Сравнение ASO с BOOT
ASO (Academy Sports and Outdoors, Inc.) and BOOT (Boot Barn Holdings, Inc.) are both stocks. Both are in the Consumer Cyclical sector — ASO in Specialty Retail, BOOT in Apparel Retail. Over the past 5 years, ASO returned 7.14%/yr vs 14.74%/yr for BOOT. At a 0.46 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ASO и BOOT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ASO показывает доходность -2.13%, что значительно выше, чем у BOOT с доходностью -12.85%.
ASO
- 1 день
- 2.94%
- 1 месяц
- -1.18%
- 6 месяцев
- -15.89%
- С начала года
- -2.13%
- 1 год
- -5.53%
- 3 года*
- -3.96%
- 5 лет*
- 7.14%
- 10 лет*
- —
BOOT
- 1 день
- -0.25%
- 1 месяц
- -5.37%
- 6 месяцев
- -17.93%
- С начала года
- -12.85%
- 1 год
- -8.01%
- 3 года*
- 18.31%
- 5 лет*
- 14.74%
- 10 лет*
- 32.11%
Сравнение доходности по годам ASO и BOOT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
ASO Academy Sports and Outdoors, Inc. | -2.13% | -12.23% | -12.18% | 26.44% | 20.55% | 111.77% | 71.32% |
BOOT Boot Barn Holdings, Inc. | -12.85% | 16.24% | 97.79% | 22.78% | -49.19% | 183.79% | 47.58% |
Correlation
The correlation between ASO and BOOT is 0.35, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.35 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.41 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.49 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 окт. 2020 г. | 0.46 |
The correlation between ASO and BOOT shifts across timeframes, from 0.35 (1 year) to 0.49 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
ASO:
$3.01B
BOOT:
$4.67B
ASO:
$5.70
BOOT:
$7.35
ASO:
8.53
BOOT:
20.92
ASO:
0.53
BOOT:
2.10
ASO:
1.51
BOOT:
3.58
ASO:
$6.14B
BOOT:
$2.25B
ASO:
$2.13B
BOOT:
$858.36M
ASO:
$614.39M
BOOT:
$358.43M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ASO vs. BOOT — Ранг доходности на риск
ASO
BOOT
Сравнение ASO c BOOT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Academy Sports and Outdoors, Inc. (ASO) и Boot Barn Holdings, Inc. (BOOT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ASO | BOOT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.05 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.08 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.00 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.21 | -0.23 | +0.02 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.44 | -0.53 | +0.09 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ASO и BOOT
Максимальная просадка ASO за все время составила -54.17%, что меньше максимальной просадки BOOT в -83.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ASO и BOOT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ASO | BOOT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.17% | -83.73% | +29.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.91% | -35.01% | +8.10% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -54.17% | -48.93% | -5.24% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -54.17% | -60.62% | +6.45% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -77.88% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -33.76% | -26.05% | -7.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.50% | -32.22% | +12.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.55% | 15.18% | -2.63% |
Волатильность
Сравнение волатильности ASO и BOOT
Текущая волатильность для Academy Sports and Outdoors, Inc. (ASO) составляет 11.72%, в то время как у Boot Barn Holdings, Inc. (BOOT) волатильность равна 13.02%. Это указывает на то, что ASO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BOOT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ASO | BOOT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.72% | 13.02% | -1.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 29.14% | 33.81% | -4.67% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 43.01% | 44.03% | -1.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 46.19% | 50.03% | -3.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 46.86% | 56.95% | -10.09% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ASO и BOOT
Дивидендная доходность ASO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.15%, тогда как BOOT не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
ASO Academy Sports and Outdoors, Inc. | 1.15% | 1.04% | 0.76% | 0.55% | 0.57% |
BOOT Boot Barn Holdings, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ASO и BOOT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Academy Sports and Outdoors, Inc. и Boot Barn Holdings, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ASO и BOOT
ASO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Academy Sports and Outdoors, Inc. сообщила о валовой прибыли в 479.35M при выручке в 1.44B, что соответствует валовой рентабельности в 33.2%.
BOOT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Boot Barn Holdings, Inc. сообщила о валовой прибыли в 195.75M при выручке в 538.75M, что соответствует валовой рентабельности в 36.3%.
ASO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Academy Sports and Outdoors, Inc. сообщила об операционной прибыли в 74.66M при выручке в 1.44B, что соответствует операционной рентабельности 5.2%.
BOOT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Boot Barn Holdings, Inc. сообщила об операционной прибыли в 57.22M при выручке в 538.75M, что соответствует операционной рентабельности 10.6%.
ASO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Academy Sports and Outdoors, Inc. сообщила о чистой прибыли в 52.70M при выручке в 1.44B, что соответствует чистой рентабельности 3.7%.
BOOT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Boot Barn Holdings, Inc. сообщила о чистой прибыли в 44.44M при выручке в 538.75M, что соответствует чистой рентабельности 8.3%.
Часто задаваемые вопросы
ASO and BOOT have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BOOT has higher volatility (13.02%) compared to ASO (11.72%). In terms of maximum drawdown, ASO dropped -54.17% vs BOOT's -83.73%.
ASO currently has the higher Sharpe Ratio (-0.13 vs -0.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ASO и BOOT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор