Сравнение ASO с NKE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Academy Sports and Outdoors, Inc. (ASO) и NIKE, Inc. (NKE).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ASO или NKE.
Основные характеристики
| ASO | NKE | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -12.88% | -14.82% |
| Дох-ть за 1 год | -5.31% | -24.47% |
| Дох-ть за 3 года | 23.73% | -10.23% |
| Коэф-т Шарпа | -0.17 | -0.95 |
| Дневная вол-ть | 39.16% | 27.61% |
| Макс. просадка | -44.82% | -64.43% |
| Current Drawdown | -23.50% | -46.57% |
Фундаментальные показатели
| ASO | NKE | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $4.48B | $142.06B |
| Прибыль на акцию | $6.70 | $3.40 |
| Цена/прибыль | 9.06 | 27.68 |
| PEG коэффициент | 0.61 | 2.03 |
| Выручка (12 мес.) | $6.16B | $51.58B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $2.21B | $21.48B |
| EBITDA (12 мес.) | $788.79M | $6.86B |
Корреляция
Корреляция между ASO и NKE составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности ASO и NKE
С начала года, ASO показывает доходность -12.88%, что значительно выше, чем у NKE с доходностью -14.82%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение ASO c NKE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Academy Sports and Outdoors, Inc. (ASO) и NIKE, Inc. (NKE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ASO и NKE
Дивидендная доходность ASO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.66%, что меньше доходности NKE в 1.54%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ASO Academy Sports and Outdoors, Inc. | 0.66% | 0.55% | 0.57% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
NKE NIKE, Inc. | 1.54% | 1.28% | 1.07% | 0.68% | 0.71% | 0.89% | 1.11% | 1.18% | 1.30% | 0.93% | 1.04% | 1.11% |
Просадки
Сравнение просадок ASO и NKE
Максимальная просадка ASO за все время составила -44.82%, что меньше максимальной просадки NKE в -64.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ASO и NKE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ASO и NKE
Academy Sports and Outdoors, Inc. (ASO) имеет более высокую волатильность в 8.67% по сравнению с NIKE, Inc. (NKE) с волатильностью 6.42%. Это указывает на то, что ASO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NKE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ASO и NKE
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Academy Sports and Outdoors, Inc. и NIKE, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности