PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ASO с BOOT
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение ASO с BOOT

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Academy Sports and Outdoors, Inc. (ASO) и Boot Barn Holdings, Inc. (BOOT).

Доходность

Сравнение доходности ASO и BOOT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Academy Sports and Outdoors, Inc. (ASO) и Boot Barn Holdings, Inc. (BOOT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ASO и BOOT

2026 (YTD)202520242023202220212020
ASO
Academy Sports and Outdoors, Inc.		15.80%-12.23%-12.18%26.44%20.55%111.77%59.58%
BOOT
Boot Barn Holdings, Inc.		-18.68%16.24%97.79%22.78%-49.19%183.79%40.19%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ASO:

$3.90B

BOOT:

$4.41B

EPS

ASO:

$5.55

BOOT:

$7.12

Коэффициент P/E

ASO:

10.39

BOOT:

20.15

Коэффициент P/S

ASO:

0.65

BOOT:

2.03

Коэффициент P/B

ASO:

1.80

BOOT:

3.44

Общая выручка (12 мес.)

ASO:

$6.05B

BOOT:

$2.17B

Валовая прибыль (12 мес.)

ASO:

$2.11B

BOOT:

$831.18M

EBITDA (12 мес.)

ASO:

$512.18M

BOOT:

$347.67M

Доходность по периодам

С начала года, ASO показывает доходность 15.80%, что значительно выше, чем у BOOT с доходностью -18.68%.

ASO

1 день
2.20%
1 месяц
-3.93%
С начала года
15.80%
6 месяцев
10.91%
1 год
25.15%
3 года*
-3.18%
5 лет*
15.51%
10 лет*
—

BOOT

1 день
-1.95%
1 месяц
-22.59%
С начала года
-18.68%
6 месяцев
-12.15%
1 год
29.29%
3 года*
23.26%
5 лет*
18.35%
10 лет*
30.99%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Academy Sports and Outdoors, Inc.

Boot Barn Holdings, Inc.

Часто сравнивают с ASO:
ASO с DKSASO с UAAASO с ONONASO с NKEASO с SPYASO с COSTASO с AAPL
Часто сравнивают с BOOT:
BOOT с ANFBOOT с CORTBOOT с YETIBOOT с URBNBOOT с BKEBOOT с VRTBOOT с SPY

Доходность на риск

ASO vs. BOOT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ASO
Ранг доходности на риск ASO: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ASO: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ASO: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ASO: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ASO: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ASO: 6262
Ранг коэф-та Мартина
BOOT
Ранг доходности на риск BOOT: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BOOT: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BOOT: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BOOT: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BOOT: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BOOT: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ASO c BOOT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Academy Sports and Outdoors, Inc. (ASO) и Boot Barn Holdings, Inc. (BOOT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ASOBOOTDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.47

0.58

-0.11

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.05

1.21

-0.16

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.14

1.14

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.98

1.03

-0.05

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.34

3.28

-0.94

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ASO vs. BOOT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ASO на текущий момент составляет 0.47, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BOOT равному 0.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ASO и BOOT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ASOBOOTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.47

0.58

-0.11

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.33

0.37

-0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.54

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.68

0.32

+0.36

Корреляция

Корреляция между ASO и BOOT составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ASO и BOOT

Дивидендная доходность ASO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.94%, тогда как BOOT не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM2025202420232022
ASO
Academy Sports and Outdoors, Inc.		0.94%1.04%0.76%0.55%0.57%
BOOT
Boot Barn Holdings, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок ASO и BOOT

Максимальная просадка ASO за все время составила -54.17%, что меньше максимальной просадки BOOT в -83.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ASO и BOOT.

Загрузка...

Показатели просадок

ASOBOOTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.17%

-83.73%

+29.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-28.41%

-32.71%

+4.30%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-54.17%

-60.62%

+6.45%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-77.88%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-21.62%

-31.00%

+9.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.01%

-32.48%

+13.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.90%

10.24%

+1.66%

Волатильность

Сравнение волатильности ASO и BOOT

Academy Sports and Outdoors, Inc. (ASO) имеет более высокую волатильность в 16.11% по сравнению с Boot Barn Holdings, Inc. (BOOT) с волатильностью 11.86%. Это указывает на то, что ASO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BOOT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ASOBOOTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

16.11%

11.86%

+4.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

32.09%

30.03%

+2.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

53.24%

50.55%

+2.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

46.63%

49.75%

-3.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

47.17%

57.77%

-10.60%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ASO и BOOT

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Academy Sports and Outdoors, Inc. и Boot Barn Holdings, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

500.00M1.00B1.50B2.00B20222023202420252026
1.72B
705.64M
(ASO) Общая выручка
(BOOT) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности ASO и BOOT

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Academy Sports and Outdoors, Inc. и Boot Barn Holdings, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
32.0%34.0%36.0%38.0%40.0%20222023202420252026
33.6%
39.9%
Активы портфеля
ASO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Academy Sports and Outdoors, Inc. сообщила о валовой прибыли в 576.60M при выручке в 1.72B, что соответствует валовой рентабельности в 33.6%.

BOOT - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Boot Barn Holdings, Inc. сообщила о валовой прибыли в 281.24M при выручке в 705.64M, что соответствует валовой рентабельности в 39.9%.

ASO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Academy Sports and Outdoors, Inc. сообщила об операционной прибыли в 170.15M при выручке в 1.72B, что соответствует операционной рентабельности 9.9%.

BOOT - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Boot Barn Holdings, Inc. сообщила об операционной прибыли в 114.78M при выручке в 705.64M, что соответствует операционной рентабельности 16.3%.

ASO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Academy Sports and Outdoors, Inc. сообщила о чистой прибыли в 133.69M при выручке в 1.72B, что соответствует чистой рентабельности 7.8%.

BOOT - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Boot Barn Holdings, Inc. сообщила о чистой прибыли в 85.81M при выручке в 705.64M, что соответствует чистой рентабельности 12.2%.