Сравнение ASO с NKE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Academy Sports and Outdoors, Inc. (ASO) и NIKE, Inc. (NKE).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ASO или NKE.
Основные характеристики
| ASO | NKE | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -22.71% | -28.59% |
| Дох-ть за 1 год | 11.87% | -26.69% |
| Дох-ть за 3 года | 3.18% | -22.34% |
| Коэф-т Шарпа | 0.34 | -0.81 |
| Коэф-т Сортино | 0.76 | -0.88 |
| Коэф-т Омега | 1.09 | 0.85 |
| Коэф-т Кальмара | 0.35 | -0.47 |
| Коэф-т Мартина | 0.60 | -1.05 |
| Индекс Язвы | 21.18% | 26.06% |
| Дневная вол-ть | 37.06% | 33.95% |
| Макс. просадка | -44.82% | -64.43% |
| Текущая просадка | -32.13% | -55.21% |
Фундаментальные показатели
| ASO | NKE | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $3.57B | $114.02B |
| EPS | $6.44 | $3.49 |
| Цена/прибыль | 7.88 | 21.95 |
| PEG коэффициент | 0.55 | 3.84 |
| Общая выручка (12 мес.) | $4.71B | $50.01B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $1.55B | $22.42B |
| EBITDA (12 мес.) | $591.32M | $6.86B |
Корреляция
Корреляция между ASO и NKE составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности ASO и NKE
С начала года, ASO показывает доходность -22.71%, что значительно выше, чем у NKE с доходностью -28.59%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение ASO c NKE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Academy Sports and Outdoors, Inc. (ASO) и NIKE, Inc. (NKE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ASO и NKE
Дивидендная доходность ASO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.83%, что меньше доходности NKE в 1.93%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ASO Academy Sports and Outdoors, Inc. | 0.83% | 0.55% | 0.57% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
NKE NIKE, Inc. | 1.93% | 1.28% | 1.07% | 0.68% | 0.71% | 0.89% | 1.11% | 1.18% | 1.30% | 0.93% | 1.04% | 1.11% |
Просадки
Сравнение просадок ASO и NKE
Максимальная просадка ASO за все время составила -44.82%, что меньше максимальной просадки NKE в -64.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ASO и NKE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ASO и NKE
Academy Sports and Outdoors, Inc. (ASO) имеет более высокую волатильность в 8.27% по сравнению с NIKE, Inc. (NKE) с волатильностью 6.20%. Это указывает на то, что ASO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NKE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ASO и NKE
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Academy Sports and Outdoors, Inc. и NIKE, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности