 3 года*
- 16.69%
- 5 лет*
- 10.18%
- 10 лет*
- 12.16%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 2 окт. 2020 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.15%, а средняя месячная доходность — +2.94%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 2.0 лет.
Исторически 59% месяцев были с положительной доходностью, а 41% — с отрицательной. Лучший месяц был дек. 2023 г. с доходностью +30.0%, в то время как худший месяц был май 2023 г. с доходностью -22.9%. Самая длинная серия побед составила 9 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.
В ежедневном выражении ASO закрывался с повышением в 50% случаев. Лучший день был 12 мая 2025 г. с доходностью +18.3%, в то время как худший день был 3 апр. 2025 г. с доходностью -17.7%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 10.11% | 9.31% | -5.85% | 13.31% | |||||||||
| 2025 | -9.07% | -5.20% | -7.78% | -17.39% | 8.57% | 9.85% | 13.35% | 5.43% | -6.34% | -4.26% | 0.75% | 3.79% | -12.23% |
| 2024 | -4.95% | 19.11% | -9.45% | -13.68% | -1.05% | -7.51% | 1.54% | 2.61% | 5.38% | -12.85% | -3.17% | 17.04% | -12.18% |
| 2023 | 11.19% | 1.25% | 10.47% | -2.65% | -22.92% | 10.59% | 10.62% | -8.73% | -13.22% | -5.14% | 13.45% | 29.95% | 26.44% |
| 2022 | -11.39% | -16.79% | 21.97% | -5.18% | -10.31% | 6.29% | 21.07% | 0.12% | -1.94% | 4.39% | 14.65% | 4.23% | 20.55% |
| 2021 | 3.71% | 11.44% | 12.65% | 14.15% | 18.57% | 12.89% | -10.16% | 19.49% | -9.60% | 6.90% | 4.30% | -1.61% | 111.77% |
Метрики бенчмарка
Academy Sports and Outdoors, Inc.: годовая альфа составляет 22.71%, бета — 1.33, а R² — 0.22 относительно S&P 500 Index с 05.10.2020.
- Эта акция участвовал в 168.48% роста S&P 500 Index, но только в 94.25% его снижения — это благоприятное сочетание: реакция на рост рынка сильнее, чем на его падение.
- R² 0.22 означает, что эта акция движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.
- Альфа
- 22.71%
- Бета
- 1.33
- R²
- 0.22
- Участие в росте
- 168.48%
- Участие в снижении
- 94.25%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
ASO имеет ранг 58 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными акций. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Academy Sports and Outdoors, Inc. (ASO) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| ASO | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.47 | 0.90 | -0.42 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.05 | 1.39 | -0.33 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.21 | -0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.84 | 1.40 | -0.56 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.01 | 6.61 | -4.60 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для ASO в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Academy Sports and Outdoors, Inc. за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.96%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.54 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 3 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.54 | $0.52 | $0.44 | $0.36 | $0.30 |
Дивидендный доход | 0.96% | 1.04% | 0.76% | 0.55% | 0.57% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Academy Sports and Outdoors, Inc.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.15 | |||||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.52 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.44 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.36 |
| 2022 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.30 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У Academy Sports and Outdoors, Inc. дивидендная доходность составляет 0.96%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно ниже среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
У Academy Sports and Outdoors, Inc. коэффициент выплат составляет 6.91%, что ниже среднего значения на рынке. Это означает, что Academy Sports and Outdoors, Inc. возвращает меньшую долю своей прибыли акционерам в виде дивидендов, что указывает на то, что она сохраняет большую часть средств для реинвестиций, роста или погашения долгов.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Academy Sports and Outdoors, Inc. показал максимальную просадку в 54.17%, зарегистрированную 8 апр. 2025 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Academy Sports and Outdoors, Inc. составляет 23.31%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -54.17% | 4 мар. 2024 г. | 276 | 8 апр. 2025 г. | — | — | — |
| -44.82% | 22 нояб. 2021 г. | 127 | 24 мая 2022 г. | 75 | 12 сент. 2022 г. | 202 |
| -36.41% | 25 апр. 2023 г. | 120 | 13 окт. 2023 г. | 81 | 9 февр. 2024 г. | 201 |
| -19.92% | 28 июн. 2021 г. | 30 | 9 авг. 2021 г. | 13 | 26 авг. 2021 г. | 43 |
| -17.63% | 13 сент. 2022 г. | 38 | 3 нояб. 2022 г. | 13 | 22 нояб. 2022 г. | 51 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Academy Sports and Outdoors, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Academy Sports and Outdoors, Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Specialty Retail. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для ASO в сравнении с другими компаниями отрасли Specialty Retail. В настоящее время у ASO коэффициент P/E составляет 10.2. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для ASO по сравнению с другими компаниями в отрасли Specialty Retail. В настоящее время у ASO коэффициент P/S составляет 0.6. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для ASO по сравнению с другими компаниями в отрасли Specialty Retail. В настоящее время у ASO коэффициент P/B составляет 1.8. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |