Сравнение DIVE с AMDY
DIVE (Dana Concentrated Dividend ETF) and AMDY (YieldMax AMD Option Income Strategy ETF) are both exchange-traded funds - DIVE is a Dividend fund actively managed by Dana, while AMDY is a Options Trading fund actively managed by YieldMax. Both are actively managed. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent. DIVE charges 0.65%/yr vs 0.99%/yr for AMDY.
Доходность
Сравнение доходности DIVE и AMDY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DIVE показывает доходность 0.38%, что значительно ниже, чем у AMDY с доходностью 110.49%.
DIVE
- 1 день
- -0.22%
- 1 месяц
- -1.09%
- С начала года
- 0.38%
- 6 месяцев
- 1.80%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AMDY
- 1 день
- 3.39%
- 1 месяц
- 46.76%
- С начала года
- 110.49%
- 6 месяцев
- 111.80%
- 1 год
- 240.44%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DIVE и AMDY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
DIVE Dana Concentrated Dividend ETF | 0.38% | 2.18% |
AMDY YieldMax AMD Option Income Strategy ETF | 110.49% | 29.44% |
Correlation
The correlation between DIVE and AMDY is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 сент. 2025 г. | 0.26 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DIVE vs. AMDY — Ранг доходности на риск
DIVE
AMDY
Сравнение DIVE c AMDY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dana Concentrated Dividend ETF (DIVE) и YieldMax AMD Option Income Strategy ETF (AMDY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DIVE | AMDY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 4.53 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.28 | 1.25 | -0.97 |
Просадки
Сравнение просадок DIVE и AMDY
Максимальная просадка DIVE за все время составила -11.45%, что меньше максимальной просадки AMDY в -53.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DIVE и AMDY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DIVE | AMDY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -11.45% | -53.92% | +42.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -27.59% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.35% | 0.00% | -4.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.11% | -18.02% | +14.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 12.22% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности DIVE и AMDY
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DIVE | AMDY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 20.81% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 39.99% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.93% | 53.40% | -40.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.93% | 46.01% | -33.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.93% | 46.01% | -33.08% |
Сравнение комиссий DIVE и AMDY
DIVE берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии AMDY в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DIVE и AMDY
Дивидендная доходность DIVE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.98%, что меньше доходности AMDY в 54.91%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
AMDY YieldMax AMD Option Income Strategy ETF | 54.91% | 80.68% | 109.98% | 6.68% |
DIVE Dana Concentrated Dividend ETF | 0.98% | 0.66% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
DIVE and AMDY have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, DIVE is cheaper at 0.65% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
DIVE is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 0.99% for AMDY.
AMDY has the higher dividend yield at 54.91%, compared with 0.98% for DIVE.
DIVE is categorized as Dividend, while AMDY is Options Trading. They also come from different issuers: Dana and YieldMax. Their fees differ too: 0.65% for DIVE and 0.99% for AMDY.
Подберите оптимальное распределение для DIVE и AMDY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор