Сравнение DIVP с XOMO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Cullen Enhanced Equity Income ETF (DIVP) и YieldMax XOM Option Income Strategy ETF (XOMO).
DIVP и XOMO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DIVP - это активно управляемый фонд от Cullen. Фонд был запущен 6 мар. 2024 г.. XOMO - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 30 авг. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности DIVP и XOMO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DIVP и XOMO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
DIVP Cullen Enhanced Equity Income ETF | 3.78% | 7.76% | 5.74% |
XOMO YieldMax XOM Option Income Strategy ETF | 23.45% | 6.90% | 1.06% |
Доходность по периодам
С начала года, DIVP показывает доходность 3.78%, что значительно ниже, чем у XOMO с доходностью 23.45%.
DIVP
- 1 день
- -0.09%
- 1 месяц
- -4.32%
- С начала года
- 3.78%
- 6 месяцев
- 5.70%
- 1 год
- 6.03%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
XOMO
- 1 день
- -4.29%
- 1 месяц
- 2.32%
- С начала года
- 23.45%
- 6 месяцев
- 31.32%
- 1 год
- 22.43%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DIVP и XOMO
DIVP берет комиссию в 0.55%, что меньше комиссии XOMO в 1.01%.
Доходность на риск
DIVP vs. XOMO — Ранг доходности на риск
DIVP
XOMO
Сравнение DIVP c XOMO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cullen Enhanced Equity Income ETF (DIVP) и YieldMax XOM Option Income Strategy ETF (XOMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DIVP | XOMO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.44 | 1.02 | -0.58 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.69 | 1.40 | -0.70 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 1.20 | -0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.51 | 1.47 | -0.96 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.68 | 3.35 | -1.68 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DIVP | XOMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.44 | 1.02 | -0.58 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.71 | 0.55 | +0.16 |
Корреляция
Корреляция между DIVP и XOMO составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DIVP и XOMO
Дивидендная доходность DIVP за последние двенадцать месяцев составляет около 5.90%, что меньше доходности XOMO в 30.57%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
DIVP Cullen Enhanced Equity Income ETF | 5.90% | 6.06% | 5.92% | 0.00% |
XOMO YieldMax XOM Option Income Strategy ETF | 30.57% | 31.64% | 26.94% | 5.13% |
Просадки
Сравнение просадок DIVP и XOMO
Максимальная просадка DIVP за все время составила -12.26%, что меньше максимальной просадки XOMO в -18.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DIVP и XOMO.
Загрузка...
Показатели просадок
| DIVP | XOMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.26% | -18.90% | +6.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.95% | -15.24% | +4.29% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.53% | -5.12% | +0.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.44% | -7.05% | +4.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.33% | 6.69% | -3.36% |
Волатильность
Сравнение волатильности DIVP и XOMO
Текущая волатильность для Cullen Enhanced Equity Income ETF (DIVP) составляет 3.07%, в то время как у YieldMax XOM Option Income Strategy ETF (XOMO) волатильность равна 6.57%. Это указывает на то, что DIVP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XOMO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DIVP | XOMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.07% | 6.57% | -3.50% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.45% | 13.81% | -6.36% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.79% | 22.02% | -8.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.96% | 18.46% | -6.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.96% | 18.46% | -6.50% |