Сравнение DJTU с EINC
DJTU (T-Rex 2X Long DJT Daily Target ETF) and EINC (VanEck Energy Income ETF) are both exchange-traded funds - DJTU is a Leveraged Equities fund tracking the Trump Media & Technology Group Corp. (DJT), while EINC is a Energy Equities fund tracking the MVIS North America Energy Infrastructure Index. Both are passively managed. Over the past year, DJTU returned -88.12% vs 33.81% for EINC. At a correlation of -0.01, they often move in opposite directions. DJTU charges 1.05%/yr vs 0.45%/yr for EINC.
Доходность
Сравнение доходности DJTU и EINC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DJTU показывает доходность -62.93%, что значительно ниже, чем у EINC с доходностью 29.98%.
DJTU
- 1 день
- 1.46%
- 1 месяц
- 34.91%
- 6 месяцев
- -65.56%
- С начала года
- -62.93%
- 1 год
- -88.12%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
EINC
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- 6.31%
- 6 месяцев
- 26.97%
- С начала года
- 29.98%
- 1 год
- 33.81%
- 3 года*
- 28.75%
- 5 лет*
- 23.18%
- 10 лет*
- 11.81%
Сравнение доходности по годам DJTU и EINC
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
DJTU T-Rex 2X Long DJT Daily Target ETF | -62.93% | -82.18% |
EINC VanEck Energy Income ETF | 29.98% | 3.15% |
Correlation
The correlation between DJTU and EINC is -0.17, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.17 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 мар. 2025 г. | -0.01 |
The correlation between DJTU and EINC shifts across timeframes, from -0.17 (1 year) to -0.01 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DJTU vs. EINC — Ранг доходности на риск
DJTU
EINC
Сравнение DJTU c EINC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T-Rex 2X Long DJT Daily Target ETF (DJTU) и VanEck Energy Income ETF (EINC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DJTU | EINC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.84 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.46 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.84 | 1.38 | -0.55 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.94 | 4.31 | -5.25 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.25 | 10.56 | -11.81 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DJTU и EINC
Максимальная просадка DJTU за все время составила -97.02%, что больше максимальной просадки EINC в -87.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DJTU и EINC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DJTU | EINC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.02% | -87.55% | -9.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -93.76% | -7.89% | -85.87% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -16.01% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -19.87% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -68.85% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -94.62% | -1.46% | -93.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -69.69% | -43.96% | -25.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 70.58% | 3.21% | +67.37% |
Волатильность
Сравнение волатильности DJTU и EINC
T-Rex 2X Long DJT Daily Target ETF (DJTU) имеет более высокую волатильность в 37.53% по сравнению с VanEck Energy Income ETF (EINC) с волатильностью 5.39%. Это указывает на то, что DJTU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EINC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DJTU | EINC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 37.53% | 5.39% | +32.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 87.17% | 12.37% | +74.80% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 138.04% | 15.44% | +122.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 140.67% | 19.57% | +121.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 140.67% | 25.33% | +115.34% |
Сравнение комиссий DJTU и EINC
DJTU берет комиссию в 1.05%, что несколько больше комиссии EINC в 0.45%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DJTU и EINC
DJTU не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность EINC за последние двенадцать месяцев составляет около 3.41%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DJTU T-Rex 2X Long DJT Daily Target ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
EINC VanEck Energy Income ETF | 3.41% | 4.51% | 3.33% | 3.77% | 2.89% | 6.03% | 6.69% | 9.66% | 11.31% | 8.53% | 9.71% | 28.53% |
Часто задаваемые вопросы
DJTU and EINC have a correlation of -0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DJTU has higher volatility (37.53%) compared to EINC (5.39%). In terms of maximum drawdown, DJTU dropped -97.02% vs EINC's -87.55%.
On 1-year performance, EINC leads with 33.81% vs -88.12% for DJTU. On fees, EINC is cheaper at 0.45% per year. On volatility, EINC has been the lower-risk option at 5.39%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, EINC has performed better with a 33.81% return vs -88.12%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
EINC is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 1.05% for DJTU.
EINC has the higher dividend yield at 3.41%, compared with 0.00% for DJTU.
DJTU is categorized as Leveraged Equities, while EINC is Energy Equities. DJTU tracks Trump Media & Technology Group Corp. (DJT), while EINC tracks MVIS North America Energy Infrastructure Index. They also come from different issuers: T-Rex and VanEck. Their fees differ too: 1.05% for DJTU and 0.45% for EINC.
EINC currently has the higher Sharpe Ratio (2.20 vs -0.64), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DJTU и EINC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор