Сравнение ASO с AAPL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Academy Sports and Outdoors, Inc. (ASO) и Apple Inc. (AAPL).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ASO или AAPL.
Основные характеристики
| ASO | AAPL | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -11.51% | -11.42% |
| Дох-ть за 1 год | -3.77% | 0.97% |
| Дох-ть за 3 года | 24.40% | 9.68% |
| Коэф-т Шарпа | -0.19 | 0.05 |
| Дневная вол-ть | 39.35% | 19.68% |
| Макс. просадка | -44.82% | -81.80% |
| Current Drawdown | -22.30% | -13.91% |
Фундаментальные показатели
| ASO | AAPL | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $4.48B | $2.61T |
| Прибыль на акцию | $6.70 | $6.43 |
| Цена/прибыль | 9.06 | 26.33 |
| PEG коэффициент | 0.61 | 2.09 |
| Выручка (12 мес.) | $6.16B | $385.71B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $2.21B | $170.78B |
| EBITDA (12 мес.) | $788.79M | $130.11B |
Корреляция
Корреляция между ASO и AAPL составляет 0.33 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности ASO и AAPL
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: ASO показывает доходность -11.51%, а AAPL немного выше – -11.42%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение ASO c AAPL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Academy Sports and Outdoors, Inc. (ASO) и Apple Inc. (AAPL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ASO и AAPL
Дивидендная доходность ASO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.65%, что больше доходности AAPL в 0.56%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ASO Academy Sports and Outdoors, Inc. | 0.65% | 0.55% | 0.57% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
AAPL Apple Inc. | 0.56% | 0.49% | 0.70% | 0.49% | 0.61% | 1.04% | 1.79% | 1.45% | 1.93% | 1.93% | 1.67% | 2.10% |
Просадки
Сравнение просадок ASO и AAPL
Максимальная просадка ASO за все время составила -44.82%, что меньше максимальной просадки AAPL в -81.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ASO и AAPL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ASO и AAPL
Academy Sports and Outdoors, Inc. (ASO) имеет более высокую волатильность в 9.45% по сравнению с Apple Inc. (AAPL) с волатильностью 6.89%. Это указывает на то, что ASO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AAPL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ASO и AAPL
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Academy Sports and Outdoors, Inc. и Apple Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности