Сравнение DJTU с CRCD
DJTU (T-Rex 2X Long DJT Daily Target ETF) and CRCD (T-REX 2X Inverse CRCL Daily Target ETF) are both exchange-traded funds - DJTU is a Leveraged Equities fund tracking the Trump Media & Technology Group Corp. (DJT), while CRCD is a Inverse Equities fund actively managed by T-Rex. DJTU is passively managed, while CRCD is actively managed. At a correlation of -0.48, they often move in opposite directions. DJTU charges 1.05%/yr vs 1.50%/yr for CRCD.
Доходность
Сравнение доходности DJTU и CRCD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DJTU показывает доходность -66.41%, что значительно выше, чем у CRCD с доходностью -88.04%.
DJTU
- 1 день
- 3.53%
- 1 месяц
- -11.41%
- С начала года
- -66.41%
- 6 месяцев
- -63.54%
- 1 год
- -92.27%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CRCD
- 1 день
- -0.24%
- 1 месяц
- 24.92%
- С начала года
- -88.04%
- 6 месяцев
- -87.06%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DJTU и CRCD
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
DJTU T-Rex 2X Long DJT Daily Target ETF | -66.41% | -53.27% |
CRCD T-REX 2X Inverse CRCL Daily Target ETF | -88.04% | 43.19% |
Correlation
The correlation between DJTU and CRCD is -0.48, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 сент. 2025 г. | -0.48 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DJTU vs. CRCD — Ранг доходности на риск
DJTU
CRCD
Сравнение DJTU c CRCD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T-Rex 2X Long DJT Daily Target ETF (DJTU) и T-REX 2X Inverse CRCL Daily Target ETF (CRCD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DJTU | CRCD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.77 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.99 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.34 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DJTU | CRCD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.70 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.64 | -0.45 | -0.18 |
Просадки
Сравнение просадок DJTU и CRCD
Максимальная просадка DJTU за все время составила -95.98%, примерно равная максимальной просадке CRCD в -96.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DJTU и CRCD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DJTU | CRCD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.98% | -96.95% | +0.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -93.12% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -95.13% | -94.33% | -0.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -67.50% | -54.75% | -12.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 70.42% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности DJTU и CRCD
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DJTU | CRCD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 26.75% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 103.96% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 132.84% | 203.94% | -71.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 140.70% | 203.94% | -63.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 140.70% | 203.94% | -63.24% |
Сравнение комиссий DJTU и CRCD
DJTU берет комиссию в 1.05%, что меньше комиссии CRCD в 1.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DJTU и CRCD
Ни DJTU, ни CRCD не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
DJTU and CRCD have a correlation of -0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, DJTU is cheaper at 1.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
DJTU is cheaper with a 1.05% expense ratio, compared with 1.50% for CRCD.
DJTU and CRCD have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
DJTU is categorized as Leveraged Equities, while CRCD is Inverse Equities. Their fees differ too: 1.05% for DJTU and 1.50% for CRCD.
Подберите оптимальное распределение для DJTU и CRCD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор