Сравнение DJTU с EINC
DJTU (T-Rex 2X Long DJT Daily Target ETF) and EINC (VanEck Energy Income ETF) are both exchange-traded funds - DJTU is a Leveraged Equities fund tracking the Trump Media & Technology Group Corp. (DJT), while EINC is a Energy Equities fund tracking the MVIS North America Energy Infrastructure Index. Both are passively managed. Over the past year, DJTU returned -90.83% vs 29.82% for EINC. At a 0.01 correlation, their price movements are largely independent. DJTU charges 1.05%/yr vs 0.45%/yr for EINC.
Доходность
Сравнение доходности DJTU и EINC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DJTU показывает доходность -74.30%, что значительно ниже, чем у EINC с доходностью 25.97%.
DJTU
- 1 день
- -6.48%
- 1 месяц
- -7.34%
- С начала года
- -74.30%
- 6 месяцев
- -77.75%
- 1 год
- -90.83%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
EINC
- 1 день
- 1.37%
- 1 месяц
- -4.50%
- С начала года
- 25.97%
- 6 месяцев
- 25.98%
- 1 год
- 29.82%
- 3 года*
- 30.36%
- 5 лет*
- 21.18%
- 10 лет*
- 12.03%
Сравнение доходности по годам DJTU и EINC
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
DJTU T-Rex 2X Long DJT Daily Target ETF | -74.30% | -82.18% |
EINC VanEck Energy Income ETF | 25.97% | 3.15% |
Correlation
The correlation between DJTU and EINC is -0.14, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.14 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 мар. 2025 г. | 0.01 |
The correlation between DJTU and EINC shifts across timeframes, from -0.14 (1 year) to 0.01 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DJTU vs. EINC — Ранг доходности на риск
DJTU
EINC
Сравнение DJTU c EINC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T-Rex 2X Long DJT Daily Target ETF (DJTU) и VanEck Energy Income ETF (EINC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DJTU | EINC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.66 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.56 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.80 | 1.35 | -0.55 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.99 | 3.80 | -4.78 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.36 | 9.63 | -10.99 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DJTU и EINC
Максимальная просадка DJTU за все время составила -96.27%, что больше максимальной просадки EINC в -87.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DJTU и EINC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DJTU | EINC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.27% | -87.55% | -8.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -92.19% | -7.89% | -84.30% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -16.01% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -19.87% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -68.85% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -96.27% | -4.50% | -91.77% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -68.33% | -44.15% | -24.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 66.49% | 3.10% | +63.39% |
Волатильность
Сравнение волатильности DJTU и EINC
T-Rex 2X Long DJT Daily Target ETF (DJTU) имеет более высокую волатильность в 40.35% по сравнению с VanEck Energy Income ETF (EINC) с волатильностью 6.51%. Это указывает на то, что DJTU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EINC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DJTU | EINC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 40.35% | 6.51% | +33.84% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 88.16% | 11.88% | +76.28% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 135.07% | 15.10% | +119.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 140.94% | 19.54% | +121.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 140.94% | 25.43% | +115.51% |
Сравнение комиссий DJTU и EINC
DJTU берет комиссию в 1.05%, что несколько больше комиссии EINC в 0.45%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DJTU и EINC
DJTU не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность EINC за последние двенадцать месяцев составляет около 3.51%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DJTU T-Rex 2X Long DJT Daily Target ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
EINC VanEck Energy Income ETF | 3.51% | 4.51% | 3.33% | 3.77% | 2.89% | 6.03% | 6.69% | 9.66% | 11.31% | 8.53% | 9.71% | 28.53% |
Часто задаваемые вопросы
DJTU and EINC have a correlation of -0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DJTU has higher volatility (40.35%) compared to EINC (6.51%). In terms of maximum drawdown, DJTU dropped -96.27% vs EINC's -87.55%.
On 1-year performance, EINC leads with 29.82% vs -90.83% for DJTU. On fees, EINC is cheaper at 0.45% per year. On volatility, EINC has been the lower-risk option at 6.51%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, EINC has performed better with a 29.82% return vs -90.83%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
EINC is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 1.05% for DJTU.
EINC has the higher dividend yield at 3.51%, compared with 0.00% for DJTU.
DJTU is categorized as Leveraged Equities, while EINC is Energy Equities. DJTU tracks Trump Media & Technology Group Corp. (DJT), while EINC tracks MVIS North America Energy Infrastructure Index. They also come from different issuers: T-Rex and VanEck. Their fees differ too: 1.05% for DJTU and 0.45% for EINC.
EINC currently has the higher Sharpe Ratio (1.99 vs -0.67), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DJTU и EINC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор