Сравнение DJTU с LINT
DJTU (T-Rex 2X Long DJT Daily Target ETF) and LINT (Direxion Daily INTC Bull 2X Shares) are both Leveraged Equities funds. DJTU is passively managed, while LINT is actively managed. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent. DJTU charges 1.05%/yr vs 0.97%/yr for LINT.
Доходность
Сравнение доходности DJTU и LINT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DJTU показывает доходность -67.56%, что значительно ниже, чем у LINT с доходностью 562.84%.
DJTU
- 1 день
- -8.27%
- 1 месяц
- -15.56%
- С начала года
- -67.56%
- 6 месяцев
- -63.04%
- 1 год
- -92.53%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
LINT
- 1 день
- 9.00%
- 1 месяц
- 30.35%
- С начала года
- 562.84%
- 6 месяцев
- 362.73%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DJTU и LINT
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
DJTU T-Rex 2X Long DJT Daily Target ETF | -67.56% | 40.86% |
LINT Direxion Daily INTC Bull 2X Shares | 562.84% | 5.79% |
Correlation
The correlation between DJTU and LINT is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 нояб. 2025 г. | 0.24 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DJTU vs. LINT — Ранг доходности на риск
DJTU
LINT
Сравнение DJTU c LINT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T-Rex 2X Long DJT Daily Target ETF (DJTU) и Direxion Daily INTC Bull 2X Shares (LINT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DJTU | LINT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.77 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.99 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.32 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DJTU | LINT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.70 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.64 | 24.05 | -24.69 |
Просадки
Сравнение просадок DJTU и LINT
Максимальная просадка DJTU за все время составила -95.98%, что больше максимальной просадки LINT в -49.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DJTU и LINT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DJTU | LINT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.98% | -49.54% | -46.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -93.62% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -95.29% | -26.55% | -68.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -67.41% | -20.51% | -46.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 70.18% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности DJTU и LINT
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DJTU | LINT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 26.42% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 104.01% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 132.92% | 163.04% | -30.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 140.87% | 163.04% | -22.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 140.87% | 163.04% | -22.17% |
Сравнение комиссий DJTU и LINT
DJTU берет комиссию в 1.05%, что несколько больше комиссии LINT в 0.97%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DJTU и LINT
DJTU не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность LINT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.13%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
DJTU T-Rex 2X Long DJT Daily Target ETF | 0.00% | 0.00% |
LINT Direxion Daily INTC Bull 2X Shares | 0.13% | 0.25% |
Часто задаваемые вопросы
DJTU and LINT have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, LINT is cheaper at 0.97% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
LINT is cheaper with a 0.97% expense ratio, compared with 1.05% for DJTU.
LINT has the higher dividend yield at 0.13%, compared with 0.00% for DJTU.
They also come from different issuers: T-Rex and Direxion. Their fees differ too: 1.05% for DJTU and 0.97% for LINT.
Подберите оптимальное распределение для DJTU и LINT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор