PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ASO с AAPL
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение ASO с AAPL

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Academy Sports and Outdoors, Inc. (ASO) и Apple Inc (AAPL).

Доходность

Сравнение доходности ASO и AAPL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Academy Sports and Outdoors, Inc. (ASO) и Apple Inc (AAPL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ASO и AAPL

2026 (YTD)202520242023202220212020
ASO
Academy Sports and Outdoors, Inc.		15.80%-12.23%-12.18%26.44%20.55%111.77%59.58%
AAPL
Apple Inc		-5.88%9.05%30.71%49.01%-26.40%34.65%17.61%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ASO:

$3.90B

AAPL:

$3.79T

EPS

ASO:

$5.55

AAPL:

$7.89

Коэффициент P/E

ASO:

10.39

AAPL:

32.39

Коэффициент P/S

ASO:

0.65

AAPL:

8.76

Коэффициент P/B

ASO:

1.80

AAPL:

42.93

Общая выручка (12 мес.)

ASO:

$6.05B

AAPL:

$435.62B

Валовая прибыль (12 мес.)

ASO:

$2.11B

AAPL:

$206.16B

EBITDA (12 мес.)

ASO:

$512.18M

AAPL:

$150.07B

Доходность по периодам

С начала года, ASO показывает доходность 15.80%, что значительно выше, чем у AAPL с доходностью -5.88%.

ASO

1 день
2.20%
1 месяц
-3.93%
С начала года
15.80%
6 месяцев
10.91%
1 год
25.15%
3 года*
-3.18%
5 лет*
15.51%
10 лет*
—

AAPL

1 день
0.73%
1 месяц
-3.43%
С начала года
-5.88%
6 месяцев
0.26%
1 год
15.03%
3 года*
16.29%
5 лет*
16.37%
10 лет*
26.22%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Academy Sports and Outdoors, Inc.

Apple Inc

Часто сравнивают с ASO:
ASO с DKSASO с UAAASO с ONONASO с BOOTASO с NKEASO с SPYASO с COST
Часто сравнивают с AAPL:
AAPL с MSFTAAPL с NVDAAAPL с SPYAAPL с GOOGAAPL с TSLAAAPL с AMZNAAPL с VOO

Доходность на риск

ASO vs. AAPL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ASO
Ранг доходности на риск ASO: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ASO: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ASO: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ASO: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ASO: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ASO: 6262
Ранг коэф-та Мартина
AAPL
Ранг доходности на риск AAPL: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AAPL: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AAPL: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AAPL: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AAPL: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AAPL: 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ASO c AAPL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Academy Sports and Outdoors, Inc. (ASO) и Apple Inc (AAPL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ASOAAPLDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.47

0.48

0.00

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.05

0.93

+0.12

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.14

1.13

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.98

0.68

+0.30

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.34

2.10

+0.24

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ASO vs. AAPL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ASO на текущий момент составляет 0.47, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AAPL равному 0.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ASO и AAPL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ASOAAPLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.47

0.48

0.00

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.33

0.60

-0.26

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.91

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.68

0.43

+0.25

Корреляция

Корреляция между ASO и AAPL составляет 0.30 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ASO и AAPL

Дивидендная доходность ASO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.94%, что больше доходности AAPL в 0.41%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ASO
Academy Sports and Outdoors, Inc.		0.94%1.04%0.76%0.55%0.57%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
AAPL
Apple Inc		0.41%0.38%0.40%0.49%0.70%0.49%0.61%1.04%1.79%1.45%1.93%1.93%

Просадки

Сравнение просадок ASO и AAPL

Максимальная просадка ASO за все время составила -54.17%, что меньше максимальной просадки AAPL в -81.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ASO и AAPL.

Загрузка...

Показатели просадок

ASOAAPLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.17%

-81.80%

+27.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-28.41%

-22.99%

-5.42%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-54.17%

-33.36%

-20.81%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-38.52%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-21.62%

-10.59%

-11.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.01%

-29.71%

+10.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.90%

7.41%

+4.49%

Волатильность

Сравнение волатильности ASO и AAPL

Academy Sports and Outdoors, Inc. (ASO) имеет более высокую волатильность в 16.11% по сравнению с Apple Inc (AAPL) с волатильностью 5.65%. Это указывает на то, что ASO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AAPL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ASOAAPLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

16.11%

5.65%

+10.46%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

32.09%

15.11%

+16.98%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

53.24%

31.61%

+21.63%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

46.63%

27.46%

+19.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

47.17%

28.93%

+18.24%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ASO и AAPL

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Academy Sports and Outdoors, Inc. и Apple Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0050.00B100.00B150.00B20222023202420252026
1.72B
143.76B
(ASO) Общая выручка
(AAPL) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности ASO и AAPL

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Academy Sports and Outdoors, Inc. и Apple Inc.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
30.0%35.0%40.0%45.0%50.0%20222023202420252026
33.6%
48.2%
Активы портфеля
ASO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Academy Sports and Outdoors, Inc. сообщила о валовой прибыли в 576.60M при выручке в 1.72B, что соответствует валовой рентабельности в 33.6%.

AAPL - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Apple Inc сообщила о валовой прибыли в 69.23B при выручке в 143.76B, что соответствует валовой рентабельности в 48.2%.

ASO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Academy Sports and Outdoors, Inc. сообщила об операционной прибыли в 170.15M при выручке в 1.72B, что соответствует операционной рентабельности 9.9%.

AAPL - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Apple Inc сообщила об операционной прибыли в 50.85B при выручке в 143.76B, что соответствует операционной рентабельности 35.4%.

ASO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Academy Sports and Outdoors, Inc. сообщила о чистой прибыли в 133.69M при выручке в 1.72B, что соответствует чистой рентабельности 7.8%.

AAPL - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Apple Inc сообщила о чистой прибыли в 42.10B при выручке в 143.76B, что соответствует чистой рентабельности 29.3%.