PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение ASO с BOOT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение ASO с BOOT

Последнее обновление 28 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Academy Sports and Outdoors, Inc. (ASO) и Boot Barn Holdings, Inc. (BOOT).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ASO или BOOT.

Корреляция

Корреляция между ASO и BOOT составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности ASO и BOOT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Academy Sports and Outdoors, Inc. (ASO) и Boot Barn Holdings, Inc. (BOOT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
150.00%200.00%250.00%300.00%350.00%400.00%450.00%500.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
201.26%
231.68%
ASO
BOOT

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ASO:

-0.78

BOOT:

-0.07

Коэф-т Сортино

ASO:

-1.02

BOOT:

0.26

Коэф-т Омега

ASO:

0.88

BOOT:

1.04

Коэф-т Кальмара

ASO:

-0.65

BOOT:

-0.08

Коэф-т Мартина

ASO:

-1.98

BOOT:

-0.20

Индекс Язвы

ASO:

17.67%

BOOT:

19.16%

Дневная вол-ть

ASO:

44.90%

BOOT:

53.27%

Макс. просадка

ASO:

-54.17%

BOOT:

-83.73%

Текущая просадка

ASO:

-48.65%

BOOT:

-41.22%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ASO:

$2.54B

BOOT:

$3.14B

EPS

ASO:

$5.73

BOOT:

$5.60

Коэффициент P/E

ASO:

6.67

BOOT:

18.32

Коэффициент PEG

ASO:

0.46

BOOT:

1.72

Коэффициент P/S

ASO:

0.43

BOOT:

1.70

Коэффициент P/B

ASO:

1.27

BOOT:

2.88

Общая выручка (12 мес.)

ASO:

$5.93B

BOOT:

$1.46B

Валовая прибыль (12 мес.)

ASO:

$1.98B

BOOT:

$548.46M

EBITDA (12 мес.)

ASO:

$693.22M

BOOT:

$220.77M

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: ASO показывает доходность -33.41%, а BOOT немного выше – -32.43%.

ASO

С начала года

-33.41%

1 месяц

-17.06%

6 месяцев

-26.95%

1 год

-36.54%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

BOOT

С начала года

-32.43%

1 месяц

-1.52%

6 месяцев

-35.07%

1 год

-4.82%

5 лет

43.32%

10 лет

15.30%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ASO и BOOT

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
ASO
Ранг риск-скорректированной доходности ASO, с текущим значением в 1010
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ASO, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ASO, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ASO, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ASO, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ASO, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Мартина
BOOT
Ранг риск-скорректированной доходности BOOT, с текущим значением в 4747
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BOOT, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BOOT, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BOOT, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BOOT, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BOOT, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ASO c BOOT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Academy Sports and Outdoors, Inc. (ASO) и Boot Barn Holdings, Inc. (BOOT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа ASO, с текущим значением в -0.78, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
ASO: -0.78
BOOT: -0.07
Коэффициент Сортино ASO, с текущим значением в -1.02, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
ASO: -1.02
BOOT: 0.26
Коэффициент Омега ASO, с текущим значением в 0.88, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
ASO: 0.88
BOOT: 1.04
Коэффициент Кальмара ASO, с текущим значением в -0.65, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
ASO: -0.65
BOOT: -0.08
Коэффициент Мартина ASO, с текущим значением в -1.98, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
ASO: -1.98
BOOT: -0.20

Показатель коэффициента Шарпа ASO на текущий момент составляет -0.78, что ниже коэффициента Шарпа BOOT равного -0.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ASO и BOOT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.78
-0.07
ASO
BOOT

Дивиденды

Сравнение дивидендов ASO и BOOT

Дивидендная доходность ASO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.20%, тогда как BOOT не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM202420232022
ASO
Academy Sports and Outdoors, Inc.		1.20%0.76%0.55%0.57%
BOOT
Boot Barn Holdings, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок ASO и BOOT

Максимальная просадка ASO за все время составила -54.17%, что меньше максимальной просадки BOOT в -83.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ASO и BOOT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-48.65%
-41.22%
ASO
BOOT

Волатильность

Сравнение волатильности ASO и BOOT

Academy Sports and Outdoors, Inc. (ASO) имеет более высокую волатильность в 28.49% по сравнению с Boot Barn Holdings, Inc. (BOOT) с волатильностью 26.18%. Это указывает на то, что ASO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BOOT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
28.49%
26.18%
ASO
BOOT

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ASO и BOOT

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Academy Sports and Outdoors, Inc. и Boot Barn Holdings, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию