PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение ASO с AAPL
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение ASO с AAPL

Последнее обновление 17 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Academy Sports and Outdoors, Inc. (ASO) и Apple Inc (AAPL).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ASO или AAPL.

Корреляция

Корреляция между ASO и AAPL составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности ASO и AAPL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Academy Sports and Outdoors, Inc. (ASO) и Apple Inc (AAPL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ASO:

-0.33

AAPL:

0.36

Коэф-т Сортино

ASO:

-0.30

AAPL:

0.80

Коэф-т Омега

ASO:

0.96

AAPL:

1.11

Коэф-т Кальмара

ASO:

-0.35

AAPL:

0.40

Коэф-т Мартина

ASO:

-1.02

AAPL:

1.31

Индекс Язвы

ASO:

18.85%

AAPL:

10.13%

Дневная вол-ть

ASO:

48.68%

AAPL:

32.87%

Макс. просадка

ASO:

-54.17%

AAPL:

-81.80%

Текущая просадка

ASO:

-39.21%

AAPL:

-18.24%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ASO:

$3.05B

AAPL:

$3.17T

EPS

ASO:

$5.68

AAPL:

$6.39

Коэффициент P/E

ASO:

8.01

AAPL:

33.09

Коэффициент PEG

ASO:

0.54

AAPL:

2.15

Коэффициент P/S

ASO:

0.51

AAPL:

7.92

Коэффициент P/B

ASO:

1.51

AAPL:

47.48

Общая выручка (12 мес.)

ASO:

$4.57B

AAPL:

$400.37B

Валовая прибыль (12 мес.)

ASO:

$1.56B

AAPL:

$186.70B

EBITDA (12 мес.)

ASO:

$557.18M

AAPL:

$138.87B

Доходность по периодам

С начала года, ASO показывает доходность -21.17%, что значительно ниже, чем у AAPL с доходностью -15.43%.

ASO

С начала года

-21.17%

1 месяц

23.41%

6 месяцев

-4.94%

1 год

-16.14%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

AAPL

С начала года

-15.43%

1 месяц

8.89%

6 месяцев

-5.88%

1 год

11.80%

5 лет

23.15%

10 лет

21.97%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ASO и AAPL

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
ASO
Ранг риск-скорректированной доходности ASO, с текущим значением в 2828
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ASO, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ASO, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ASO, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ASO, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ASO, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Мартина
AAPL
Ранг риск-скорректированной доходности AAPL, с текущим значением в 6464
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AAPL, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AAPL, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AAPL, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AAPL, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AAPL, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ASO c AAPL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Academy Sports and Outdoors, Inc. (ASO) и Apple Inc (AAPL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа ASO на текущий момент составляет -0.33, что ниже коэффициента Шарпа AAPL равного 0.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ASO и AAPL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов ASO и AAPL

Дивидендная доходность ASO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.02%, что больше доходности AAPL в 0.48%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
ASO
Academy Sports and Outdoors, Inc.		1.02%0.76%0.55%0.57%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
AAPL
Apple Inc		0.48%0.40%0.49%0.70%0.49%0.61%1.04%1.79%1.45%1.93%1.93%1.67%

Просадки

Сравнение просадок ASO и AAPL

Максимальная просадка ASO за все время составила -54.17%, что меньше максимальной просадки AAPL в -81.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ASO и AAPL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности ASO и AAPL

Academy Sports and Outdoors, Inc. (ASO) имеет более высокую волатильность в 19.02% по сравнению с Apple Inc (AAPL) с волатильностью 9.68%. Это указывает на то, что ASO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AAPL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ASO и AAPL

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Academy Sports and Outdoors, Inc. и Apple Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0020.00B40.00B60.00B80.00B100.00B120.00BJulyOctober2021AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025
1.68B
95.36B
(ASO) Общая выручка
(AAPL) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности ASO и AAPL

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Academy Sports and Outdoors, Inc. и Apple Inc.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
30.0%35.0%40.0%45.0%JulyOctober2021AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025
32.2%
47.1%
(ASO) Валовая рентабельность
(AAPL) Валовая рентабельность
ASO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Academy Sports and Outdoors, Inc. сообщила о валовой прибыли в 540.23M при выручке в 1.68B, что соответствует валовой рентабельности в 32.2%.

AAPL - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Apple Inc сообщила о валовой прибыли в 44.87B при выручке в 95.36B, что соответствует валовой рентабельности в 47.1%.

ASO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Academy Sports and Outdoors, Inc. сообщила об операционной прибыли в 154.70M при выручке в 1.68B, что соответствует операционной рентабельности 9.2%.

AAPL - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Apple Inc сообщила об операционной прибыли в 29.59B при выручке в 95.36B, что соответствует операционной рентабельности 31.0%.

ASO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Academy Sports and Outdoors, Inc. сообщила о чистой прибыли в 133.63M при выручке в 1.68B, что соответствует чистой рентабельности 8.0%.

AAPL - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Apple Inc сообщила о чистой прибыли в 24.78B при выручке в 95.36B, что соответствует чистой рентабельности 26.0%.