Сравнение DISO с MSTY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о YieldMax DIS Option Income Strategy ETF (DISO) и YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF (MSTY).
DISO и MSTY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DISO - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 24 авг. 2023 г.. MSTY - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 21 февр. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности DISO и MSTY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DISO и MSTY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
DISO YieldMax DIS Option Income Strategy ETF | -12.66% | 2.12% | 4.44% |
MSTY YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF | -14.76% | -42.71% | 200.20% |
Доходность по периодам
С начала года, DISO показывает доходность -12.66%, что значительно выше, чем у MSTY с доходностью -14.76%.
DISO
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- -6.79%
- С начала года
- -12.66%
- 6 месяцев
- -8.75%
- 1 год
- -1.11%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MSTY
- 1 день
- -1.36%
- 1 месяц
- -7.50%
- С начала года
- -14.76%
- 6 месяцев
- -56.08%
- 1 год
- -52.14%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DISO и MSTY
DISO берет комиссию в 1.01%, что несколько больше комиссии MSTY в 0.99%.
Доходность на риск
DISO vs. MSTY — Ранг доходности на риск
DISO
MSTY
Сравнение DISO c MSTY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax DIS Option Income Strategy ETF (DISO) и YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF (MSTY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DISO | MSTY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.05 | -0.82 | +0.78 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.10 | -1.20 | +1.30 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 0.86 | +0.16 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.06 | -0.69 | +0.63 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.16 | -1.23 | +1.07 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DISO | MSTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.05 | -0.82 | +0.78 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.20 | 0.28 | -0.07 |
Корреляция
Корреляция между DISO и MSTY составляет 0.22 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DISO и MSTY
Дивидендная доходность DISO за последние двенадцать месяцев составляет около 45.52%, что меньше доходности MSTY в 302.86%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
DISO YieldMax DIS Option Income Strategy ETF | 45.52% | 38.87% | 37.33% | 6.87% |
MSTY YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF | 302.86% | 294.61% | 104.56% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок DISO и MSTY
Максимальная просадка DISO за все время составила -26.62%, что меньше максимальной просадки MSTY в -71.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DISO и MSTY.
Загрузка...
Показатели просадок
| DISO | MSTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.62% | -71.79% | +45.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.08% | -71.79% | +53.71% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.09% | -66.49% | +51.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.44% | -23.45% | +16.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.16% | 40.24% | -33.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности DISO и MSTY
Текущая волатильность для YieldMax DIS Option Income Strategy ETF (DISO) составляет 4.19%, в то время как у YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF (MSTY) волатильность равна 14.72%. Это указывает на то, что DISO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSTY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DISO | MSTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.19% | 14.72% | -10.53% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.69% | 48.87% | -33.18% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.49% | 63.89% | -39.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.29% | 72.61% | -51.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.29% | 72.61% | -51.32% |