Сравнение DIVO с GAMR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF (DIVO) и Amplify Video Game Leaders ETF (GAMR).
DIVO и GAMR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DIVO - это активно управляемый фонд от Amplify. Фонд был запущен 13 дек. 2016 г.. GAMR - это пассивный фонд от Amplify, который отслеживает доходность VettaFi Video Game Leaders Index. Фонд был запущен 7 мар. 2016 г..
Доходность
Сравнение доходности DIVO и GAMR
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DIVO и GAMR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DIVO Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF | 2.19% | 17.40% | 16.22% | 6.95% | -1.46% | 22.87% | 12.40% | 24.90% | -3.18% | 21.41% |
GAMR Amplify Video Game Leaders ETF | -16.53% | 39.20% | 11.23% | 6.89% | -36.96% | 11.31% | 76.83% | 14.76% | -18.82% | 59.47% |
Доходность по периодам
С начала года, DIVO показывает доходность 2.19%, что значительно выше, чем у GAMR с доходностью -16.53%.
DIVO
- 1 день
- 0.18%
- 1 месяц
- -3.44%
- С начала года
- 2.19%
- 6 месяцев
- 5.30%
- 1 год
- 17.84%
- 3 года*
- 14.21%
- 5 лет*
- 11.02%
- 10 лет*
- —
GAMR
- 1 день
- 0.76%
- 1 месяц
- -4.17%
- С начала года
- -16.53%
- 6 месяцев
- -21.80%
- 1 год
- 12.82%
- 3 года*
- 7.75%
- 5 лет*
- -4.84%
- 10 лет*
- 11.15%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DIVO и GAMR
DIVO берет комиссию в 0.56%, что меньше комиссии GAMR в 0.59%.
Доходность на риск
DIVO vs. GAMR — Ранг доходности на риск
DIVO
GAMR
Сравнение DIVO c GAMR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF (DIVO) и Amplify Video Game Leaders ETF (GAMR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DIVO | GAMR | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.36 | 0.47 | +0.89 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.99 | 0.84 | +1.15 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.11 | +0.18 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.92 | 0.50 | +1.42 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.07 | 1.36 | +7.72 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DIVO | GAMR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.36 | 0.47 | +0.89 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.93 | -0.20 | +1.13 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.46 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.83 | 0.48 | +0.35 |
Корреляция
Корреляция между DIVO и GAMR составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DIVO и GAMR
Дивидендная доходность DIVO за последние двенадцать месяцев составляет около 6.48%, что больше доходности GAMR в 0.62%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DIVO Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF | 6.48% | 6.44% | 4.70% | 4.67% | 4.76% | 4.79% | 4.91% | 8.16% | 5.27% | 3.83% |
GAMR Amplify Video Game Leaders ETF | 0.62% | 0.52% | 0.63% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок DIVO и GAMR
Максимальная просадка DIVO за все время составила -30.04%, что меньше максимальной просадки GAMR в -55.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DIVO и GAMR.
Загрузка...
Показатели просадок
| DIVO | GAMR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.04% | -55.37% | +25.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.21% | -29.36% | +20.15% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -13.72% | -51.75% | +38.03% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -55.37% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.96% | -30.45% | +26.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.62% | -22.14% | +19.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.95% | 10.89% | -8.94% |
Волатильность
Сравнение волатильности DIVO и GAMR
Текущая волатильность для Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF (DIVO) составляет 3.58%, в то время как у Amplify Video Game Leaders ETF (GAMR) волатильность равна 8.85%. Это указывает на то, что DIVO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GAMR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DIVO | GAMR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.58% | 8.85% | -5.27% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.01% | 17.68% | -10.67% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.13% | 27.41% | -14.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.93% | 24.25% | -12.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.93% | 24.18% | -9.25% |