- CUSIP
- 26923N314
- Эмитент
- T-Rex
- Дата выпуска
- 4 мар. 2025 г.
- Регион
- North America (United States)
- Категория
- Leveraged Equities
- С плечом
- 2x
- Отслеживаемый индекс
- Trump Media & Technology Group Corp. (DJT)
- Дивидендная политика
- Накопительная
- Класс актива
- Акции
Основные показатели
- Ср. объём торгов (1 месяц)
- 130K
- Ср. стоимость торгов (1 месяц)
- $628.38K
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности DJTU
T-Rex 2X Long DJT Daily Target ETF (DJTU) снизился на 61.8% с начала года. Текущая цена акции DJTU — $15.
Загрузка графика...
Сравните этот инструмент с чем угодно
Доходность по периодам
T-Rex 2X Long DJT Daily Target ETF (DJTU) показал доход в -61.83% с начала года и -82.50% за последние 12 месяцев.
T-Rex 2X Long DJT Daily Target ETF
- 1 день
- -7.18%
- 1 месяц
- 23.97%
- 6 месяцев
- -55.02%
- С начала года
- -61.83%
- 1 год
- -82.50%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -84.92%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 2.47%
- 6 месяцев
- 12.22%
- С начала года
- 12.83%
- 1 год
- 22.61%
- 3 года*
- 19.93%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.47%
- Всё время*
- 8.14%
Доходность DJTU по месяцам
На основе ежедневных данных с 4 мар. 2025 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет -0.39%, а средняя месячная доходность — -10.66%.
Исторически 22% месяцев были с положительной доходностью, а 78% — с отрицательной. Лучший месяц был июль 2026 г. с доходностью +54.2%, в то время как худший месяц был нояб. 2025 г. с доходностью -46.8%. Самая длинная серия побед составила 2 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 7 месяцев.
В ежедневном выражении DJTU закрывался с повышением в 46% случаев. Лучший день был 18 дек. 2025 г. с доходностью +83.6%, в то время как худший день был 5 февр. 2026 г. с доходностью -25.0%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -10.18% | -34.56% | -29.44% | -7.36% | -1.32% | -36.01% | 54.21% | 2.01% | -61.83% | ||||
| 2025 | -25.82% | 40.28% | -28.74% | -32.35% | -9.49% | -6.39% | -15.80% | -17.11% | -46.79% | 12.93% | -82.18% |
Метрики бенчмарка
T-Rex 2X Long DJT Daily Target ETF has an annualized alpha of -83.47%, beta of 3.85, and R2 of 0.23 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since March 04, 2025.
- This ETF participated in 346.57% of S&P 500 Index downside but only -163.27% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- R2 of 0.23 means this ETF moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- -83.47%
- Бета
- 3.85
- R²
- 0.23
- Участие в росте
- -163.27%
- Участие в снижении
- 346.57%
Комиссия
Комиссия DJTU составляет 1.05%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
DJTU имеет ранг 3 по соотношению доходности и риска — выше, чем у 3% аналогов категории ETF на PortfoliosLab. Исторический совокупный результат ниже, чем у большинства аналогов; для контекста изучите пять составляющих ранга.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для T-Rex 2X Long DJT Daily Target ETF (DJTU) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DJTU | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.35 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.44 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.89 | 1.32 | -0.43 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.89 | 2.50 | -3.39 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.19 | 10.58 | -11.78 |
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
T-Rex 2X Long DJT Daily Target ETF показал максимальную просадку в 97.02%, зарегистрированную 25 июн. 2026 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка T-Rex 2X Long DJT Daily Target ETF составляет 94.46%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-97.02%июнь 2026 г. | 1y 2mo | — | 1y 3moапр. 2025 г. - сейчас | — |
-51.47%апр. 2025 г. | 1mo 3d | 15d | 1mo 18dмарт 2025 г. - апр. 2025 г. | Распродажа 2025 года2025 |
Показатели просадок
| DJTU | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.02% | -56.78% | -40.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -92.49% | -9.10% | -83.39% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -18.90% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.43% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -94.46% | -0.17% | -94.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -70.59% | -10.69% | -59.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 69.10% | 2.14% | +66.96% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с DJTU
Добавьте T-Rex 2X Long DJT Daily Target ETF в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с DJTU