Сравнение DIVO с CRSH
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF (DIVO) и YieldMax Short TSLA Option Income Strategy ETF (CRSH).
DIVO и CRSH являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DIVO - это активно управляемый фонд от Amplify. Фонд был запущен 13 дек. 2016 г.. CRSH - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 1 мая 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности DIVO и CRSH
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DIVO и CRSH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
DIVO Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF | 2.19% | 17.40% | 10.94% |
CRSH YieldMax Short TSLA Option Income Strategy ETF | 18.37% | -13.40% | -51.96% |
Доходность по периодам
С начала года, DIVO показывает доходность 2.19%, что значительно ниже, чем у CRSH с доходностью 18.37%.
DIVO
- 1 день
- 0.18%
- 1 месяц
- -3.44%
- С начала года
- 2.19%
- 6 месяцев
- 5.30%
- 1 год
- 17.84%
- 3 года*
- 14.21%
- 5 лет*
- 11.02%
- 10 лет*
- —
CRSH
- 1 день
- -1.76%
- 1 месяц
- 6.01%
- С начала года
- 18.37%
- 6 месяцев
- 24.09%
- 1 год
- -24.03%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DIVO и CRSH
DIVO берет комиссию в 0.56%, что меньше комиссии CRSH в 0.99%.
Доходность на риск
DIVO vs. CRSH — Ранг доходности на риск
DIVO
CRSH
Сравнение DIVO c CRSH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF (DIVO) и YieldMax Short TSLA Option Income Strategy ETF (CRSH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DIVO | CRSH | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.36 | -0.57 | +1.94 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.99 | -0.59 | +2.58 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 0.93 | +0.37 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.92 | -0.55 | +2.47 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.07 | -0.75 | +9.82 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DIVO | CRSH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.36 | -0.57 | +1.94 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.93 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.83 | -0.64 | +1.48 |
Корреляция
Корреляция между DIVO и CRSH составляет -0.33. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DIVO и CRSH
Дивидендная доходность DIVO за последние двенадцать месяцев составляет около 6.48%, что меньше доходности CRSH в 100.61%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DIVO Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF | 6.48% | 6.44% | 4.70% | 4.67% | 4.76% | 4.79% | 4.91% | 8.16% | 5.27% | 3.83% |
CRSH YieldMax Short TSLA Option Income Strategy ETF | 100.61% | 138.78% | 94.25% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок DIVO и CRSH
Максимальная просадка DIVO за все время составила -30.04%, что меньше максимальной просадки CRSH в -63.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DIVO и CRSH.
Загрузка...
Показатели просадок
| DIVO | CRSH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.04% | -63.68% | +33.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.21% | -48.16% | +38.95% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -13.72% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.96% | -53.43% | +49.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.62% | -41.91% | +39.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.95% | 35.23% | -33.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности DIVO и CRSH
Текущая волатильность для Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF (DIVO) составляет 3.58%, в то время как у YieldMax Short TSLA Option Income Strategy ETF (CRSH) волатильность равна 8.04%. Это указывает на то, что DIVO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CRSH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DIVO | CRSH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.58% | 8.04% | -4.46% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.01% | 23.47% | -16.46% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.13% | 42.40% | -29.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.93% | 48.37% | -36.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.93% | 48.37% | -33.44% |