PortfoliosLab logo
Academy Sports and Outdoors, Inc. (ASO)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Информация о компании

ISIN

US00402L1070

Сектор

Consumer Cyclical

Отрасль

Specialty Retail

Дата IPO

2 окт. 2020 г.

Основные показатели

Рыночная капитализация

$2.54B

Прибыль на акцию (12 мес.)

$5.73

Коэффициент P/E

6.67

Коэффициент PEG

0.45

Общая выручка (12 мес.)

$5.93B

Валовая прибыль (12 мес.)

$1.98B

EBITDA (12 мес.)

$693.22M

Годовой диапазон

$33.34 - $64.21

Целевая цена

$56.11

Процент коротких позиций

23.81%

Коэффициент коротких позиций

3.83

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Academy Sports and Outdoors, Inc. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


0.00%100.00%200.00%300.00%400.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
201.26%
65.01%
ASO (Academy Sports and Outdoors, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Academy Sports and Outdoors, Inc. показал доход в -33.41% с начала года и -36.54% за последние 12 месяцев.


ASO

С начала года

-33.41%

1 месяц

-20.87%

6 месяцев

-26.95%

1 год

-36.54%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

-6.06%

1 месяц

-2.95%

6 месяцев

-4.87%

1 год

8.34%

5 лет

13.98%

10 лет

10.15%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью ASO, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025-9.07%-5.20%-7.79%-16.22%-33.41%
2024-4.95%19.11%-9.45%-13.68%-1.05%-7.51%1.54%2.61%5.38%-12.85%-3.17%17.04%-12.18%
202311.19%1.25%10.47%-2.65%-22.92%10.59%10.62%-8.73%-13.22%-5.14%13.45%29.95%26.44%
2022-11.39%-16.79%21.97%-5.18%-10.31%6.29%21.07%0.12%-1.94%4.39%14.65%4.23%20.55%
20213.71%11.44%12.65%14.15%18.57%12.89%-10.16%19.49%-9.60%6.90%4.30%-1.61%111.77%
202013.16%11.90%26.02%59.59%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг ASO составляет 10, что хуже, чем результаты 90% других акций на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности ASO, с текущим значением в 1010
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ASO, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ASO, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ASO, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ASO, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ASO, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Academy Sports and Outdoors, Inc. (ASO) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


Коэффициент Шарпа ASO, с текущим значением в -0.78, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
ASO: -0.78
^GSPC: 0.46
Коэффициент Сортино ASO, с текущим значением в -1.02, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
ASO: -1.02
^GSPC: 0.77
Коэффициент Омега ASO, с текущим значением в 0.88, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
ASO: 0.88
^GSPC: 1.11
Коэффициент Кальмара ASO, с текущим значением в -0.65, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
ASO: -0.65
^GSPC: 0.47
Коэффициент Мартина ASO, с текущим значением в -1.98, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
ASO: -1.98
^GSPC: 1.94

Academy Sports and Outdoors, Inc. на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный -0.78. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.78
0.46
ASO (Academy Sports and Outdoors, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Academy Sports and Outdoors, Inc. за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.20%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.46 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 2 года подряд.


0.55%0.60%0.65%0.70%0.75%$0.00$0.10$0.20$0.30$0.40202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM202420232022
Дивиденд$0.46$0.44$0.36$0.30

Дивидендный доход

1.20%0.76%0.55%0.57%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Academy Sports and Outdoors, Inc.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.13$0.00$0.13
2024$0.00$0.00$0.11$0.00$0.00$0.11$0.00$0.00$0.11$0.00$0.00$0.11$0.44
2023$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$0.09$0.36
2022$0.08$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.08$0.30

Дивидендная доходность и выплаты


Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%20.0%25.0%
ASO: 1.2%
У Academy Sports and Outdoors, Inc. дивидендная доходность составляет 1.20%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно ниже среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
200.0%400.0%600.0%800.0%1,000.0%
ASO: 7.6%
У Academy Sports and Outdoors, Inc. коэффициент выплат составляет 7.60%, что ниже среднего значения на рынке. Это означает, что Academy Sports and Outdoors, Inc. возвращает меньшую долю своей прибыли акционерам в виде дивидендов, что указывает на то, что она сохраняет большую часть средств для реинвестиций, роста или погашения долгов.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-48.65%
-10.07%
ASO (Academy Sports and Outdoors, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Academy Sports and Outdoors, Inc. показал максимальную просадку в 54.17%, зарегистрированную 8 апр. 2025 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка Academy Sports and Outdoors, Inc. составляет 48.65%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-54.17%4 мар. 2024 г.2768 апр. 2025 г.
-44.82%22 нояб. 2021 г.12724 мая 2022 г.7512 сент. 2022 г.202
-36.41%25 апр. 2023 г.12013 окт. 2023 г.819 февр. 2024 г.201
-19.92%28 июн. 2021 г.309 авг. 2021 г.1326 авг. 2021 г.43
-17.63%13 сент. 2022 г.383 нояб. 2022 г.1322 нояб. 2022 г.51

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Academy Sports and Outdoors, Inc. составляет 28.49%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
28.49%
14.23%
ASO (Academy Sports and Outdoors, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Academy Sports and Outdoors, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.

Годовой
Квартальный

0.0

Оценка

В этом разделе показано, как оценивается Academy Sports and Outdoors, Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Specialty Retail. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.


Коэффициент P/E
20.040.060.080.0100.0
ASO: 6.7
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для ASO в сравнении с другими компаниями отрасли Specialty Retail. В настоящее время у ASO коэффициент P/E составляет 6.7. Этот коэффициент P/E считается низким по сравнению с аналогами в отрасли, что может указывать на недооценённость акции или слабые ожидания по росту прибыли.
Коэффициент PEG
1.02.03.04.05.06.0
ASO: 0.5
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для ASO по сравнению с другими компаниями отрасли Specialty Retail. В настоящее время у ASO коэффициент PEG составляет 0.5. Это значение PEG считается низким по сравнению с аналогами в отрасли и может указывать на недооценённость акции с учётом ожидаемого роста.
Коэффициент P/S
2.04.06.08.010.0
ASO: 0.4
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для ASO по сравнению с другими компаниями в отрасли Specialty Retail. В настоящее время у ASO коэффициент P/S составляет 0.4. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
2.04.06.08.010.0
ASO: 1.3
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для ASO по сравнению с другими компаниями в отрасли Specialty Retail. В настоящее время у ASO коэффициент P/B составляет 1.3. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.

Отчет о доходах



TTM
Выручка

Общая выручка

Себестоимость выручки

Валовая прибыль

Операционные расходы

Расходы на продажи, общие и административные

Расходы на НИОКР

Амортизация и списание

Общая сумма операционных расходов

Доход

Доход до налогообложения

Операционный доход

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

Прибыль от продолжающихся операций

Чистая прибыль

Расходы на уплату налога на доход

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

Исключительные пункты

Прекращенные операции

Влияние учетных выплат

Неповторяющиеся

Меньшинство

Другие пункты

Процентный доход

Процентные расходы

Чистый процентный доход

Значения в undefined за исключением показателей на акцию