Сравнение DIVE с HIGH
DIVE (Dana Concentrated Dividend ETF) and HIGH (Simplify Enhanced Income ETF) are both exchange-traded funds - DIVE is a Dividend fund actively managed by Dana, while HIGH is a Derivative Income fund actively managed by Simplify. Both are actively managed. At a 0.43 correlation, their price movements are largely independent. DIVE charges 0.65%/yr vs 0.51%/yr for HIGH.
Доходность
Сравнение доходности DIVE и HIGH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DIVE показывает доходность 0.38%, что значительно выше, чем у HIGH с доходностью -0.38%.
DIVE
- 1 день
- -0.22%
- 1 месяц
- -1.09%
- С начала года
- 0.38%
- 6 месяцев
- 1.80%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
HIGH
- 1 день
- -0.32%
- 1 месяц
- 1.63%
- С начала года
- -0.38%
- 6 месяцев
- -1.48%
- 1 год
- -3.46%
- 3 года*
- 3.02%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DIVE и HIGH
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
DIVE Dana Concentrated Dividend ETF | 0.38% | 2.18% |
HIGH Simplify Enhanced Income ETF | -0.38% | -1.92% |
Correlation
The correlation between DIVE and HIGH is 0.43, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 сент. 2025 г. | 0.43 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DIVE vs. HIGH — Ранг доходности на риск
DIVE
HIGH
Сравнение DIVE c HIGH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dana Concentrated Dividend ETF (DIVE) и Simplify Enhanced Income ETF (HIGH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DIVE | HIGH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | -0.39 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.28 | 0.39 | -0.11 |
Просадки
Сравнение просадок DIVE и HIGH
Максимальная просадка DIVE за все время составила -11.45%, что больше максимальной просадки HIGH в -9.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DIVE и HIGH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DIVE | HIGH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -11.45% | -9.50% | -1.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -9.50% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -9.50% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.35% | -7.11% | +2.76% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.11% | -2.37% | -0.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 6.53% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности DIVE и HIGH
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DIVE | HIGH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 1.23% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 3.50% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.93% | 8.83% | +4.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.93% | 9.56% | +3.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.93% | 9.56% | +3.37% |
Сравнение комиссий DIVE и HIGH
DIVE берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии HIGH в 0.51%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DIVE и HIGH
Дивидендная доходность DIVE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.98%, что меньше доходности HIGH в 7.33%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
DIVE Dana Concentrated Dividend ETF | 0.98% | 0.66% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
HIGH Simplify Enhanced Income ETF | 7.33% | 7.71% | 8.34% | 9.40% | 0.62% |
Часто задаваемые вопросы
DIVE and HIGH have a correlation of 0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, HIGH is cheaper at 0.51% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
HIGH is cheaper with a 0.51% expense ratio, compared with 0.65% for DIVE.
HIGH has the higher dividend yield at 7.33%, compared with 0.98% for DIVE.
DIVE is categorized as Dividend, while HIGH is Derivative Income. They also come from different issuers: Dana and Simplify. Their fees differ too: 0.65% for DIVE and 0.51% for HIGH.
Подберите оптимальное распределение для DIVE и HIGH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор