PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DISO с MRNY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DISO с MRNY

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о YieldMax DIS Option Income Strategy ETF (DISO) и YieldMax MRNA Option Income Strategy ETF (MRNY).

DISO и MRNY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DISO - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 24 авг. 2023 г.. MRNY - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 23 окт. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности DISO и MRNY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в YieldMax DIS Option Income Strategy ETF (DISO) и YieldMax MRNA Option Income Strategy ETF (MRNY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DISO и MRNY

2026 (YTD)202520242023
DISO
YieldMax DIS Option Income Strategy ETF		-12.23%2.12%14.56%7.50%
MRNY
YieldMax MRNA Option Income Strategy ETF		53.93%-35.72%-59.32%19.61%

Доходность по периодам

С начала года, DISO показывает доходность -12.23%, что значительно ниже, чем у MRNY с доходностью 53.93%.

DISO

1 день
0.49%
1 месяц
-4.49%
С начала года
-12.23%
6 месяцев
-8.15%
1 год
-1.02%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

MRNY

1 день
-0.86%
1 месяц
2.24%
С начала года
53.93%
6 месяцев
54.81%
1 год
52.68%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

YieldMax DIS Option Income Strategy ETF

YieldMax MRNA Option Income Strategy ETF

Часто сравнивают с DISO:
DISO с DISDISO с APLYDISO с MAGSDISO с NVDYDISO с MSFODISO с YMAGDISO с FTHI
Часто сравнивают с MRNY:
MRNY с MRNAMRNY с CONYMRNY с MSTYMRNY с FBYMRNY с APLYMRNY с NVDYMRNY с YMAG

Сравнение комиссий DISO и MRNY

DISO берет комиссию в 1.01%, что несколько больше комиссии MRNY в 0.99%.

DISO
YieldMax DIS Option Income Strategy ETF
MRNY
YieldMax MRNA Option Income Strategy ETF

Доходность на риск

DISO vs. MRNY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DISO
Ранг доходности на риск DISO: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DISO: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DISO: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DISO: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DISO: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DISO: 1111
Ранг коэф-та Мартина
MRNY
Ранг доходности на риск MRNY: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MRNY: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MRNY: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MRNY: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MRNY: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MRNY: 3333
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DISO c MRNY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax DIS Option Income Strategy ETF (DISO) и YieldMax MRNA Option Income Strategy ETF (MRNY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DISOMRNYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.04

1.02

-1.06

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.11

1.68

-1.57

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.02

1.20

-0.19

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.03

1.78

-1.82

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.09

3.56

-3.64

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DISO vs. MRNY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DISO на текущий момент составляет -0.04, что ниже коэффициента Шарпа MRNY равного 1.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DISO и MRNY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DISOMRNYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.04

1.02

-1.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.21

-0.51

+0.72

Корреляция

Корреляция между DISO и MRNY составляет 0.26 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DISO и MRNY

Дивидендная доходность DISO за последние двенадцать месяцев составляет около 45.92%, что меньше доходности MRNY в 92.26%

TTM202520242023
DISO
YieldMax DIS Option Income Strategy ETF		45.92%38.87%37.33%6.87%
MRNY
YieldMax MRNA Option Income Strategy ETF		92.26%145.98%178.49%1.75%

Просадки

Сравнение просадок DISO и MRNY

Максимальная просадка DISO за все время составила -26.62%, что меньше максимальной просадки MRNY в -82.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DISO и MRNY.

Загрузка...

Показатели просадок

DISOMRNYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.62%

-82.15%

+55.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.08%

-31.53%

+13.45%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.67%

-67.59%

+52.92%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.45%

-51.56%

+44.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.22%

15.79%

-8.57%

Волатильность

Сравнение волатильности DISO и MRNY

Текущая волатильность для YieldMax DIS Option Income Strategy ETF (DISO) составляет 4.25%, в то время как у YieldMax MRNA Option Income Strategy ETF (MRNY) волатильность равна 12.41%. Это указывает на то, что DISO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MRNY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DISOMRNYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.25%

12.41%

-8.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.65%

39.37%

-23.72%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.49%

51.86%

-27.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.28%

51.36%

-30.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.28%

51.36%

-30.08%