Сравнение DISO с USOY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о YieldMax DIS Option Income Strategy ETF (DISO) и Defiance Oil Enhanced Options Income ETF (USOY).
DISO и USOY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DISO - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 24 авг. 2023 г.. USOY - это активно управляемый фонд от Defiance. Фонд был запущен 9 мая 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности DISO и USOY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DISO и USOY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
DISO YieldMax DIS Option Income Strategy ETF | -12.66% | 2.12% | 8.09% |
USOY Defiance Oil Enhanced Options Income ETF | 59.52% | -7.93% | 7.27% |
Доходность по периодам
С начала года, DISO показывает доходность -12.66%, что значительно ниже, чем у USOY с доходностью 59.52%.
DISO
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- -6.79%
- С начала года
- -12.66%
- 6 месяцев
- -8.75%
- 1 год
- -1.11%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
USOY
- 1 день
- -0.43%
- 1 месяц
- 30.11%
- С начала года
- 59.52%
- 6 месяцев
- 55.51%
- 1 год
- 43.21%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DISO и USOY
DISO берет комиссию в 1.01%, что меньше комиссии USOY в 1.22%.
Доходность на риск
DISO vs. USOY — Ранг доходности на риск
DISO
USOY
Сравнение DISO c USOY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax DIS Option Income Strategy ETF (DISO) и Defiance Oil Enhanced Options Income ETF (USOY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DISO | USOY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.05 | 1.71 | -1.76 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.10 | 2.16 | -2.05 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 1.31 | -0.30 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.06 | 2.78 | -2.84 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.16 | 5.23 | -5.39 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DISO | USOY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.05 | 1.71 | -1.76 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.20 | 1.23 | -1.03 |
Корреляция
Корреляция между DISO и USOY составляет -0.02. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DISO и USOY
Дивидендная доходность DISO за последние двенадцать месяцев составляет около 45.52%, что меньше доходности USOY в 56.23%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
DISO YieldMax DIS Option Income Strategy ETF | 45.52% | 38.87% | 37.33% | 6.87% |
USOY Defiance Oil Enhanced Options Income ETF | 56.23% | 104.32% | 48.60% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок DISO и USOY
Максимальная просадка DISO за все время составила -26.62%, что больше максимальной просадки USOY в -17.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DISO и USOY.
Загрузка...
Показатели просадок
| DISO | USOY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.62% | -17.46% | -9.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.08% | -15.70% | -2.38% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.09% | -0.97% | -14.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.44% | -6.55% | -0.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.16% | 8.34% | -1.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности DISO и USOY
Текущая волатильность для YieldMax DIS Option Income Strategy ETF (DISO) составляет 4.19%, в то время как у Defiance Oil Enhanced Options Income ETF (USOY) волатильность равна 12.05%. Это указывает на то, что DISO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USOY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DISO | USOY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.19% | 12.05% | -7.86% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.69% | 18.34% | -2.65% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.49% | 25.35% | -0.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.29% | 22.35% | -1.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.29% | 22.35% | -1.06% |