- CUSIP
- 26923N314
- Эмитент
- T-Rex
- Дата выпуска
- 4 мар. 2025 г.
- Регион
- North America (United States)
- Категория
- Leveraged Equities
- С плечом
- 2x
- Отслеживаемый индекс
- Trump Media & Technology Group Corp. (DJT)
- Дивидендная политика
- Накопительная
- Класс актива
- Акции
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности DJTU
T-Rex 2X Long DJT Daily Target ETF (DJTU) снизился на 63.5% с начала года. Текущая цена акции DJTU — $14.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
T-Rex 2X Long DJT Daily Target ETF (DJTU) показал доход в -63.46% с начала года и -87.85% за последние 12 месяцев.
T-Rex 2X Long DJT Daily Target ETF
- 1 день
- 0.35%
- 1 месяц
- 31.14%
- 6 месяцев
- -65.40%
- С начала года
- -63.46%
- 1 год
- -87.85%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.51%
- 1 месяц
- 0.30%
- 6 месяцев
- 8.49%
- С начала года
- 10.05%
- 1 год
- 20.28%
- 3 года*
- 18.54%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.27%
Доходность DJTU по месяцам
На основе ежедневных данных с 4 мар. 2025 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет -0.43%, а средняя месячная доходность — -11.62%.
Исторически 18% месяцев были с положительной доходностью, а 82% — с отрицательной. Лучший месяц был июль 2026 г. с доходностью +50.6%, в то время как худший месяц был нояб. 2025 г. с доходностью -46.8%. Самая длинная серия побед составила 1 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 7 месяцев.
В ежедневном выражении DJTU закрывался с повышением в 45% случаев. Лучший день был 18 дек. 2025 г. с доходностью +83.6%, в то время как худший день был 5 февр. 2026 г. с доходностью -25.0%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -10.18% | -34.56% | -29.44% | -7.36% | -1.32% | -36.01% | 50.60% | -63.46% | |||||
| 2025 | -25.82% | 40.28% | -28.74% | -32.35% | -9.49% | -6.39% | -15.80% | -17.11% | -46.79% | 12.93% | -82.18% |
Метрики бенчмарка
T-Rex 2X Long DJT Daily Target ETF has an annualized alpha of -84.72%, beta of 3.87, and R2 of 0.23 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since March 04, 2025.
- This ETF participated in 408.02% of S&P 500 Index downside but only -166.31% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- R2 of 0.23 means this ETF moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- -84.72%
- Бета
- 3.87
- R²
- 0.23
- Участие в росте
- -166.31%
- Участие в снижении
- 408.02%
Комиссия
Комиссия DJTU составляет 1.05%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
DJTU имеет ранг 2 по соотношению доходности и риска — в нижних 2% среди ETF на нашем сайте. Это означает, что принимаемый риск значительно превышает получаемую доходность. Стоит подумать, оправдывает ли потенциал роста такую волатильность, или рассмотреть альтернативы.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для T-Rex 2X Long DJT Daily Target ETF (DJTU) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DJTU | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.26 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.72 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.84 | 1.29 | -0.45 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.94 | 2.24 | -3.18 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.25 | 9.71 | -10.95 |
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
T-Rex 2X Long DJT Daily Target ETF показал максимальную просадку в 97.02%, зарегистрированную 25 июн. 2026 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка T-Rex 2X Long DJT Daily Target ETF составляет 94.70%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-97.02%июнь 2026 г. | 1y 2mo | — | 1y 2moапр. 2025 г. - сейчас | — |
-51.47%апр. 2025 г. | 1mo 3d | 15d | 1mo 18dмарт 2025 г. - апр. 2025 г. | Распродажа 2025 года2025 |
Показатели просадок
| DJTU | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.02% | -56.78% | -40.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -93.76% | -9.10% | -84.66% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -18.90% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.43% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -94.70% | -1.00% | -93.70% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -69.61% | -10.70% | -58.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 70.36% | 2.09% | +68.27% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с DJTU
Добавьте T-Rex 2X Long DJT Daily Target ETF в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с DJTU