Сравнение DIVP с MRNY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Cullen Enhanced Equity Income ETF (DIVP) и YieldMax MRNA Option Income Strategy ETF (MRNY).
DIVP и MRNY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DIVP - это активно управляемый фонд от Cullen. Фонд был запущен 6 мар. 2024 г.. MRNY - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 23 окт. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности DIVP и MRNY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DIVP и MRNY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
DIVP Cullen Enhanced Equity Income ETF | 3.78% | 7.76% | 5.74% |
MRNY YieldMax MRNA Option Income Strategy ETF | 55.26% | -35.72% | -60.31% |
Доходность по периодам
С начала года, DIVP показывает доходность 3.78%, что значительно ниже, чем у MRNY с доходностью 55.26%.
DIVP
- 1 день
- -0.09%
- 1 месяц
- -4.32%
- С начала года
- 3.78%
- 6 месяцев
- 5.70%
- 1 год
- 6.03%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MRNY
- 1 день
- -1.18%
- 1 месяц
- -1.56%
- С начала года
- 55.26%
- 6 месяцев
- 60.43%
- 1 год
- 57.50%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DIVP и MRNY
DIVP берет комиссию в 0.55%, что меньше комиссии MRNY в 0.99%.
Доходность на риск
DIVP vs. MRNY — Ранг доходности на риск
DIVP
MRNY
Сравнение DIVP c MRNY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cullen Enhanced Equity Income ETF (DIVP) и YieldMax MRNA Option Income Strategy ETF (MRNY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DIVP | MRNY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.44 | 1.11 | -0.67 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.69 | 1.78 | -1.09 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 1.22 | -0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.51 | 1.61 | -1.10 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.68 | 3.21 | -1.53 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DIVP | MRNY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.44 | 1.11 | -0.67 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.71 | -0.50 | +1.21 |
Корреляция
Корреляция между DIVP и MRNY составляет 0.35 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DIVP и MRNY
Дивидендная доходность DIVP за последние двенадцать месяцев составляет около 5.90%, что меньше доходности MRNY в 88.60%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
DIVP Cullen Enhanced Equity Income ETF | 5.90% | 6.06% | 5.92% | 0.00% |
MRNY YieldMax MRNA Option Income Strategy ETF | 88.60% | 145.98% | 178.49% | 1.75% |
Просадки
Сравнение просадок DIVP и MRNY
Максимальная просадка DIVP за все время составила -12.26%, что меньше максимальной просадки MRNY в -82.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DIVP и MRNY.
Загрузка...
Показатели просадок
| DIVP | MRNY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.26% | -82.15% | +69.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.95% | -31.53% | +20.58% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.53% | -67.31% | +62.78% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.44% | -51.53% | +49.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.33% | 15.78% | -12.45% |
Волатильность
Сравнение волатильности DIVP и MRNY
Текущая волатильность для Cullen Enhanced Equity Income ETF (DIVP) составляет 3.07%, в то время как у YieldMax MRNA Option Income Strategy ETF (MRNY) волатильность равна 16.90%. Это указывает на то, что DIVP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MRNY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DIVP | MRNY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.07% | 16.90% | -13.83% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.45% | 39.43% | -31.98% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.79% | 52.05% | -38.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.96% | 51.40% | -39.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.96% | 51.40% | -39.44% |