Сравнение DJTU с TSLT
DJTU (T-Rex 2X Long DJT Daily Target ETF) and TSLT (T-Rex 2X Long Tesla Daily Target ETF) are both Leveraged Equities funds from T-Rex - DJTU tracks the Trump Media & Technology Group Corp. (DJT) while TSLT tracks the Tesla, Inc. (200%). Both are passively managed. Over the past year, DJTU returned -87.85% vs 4.09% for TSLT. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 1.05% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности DJTU и TSLT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DJTU показывает доходность -63.46%, что значительно ниже, чем у TSLT с доходностью -37.06%.
DJTU
- 1 день
- 0.35%
- 1 месяц
- 31.14%
- 6 месяцев
- -65.40%
- С начала года
- -63.46%
- 1 год
- -87.85%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TSLT
- 1 день
- -1.75%
- 1 месяц
- -9.96%
- 6 месяцев
- -33.05%
- С начала года
- -37.06%
- 1 год
- 4.09%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DJTU и TSLT
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
DJTU T-Rex 2X Long DJT Daily Target ETF | -63.46% | -82.18% |
TSLT T-Rex 2X Long Tesla Daily Target ETF | -37.06% | 54.13% |
Correlation
The correlation between DJTU and TSLT is 0.39, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.39 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 мар. 2025 г. | 0.40 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DJTU vs. TSLT — Ранг доходности на риск
DJTU
TSLT
Сравнение DJTU c TSLT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T-Rex 2X Long DJT Daily Target ETF (DJTU) и T-Rex 2X Long Tesla Daily Target ETF (TSLT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DJTU | TSLT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.68 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.19 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.84 | 1.08 | -0.24 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.94 | 0.07 | -1.01 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.25 | 0.14 | -1.39 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DJTU и TSLT
Максимальная просадка DJTU за все время составила -97.02%, что больше максимальной просадки TSLT в -83.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DJTU и TSLT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DJTU | TSLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.02% | -83.16% | -13.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -93.76% | -55.08% | -38.68% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -94.70% | -69.43% | -25.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -69.61% | -51.02% | -18.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 70.36% | 29.32% | +41.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности DJTU и TSLT
T-Rex 2X Long DJT Daily Target ETF (DJTU) имеет более высокую волатильность в 38.55% по сравнению с T-Rex 2X Long Tesla Daily Target ETF (TSLT) с волатильностью 33.60%. Это указывает на то, что DJTU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TSLT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DJTU | TSLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 38.55% | 33.60% | +4.95% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 87.14% | 62.21% | +24.93% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 138.44% | 89.08% | +49.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 140.86% | 116.95% | +23.91% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 140.86% | 116.95% | +23.91% |
Сравнение комиссий DJTU и TSLT
И DJTU, и TSLT имеют комиссию равную 1.05%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DJTU и TSLT
Ни DJTU, ни TSLT не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
DJTU and TSLT have a correlation of 0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DJTU has higher volatility (38.55%) compared to TSLT (33.60%). In terms of maximum drawdown, DJTU dropped -97.02% vs TSLT's -83.16%.
On 1-year performance, TSLT leads with 4.09% vs -87.85% for DJTU. Both ETFs have the same 1.05% expense ratio. On volatility, TSLT has been the lower-risk option at 33.60%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, TSLT has performed better with a 4.09% return vs -87.85%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
DJTU and TSLT have the same expense ratio: 1.05% per year.
DJTU and TSLT have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
DJTU tracks Trump Media & Technology Group Corp. (DJT), while TSLT tracks Tesla, Inc. (200%).
TSLT currently has the higher Sharpe Ratio (0.05 vs -0.64), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DJTU и TSLT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор