Сравнение ASO с NKE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Academy Sports and Outdoors, Inc. (ASO) и NIKE, Inc. (NKE).
Доходность
Сравнение доходности ASO и NKE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ASO и NKE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
ASO Academy Sports and Outdoors, Inc. | 15.80% | -12.23% | -12.18% | 26.44% | 20.55% | 111.77% | 59.58% |
NKE NIKE, Inc. | -29.48% | -13.83% | -29.11% | -6.01% | -29.04% | 18.70% | 11.94% |
Фундаментальные показатели
ASO:
$3.90B
NKE:
$66.07B
ASO:
$5.55
NKE:
$1.52
ASO:
10.39
NKE:
29.34
ASO:
0.65
NKE:
1.42
ASO:
1.80
NKE:
4.69
ASO:
$6.05B
NKE:
$46.52B
ASO:
$2.11B
NKE:
$18.99B
ASO:
$512.18M
NKE:
$3.33B
Доходность по периодам
С начала года, ASO показывает доходность 15.80%, что значительно выше, чем у NKE с доходностью -29.48%.
ASO
- 1 день
- 2.20%
- 1 месяц
- -3.93%
- С начала года
- 15.80%
- 6 месяцев
- 10.91%
- 1 год
- 25.15%
- 3 года*
- -3.18%
- 5 лет*
- 15.51%
- 10 лет*
- —
NKE
- 1 день
- -15.51%
- 1 месяц
- -26.85%
- С начала года
- -29.48%
- 6 месяцев
- -39.07%
- 1 год
- -29.35%
- 3 года*
- -27.24%
- 5 лет*
- -18.33%
- 10 лет*
- -1.89%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ASO vs. NKE — Ранг доходности на риск
ASO
NKE
Сравнение ASO c NKE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Academy Sports and Outdoors, Inc. (ASO) и NIKE, Inc. (NKE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ASO | NKE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.47 | -0.67 | +1.14 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.05 | -0.78 | +1.83 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 0.89 | +0.24 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.98 | -0.65 | +1.64 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.34 | -1.78 | +4.12 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ASO | NKE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.47 | -0.67 | +1.14 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.33 | -0.52 | +0.85 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | -0.06 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.68 | 0.41 | +0.27 |
Корреляция
Корреляция между ASO и NKE составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ASO и NKE
Дивидендная доходность ASO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.94%, что меньше доходности NKE в 3.63%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ASO Academy Sports and Outdoors, Inc. | 0.94% | 1.04% | 0.76% | 0.55% | 0.57% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
NKE NIKE, Inc. | 3.63% | 2.53% | 2.00% | 1.28% | 1.07% | 0.68% | 0.71% | 0.89% | 1.11% | 1.18% | 1.30% | 0.93% |
Просадки
Сравнение просадок ASO и NKE
Максимальная просадка ASO за все время составила -54.17%, что меньше максимальной просадки NKE в -75.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ASO и NKE.
Загрузка...
Показатели просадок
| ASO | NKE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.17% | -75.19% | +21.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -28.41% | -42.65% | +14.24% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -54.17% | -72.98% | +18.81% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -72.98% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -21.62% | -72.98% | +51.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.01% | -20.70% | +1.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.90% | 15.69% | -3.79% |
Волатильность
Сравнение волатильности ASO и NKE
Текущая волатильность для Academy Sports and Outdoors, Inc. (ASO) составляет 16.11%, в то время как у NIKE, Inc. (NKE) волатильность равна 17.58%. Это указывает на то, что ASO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NKE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ASO | NKE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.11% | 17.58% | -1.47% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 32.09% | 30.01% | +2.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 53.24% | 44.03% | +9.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 46.63% | 35.64% | +10.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 47.17% | 32.11% | +15.06% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ASO и NKE
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Academy Sports and Outdoors, Inc. и NIKE, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ASO и NKE
ASO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Academy Sports and Outdoors, Inc. сообщила о валовой прибыли в 576.60M при выручке в 1.72B, что соответствует валовой рентабельности в 33.6%.
NKE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., NIKE, Inc. сообщила о валовой прибыли в 4.53B при выручке в 11.28B, что соответствует валовой рентабельности в 40.2%.
ASO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Academy Sports and Outdoors, Inc. сообщила об операционной прибыли в 170.15M при выручке в 1.72B, что соответствует операционной рентабельности 9.9%.
NKE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., NIKE, Inc. сообщила об операционной прибыли в 553.00M при выручке в 11.28B, что соответствует операционной рентабельности 4.9%.
ASO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Academy Sports and Outdoors, Inc. сообщила о чистой прибыли в 133.69M при выручке в 1.72B, что соответствует чистой рентабельности 7.8%.
NKE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., NIKE, Inc. сообщила о чистой прибыли в 520.00M при выручке в 11.28B, что соответствует чистой рентабельности 4.6%.