Сравнение DJTU с LINT
DJTU (T-Rex 2X Long DJT Daily Target ETF) and LINT (Direxion Daily INTC Bull 2X Shares) are both Leveraged Equities funds. DJTU is passively managed, while LINT is actively managed. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent. DJTU charges 1.05%/yr vs 0.97%/yr for LINT.
Доходность
Сравнение доходности DJTU и LINT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DJTU показывает доходность -74.30%, что значительно ниже, чем у LINT с доходностью 744.89%.
DJTU
- 1 день
- -6.48%
- 1 месяц
- -7.34%
- С начала года
- -74.30%
- 6 месяцев
- -77.75%
- 1 год
- -90.83%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
LINT
- 1 день
- -12.86%
- 1 месяц
- 11.99%
- С начала года
- 744.89%
- 6 месяцев
- 773.46%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DJTU и LINT
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
DJTU T-Rex 2X Long DJT Daily Target ETF | -74.30% | 28.01% |
LINT Direxion Daily INTC Bull 2X Shares | 744.89% | 5.81% |
Correlation
The correlation between DJTU and LINT is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 нояб. 2025 г. | 0.26 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DJTU vs. LINT — Ранг доходности на риск
DJTU
LINT
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение DJTU c LINT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T-Rex 2X Long DJT Daily Target ETF (DJTU) и Direxion Daily INTC Bull 2X Shares (LINT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DJTU | LINT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.80 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.99 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.36 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DJTU и LINT
Максимальная просадка DJTU за все время составила -96.27%, что больше максимальной просадки LINT в -49.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DJTU и LINT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DJTU | LINT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.27% | -49.54% | -46.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -92.19% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -96.27% | -12.86% | -83.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -68.33% | -20.48% | -47.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 66.49% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности DJTU и LINT
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DJTU | LINT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 40.35% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 88.16% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 135.07% | 168.83% | -33.76% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 140.94% | 168.83% | -27.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 140.94% | 168.83% | -27.89% |
Сравнение комиссий DJTU и LINT
DJTU берет комиссию в 1.05%, что несколько больше комиссии LINT в 0.97%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DJTU и LINT
DJTU не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность LINT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.10%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
DJTU T-Rex 2X Long DJT Daily Target ETF | 0.00% | 0.00% |
LINT Direxion Daily INTC Bull 2X Shares | 0.10% | 0.25% |
Часто задаваемые вопросы
DJTU and LINT have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, LINT is cheaper at 0.97% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
LINT is cheaper with a 0.97% expense ratio, compared with 1.05% for DJTU.
LINT has the higher dividend yield at 0.10%, compared with 0.00% for DJTU.
They also come from different issuers: T-Rex and Direxion. Their fees differ too: 1.05% for DJTU and 0.97% for LINT.
Подберите оптимальное распределение для DJTU и LINT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор