Сравнение DIVE с AMDY
DIVE (Dana Concentrated Dividend ETF) and AMDY (YieldMax AMD Option Income Strategy ETF) are both exchange-traded funds - DIVE is a Dividend fund actively managed by Dana, while AMDY is a Derivative Income fund actively managed by YieldMax ETFs. Both are actively managed. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent. DIVE charges 0.65%/yr vs 1.23%/yr for AMDY.
Доходность
Сравнение доходности DIVE и AMDY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DIVE показывает доходность -0.27%, что значительно ниже, чем у AMDY с доходностью 101.64%.
DIVE
- 1 день
- 0.59%
- 1 месяц
- -1.75%
- С начала года
- -0.27%
- 6 месяцев
- -0.98%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AMDY
- 1 день
- 0.15%
- 1 месяц
- 8.53%
- С начала года
- 101.64%
- 6 месяцев
- 102.07%
- 1 год
- 190.24%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DIVE и AMDY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
DIVE Dana Concentrated Dividend ETF | -0.27% | 1.94% |
AMDY YieldMax AMD Option Income Strategy ETF | 101.64% | 29.28% |
Correlation
The correlation between DIVE and AMDY is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 сент. 2025 г. | 0.20 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DIVE vs. AMDY — Ранг доходности на риск
DIVE
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
AMDY
Сравнение DIVE c AMDY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dana Concentrated Dividend ETF (DIVE) и YieldMax AMD Option Income Strategy ETF (AMDY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DIVE | AMDY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.51 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 6.94 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 15.47 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DIVE и AMDY
Максимальная просадка DIVE за все время составила -11.45%, что меньше максимальной просадки AMDY в -53.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DIVE и AMDY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DIVE | AMDY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -11.45% | -53.92% | +42.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -27.59% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.97% | -4.59% | -0.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.14% | -17.76% | +14.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 12.35% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности DIVE и AMDY
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DIVE | AMDY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 21.22% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 43.43% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.01% | 56.19% | -43.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.01% | 46.90% | -33.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.01% | 46.90% | -33.89% |
Сравнение комиссий DIVE и AMDY
DIVE берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии AMDY в 1.23%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DIVE и AMDY
Дивидендная доходность DIVE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.99%, что меньше доходности AMDY в 65.78%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
AMDY YieldMax AMD Option Income Strategy ETF | 65.78% | 80.68% | 109.98% | 6.68% |
DIVE Dana Concentrated Dividend ETF | 0.99% | 0.66% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
DIVE and AMDY have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, DIVE is cheaper at 0.65% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
DIVE is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 1.23% for AMDY.
AMDY has the higher dividend yield at 65.78%, compared with 0.99% for DIVE.
DIVE is categorized as Dividend, while AMDY is Derivative Income. They also come from different issuers: Dana and YieldMax ETFs. Their fees differ too: 0.65% for DIVE and 1.23% for AMDY.
Подберите оптимальное распределение для DIVE и AMDY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор