PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение ASO с BOOT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение ASO с BOOT

Последнее обновление 13 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Academy Sports and Outdoors, Inc. (ASO) и Boot Barn Holdings, Inc. (BOOT).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ASO или BOOT.

Корреляция

Корреляция между ASO и BOOT составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности ASO и BOOT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Academy Sports and Outdoors, Inc. (ASO) и Boot Barn Holdings, Inc. (BOOT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ASO:

-0.36

BOOT:

0.52

Коэф-т Сортино

ASO:

-0.22

BOOT:

1.04

Коэф-т Омега

ASO:

0.97

BOOT:

1.15

Коэф-т Кальмара

ASO:

-0.32

BOOT:

0.59

Коэф-т Мартина

ASO:

-0.92

BOOT:

1.40

Индекс Язвы

ASO:

18.57%

BOOT:

20.54%

Дневная вол-ть

ASO:

48.79%

BOOT:

55.16%

Макс. просадка

ASO:

-54.17%

BOOT:

-83.73%

Текущая просадка

ASO:

-37.65%

BOOT:

-23.62%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ASO:

$2.61B

BOOT:

$3.60B

EPS

ASO:

$5.73

BOOT:

$5.61

Коэффициент P/E

ASO:

6.84

BOOT:

20.97

Коэффициент PEG

ASO:

0.47

BOOT:

1.72

Коэффициент P/S

ASO:

0.44

BOOT:

1.95

Коэффициент P/B

ASO:

1.30

BOOT:

3.14

Общая выручка (12 мес.)

ASO:

$4.57B

BOOT:

$1.46B

Валовая прибыль (12 мес.)

ASO:

$1.56B

BOOT:

$548.46M

EBITDA (12 мес.)

ASO:

$557.18M

BOOT:

$237.14M

Доходность по периодам

С начала года, ASO показывает доходность -19.15%, что значительно ниже, чем у BOOT с доходностью -12.20%.

ASO

С начала года

-19.15%

1 месяц

26.85%

6 месяцев

-8.14%

1 год

-17.50%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

BOOT

С начала года

-12.20%

1 месяц

36.41%

6 месяцев

-2.28%

1 год

28.48%

5 лет

49.21%

10 лет

19.01%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ASO и BOOT

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
ASO
Ранг риск-скорректированной доходности ASO, с текущим значением в 2929
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ASO, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ASO, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ASO, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ASO, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ASO, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Мартина
BOOT
Ранг риск-скорректированной доходности BOOT, с текущим значением в 6969
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BOOT, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BOOT, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BOOT, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BOOT, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BOOT, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ASO c BOOT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Academy Sports and Outdoors, Inc. (ASO) и Boot Barn Holdings, Inc. (BOOT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа ASO на текущий момент составляет -0.36, что ниже коэффициента Шарпа BOOT равного 0.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ASO и BOOT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов ASO и BOOT

Дивидендная доходность ASO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.99%, тогда как BOOT не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM202420232022
ASO
Academy Sports and Outdoors, Inc.		0.99%0.76%0.55%0.57%
BOOT
Boot Barn Holdings, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок ASO и BOOT

Максимальная просадка ASO за все время составила -54.17%, что меньше максимальной просадки BOOT в -83.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ASO и BOOT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности ASO и BOOT

Academy Sports and Outdoors, Inc. (ASO) имеет более высокую волатильность в 19.36% по сравнению с Boot Barn Holdings, Inc. (BOOT) с волатильностью 18.07%. Это указывает на то, что ASO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BOOT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ASO и BOOT

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Academy Sports and Outdoors, Inc. и Boot Barn Holdings, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00500.00M1.00B1.50B2.00BJulyOctober2021AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025
1.68B
608.17M
(ASO) Общая выручка
(BOOT) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности ASO и BOOT

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Academy Sports and Outdoors, Inc. и Boot Barn Holdings, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
26.0%28.0%30.0%32.0%34.0%36.0%38.0%40.0%JulyOctober2021AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025
32.2%
39.3%
(ASO) Валовая рентабельность
(BOOT) Валовая рентабельность
ASO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Academy Sports and Outdoors, Inc. сообщила о валовой прибыли в 540.23M при выручке в 1.68B, что соответствует валовой рентабельности в 32.2%.

BOOT - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Boot Barn Holdings, Inc. сообщила о валовой прибыли в 238.87M при выручке в 608.17M, что соответствует валовой рентабельности в 39.3%.

ASO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Academy Sports and Outdoors, Inc. сообщила об операционной прибыли в 154.70M при выручке в 1.68B, что соответствует операционной рентабельности 9.2%.

BOOT - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Boot Barn Holdings, Inc. сообщила об операционной прибыли в 99.46M при выручке в 608.17M, что соответствует операционной рентабельности 16.4%.

ASO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Academy Sports and Outdoors, Inc. сообщила о чистой прибыли в 133.63M при выручке в 1.68B, что соответствует чистой рентабельности 8.0%.

BOOT - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Boot Barn Holdings, Inc. сообщила о чистой прибыли в 75.07M при выручке в 608.17M, что соответствует чистой рентабельности 12.3%.