PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DIVO с GOOP
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DIVO с GOOP

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF (DIVO) и Kurv Yield Premium Strategy Google ETF (GOOP).

DIVO и GOOP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DIVO - это активно управляемый фонд от Amplify. Фонд был запущен 13 дек. 2016 г.. GOOP - это активно управляемый фонд от Kurv. Фонд был запущен 30 окт. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности DIVO и GOOP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF (DIVO) и Kurv Yield Premium Strategy Google ETF (GOOP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DIVO и GOOP

2026 (YTD)202520242023
DIVO
Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF		2.19%17.40%16.22%5.33%
GOOP
Kurv Yield Premium Strategy Google ETF		-7.56%52.46%27.67%6.17%

Доходность по периодам

С начала года, DIVO показывает доходность 2.19%, что значительно выше, чем у GOOP с доходностью -7.56%.

DIVO

1 день
0.18%
1 месяц
-3.44%
С начала года
2.19%
6 месяцев
5.30%
1 год
17.84%
3 года*
14.21%
5 лет*
11.02%
10 лет*
—

GOOP

1 день
4.38%
1 месяц
-3.40%
С начала года
-7.56%
6 месяцев
15.37%
1 год
68.05%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF

Kurv Yield Premium Strategy Google ETF

Часто сравнивают с DIVO:
DIVO с JEPIDIVO с SCHDDIVO с QDVODIVO с JEPQDIVO с IDVODIVO с DIVDIVO с DGRO
Часто сравнивают с GOOP:
GOOP с GOOYGOOP с GOOGGOOP с GOOGLGOOP с AAPYGOOP с AIPIGOOP с GOOWGOOP с SPY

Сравнение комиссий DIVO и GOOP

DIVO берет комиссию в 0.56%, что меньше комиссии GOOP в 0.99%.

GOOP
Kurv Yield Premium Strategy Google ETF
DIVO
Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF

Доходность на риск

DIVO vs. GOOP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DIVO
Ранг доходности на риск DIVO: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DIVO: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DIVO: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DIVO: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DIVO: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DIVO: 8080
Ранг коэф-та Мартина
GOOP
Ранг доходности на риск GOOP: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GOOP: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GOOP: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GOOP: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GOOP: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GOOP: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DIVO c GOOP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF (DIVO) и Kurv Yield Premium Strategy Google ETF (GOOP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DIVOGOOPDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.36

2.41

-1.05

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.99

3.20

-1.21

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.42

-0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.92

3.03

-1.11

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.07

12.30

-3.23

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DIVO vs. GOOP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DIVO на текущий момент составляет 1.36, что ниже коэффициента Шарпа GOOP равного 2.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DIVO и GOOP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DIVOGOOPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.36

2.41

-1.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.93

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.83

1.26

-0.43

Корреляция

Корреляция между DIVO и GOOP составляет 0.32 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DIVO и GOOP

Дивидендная доходность DIVO за последние двенадцать месяцев составляет около 6.48%, что меньше доходности GOOP в 13.52%

TTM202520242023202220212020201920182017
DIVO
Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF		6.48%6.44%4.70%4.67%4.76%4.79%4.91%8.16%5.27%3.83%
GOOP
Kurv Yield Premium Strategy Google ETF		13.52%11.79%13.73%2.06%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок DIVO и GOOP

Максимальная просадка DIVO за все время составила -30.04%, что больше максимальной просадки GOOP в -27.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DIVO и GOOP.

Загрузка...

Показатели просадок

DIVOGOOPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.04%

-27.49%

-2.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.21%

-23.32%

+14.11%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.72%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.96%

-15.24%

+11.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.62%

-6.44%

+3.82%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.95%

5.75%

-3.80%

Волатильность

Сравнение волатильности DIVO и GOOP

Текущая волатильность для Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF (DIVO) составляет 3.58%, в то время как у Kurv Yield Premium Strategy Google ETF (GOOP) волатильность равна 11.35%. Это указывает на то, что DIVO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GOOP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DIVOGOOPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.58%

11.35%

-7.77%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.01%

20.01%

-13.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.13%

28.37%

-15.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.93%

24.75%

-12.82%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.93%

24.75%

-9.82%