Сравнение ASO с COST
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Academy Sports and Outdoors, Inc. (ASO) и Costco Wholesale Corporation (COST).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ASO или COST.
Основные характеристики
| ASO | COST | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -22.71% | 42.15% |
| Дох-ть за 1 год | 11.87% | 66.29% |
| Дох-ть за 3 года | 3.18% | 23.61% |
| Коэф-т Шарпа | 0.34 | 3.56 |
| Коэф-т Сортино | 0.76 | 4.19 |
| Коэф-т Омега | 1.09 | 1.62 |
| Коэф-т Кальмара | 0.35 | 6.85 |
| Коэф-т Мартина | 0.60 | 17.71 |
| Индекс Язвы | 21.18% | 3.97% |
| Дневная вол-ть | 37.06% | 19.65% |
| Макс. просадка | -44.82% | -53.39% |
| Текущая просадка | -32.13% | -1.16% |
Фундаментальные показатели
| ASO | COST | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $3.57B | $413.33B |
| EPS | $6.44 | $16.61 |
| Цена/прибыль | 7.88 | 56.16 |
| PEG коэффициент | 0.55 | 5.84 |
| Общая выручка (12 мес.) | $4.71B | $254.45B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $1.55B | $32.10B |
| EBITDA (12 мес.) | $591.32M | $10.63B |
Корреляция
Корреляция между ASO и COST составляет 0.31 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности ASO и COST
С начала года, ASO показывает доходность -22.71%, что значительно ниже, чем у COST с доходностью 42.15%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение ASO c COST - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Academy Sports and Outdoors, Inc. (ASO) и Costco Wholesale Corporation (COST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ASO и COST
Дивидендная доходность ASO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.83%, что меньше доходности COST в 2.09%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ASO Academy Sports and Outdoors, Inc. | 0.83% | 0.55% | 0.57% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
COST Costco Wholesale Corporation | 2.09% | 2.87% | 0.76% | 0.54% | 3.38% | 0.86% | 1.08% | 4.81% | 1.09% | 4.06% | 0.97% | 1.01% |
Просадки
Сравнение просадок ASO и COST
Максимальная просадка ASO за все время составила -44.82%, что меньше максимальной просадки COST в -53.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ASO и COST. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ASO и COST
Academy Sports and Outdoors, Inc. (ASO) имеет более высокую волатильность в 8.27% по сравнению с Costco Wholesale Corporation (COST) с волатильностью 4.55%. Это указывает на то, что ASO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с COST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ASO и COST
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Academy Sports and Outdoors, Inc. и Costco Wholesale Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности