Academy Sports and Outdoors, Inc. (ASO)
Информация о компании
Основные показатели
$3.05B
$5.68
8.01
0.54
$4.57B
$1.56B
$557.18M
$33.34 - $64.21
$55.56
21.12%
3.58
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
Загрузка...
Доходность по периодам
Academy Sports and Outdoors, Inc. (ASO) показал доход в -21.17% с начала года и -16.14% за последние 12 месяцев.
ASO
-21.17%
23.41%
-4.94%
-16.14%
N/A
N/A
^GSPC (Бенчмарк)
1.30%
12.94%
1.49%
12.48%
15.82%
10.87%
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью ASO, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | -9.07% | -5.20% | -7.79% | -17.39% | 20.04% | -21.17% | |||||||
| 2024 | -4.95% | 19.11% | -9.45% | -13.68% | -1.05% | -7.51% | 1.54% | 2.61% | 5.38% | -12.85% | -3.17% | 17.04% | -12.18% |
| 2023 | 11.19% | 1.25% | 10.47% | -2.65% | -22.92% | 10.59% | 10.62% | -8.73% | -13.22% | -5.14% | 13.45% | 29.95% | 26.44% |
| 2022 | -11.39% | -16.79% | 21.97% | -5.18% | -10.31% | 6.29% | 21.07% | 0.12% | -1.94% | 4.39% | 14.65% | 4.23% | 20.55% |
| 2021 | 3.71% | 11.44% | 12.65% | 14.15% | 18.57% | 12.89% | -10.16% | 19.49% | -9.60% | 6.90% | 4.30% | -1.61% | 111.77% |
| 2020 | 13.16% | 11.90% | 26.02% | 59.59% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг ASO составляет 28, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими акций на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Academy Sports and Outdoors, Inc. (ASO) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Загрузка...
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Academy Sports and Outdoors, Inc. за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.02%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.46 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 2 года подряд.
| Период | TTM | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.46 | $0.44 | $0.36 | $0.30 |
Дивидендный доход | 1.02% | 0.76% | 0.55% | 0.57% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Academy Sports and Outdoors, Inc.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | |||||||
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.44 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.36 |
| 2022 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.30 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У Academy Sports and Outdoors, Inc. дивидендная доходность составляет 1.02%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно ниже среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
У Academy Sports and Outdoors, Inc. коэффициент выплат составляет 7.60%, что ниже среднего значения на рынке. Это означает, что Academy Sports and Outdoors, Inc. возвращает меньшую долю своей прибыли акционерам в виде дивидендов, что указывает на то, что она сохраняет большую часть средств для реинвестиций, роста или погашения долгов.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Academy Sports and Outdoors, Inc. показал максимальную просадку в 54.17%, зарегистрированную 8 апр. 2025 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Academy Sports and Outdoors, Inc. составляет 39.21%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -54.17% | 4 мар. 2024 г. | 276 | 8 апр. 2025 г. | — | — | — |
| -44.82% | 22 нояб. 2021 г. | 127 | 24 мая 2022 г. | 75 | 12 сент. 2022 г. | 202 |
| -36.41% | 25 апр. 2023 г. | 120 | 13 окт. 2023 г. | 81 | 9 февр. 2024 г. | 201 |
| -19.92% | 28 июн. 2021 г. | 30 | 9 авг. 2021 г. | 13 | 26 авг. 2021 г. | 43 |
| -17.63% | 13 сент. 2022 г. | 38 | 3 нояб. 2022 г. | 13 | 22 нояб. 2022 г. | 51 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Academy Sports and Outdoors, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Прибыль на акцию
На диаграмме представлены показатели прибыли на акцию (EPS) компании Academy Sports and Outdoors, Inc., включая фактические результаты и ожидания аналитиков. В прошлом квартале компания превзошла ожидания аналитиков по прибыли на акцию, достигнув значения на 7.6% выше.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Academy Sports and Outdoors, Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Specialty Retail. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для ASO в сравнении с другими компаниями отрасли Specialty Retail. В настоящее время у ASO коэффициент P/E составляет 8.0. Этот коэффициент P/E считается низким по сравнению с аналогами в отрасли, что может указывать на недооценённость акции или слабые ожидания по росту прибыли.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для ASO по сравнению с другими компаниями отрасли Specialty Retail. В настоящее время у ASO коэффициент PEG составляет 0.5. Это значение PEG считается низким по сравнению с аналогами в отрасли и может указывать на недооценённость акции с учётом ожидаемого роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для ASO по сравнению с другими компаниями в отрасли Specialty Retail. В настоящее время у ASO коэффициент P/S составляет 0.5. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для ASO по сравнению с другими компаниями в отрасли Specialty Retail. В настоящее время у ASO коэффициент P/B составляет 1.5. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |