Сравнение DISO с CRSH
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о YieldMax DIS Option Income Strategy ETF (DISO) и YieldMax Short TSLA Option Income Strategy ETF (CRSH).
DISO и CRSH являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DISO - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 24 авг. 2023 г.. CRSH - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 1 мая 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности DISO и CRSH
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DISO и CRSH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
DISO YieldMax DIS Option Income Strategy ETF | -12.66% | 2.12% | 2.64% |
CRSH YieldMax Short TSLA Option Income Strategy ETF | 18.37% | -13.40% | -51.96% |
Доходность по периодам
С начала года, DISO показывает доходность -12.66%, что значительно ниже, чем у CRSH с доходностью 18.37%.
DISO
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- -6.79%
- С начала года
- -12.66%
- 6 месяцев
- -8.75%
- 1 год
- -1.11%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CRSH
- 1 день
- -1.76%
- 1 месяц
- 6.01%
- С начала года
- 18.37%
- 6 месяцев
- 24.09%
- 1 год
- -24.03%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DISO и CRSH
DISO берет комиссию в 1.01%, что несколько больше комиссии CRSH в 0.99%.
Доходность на риск
DISO vs. CRSH — Ранг доходности на риск
DISO
CRSH
Сравнение DISO c CRSH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax DIS Option Income Strategy ETF (DISO) и YieldMax Short TSLA Option Income Strategy ETF (CRSH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DISO | CRSH | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.05 | -0.57 | +0.52 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.10 | -0.59 | +0.69 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 0.93 | +0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.06 | -0.55 | +0.49 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.16 | -0.75 | +0.59 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DISO | CRSH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.05 | -0.57 | +0.52 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.20 | -0.64 | +0.85 |
Корреляция
Корреляция между DISO и CRSH составляет -0.28. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DISO и CRSH
Дивидендная доходность DISO за последние двенадцать месяцев составляет около 45.52%, что меньше доходности CRSH в 100.61%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
DISO YieldMax DIS Option Income Strategy ETF | 45.52% | 38.87% | 37.33% | 6.87% |
CRSH YieldMax Short TSLA Option Income Strategy ETF | 100.61% | 138.78% | 94.25% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок DISO и CRSH
Максимальная просадка DISO за все время составила -26.62%, что меньше максимальной просадки CRSH в -63.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DISO и CRSH.
Загрузка...
Показатели просадок
| DISO | CRSH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.62% | -63.68% | +37.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.08% | -48.16% | +30.08% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.09% | -53.43% | +38.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.44% | -41.91% | +34.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.16% | 35.23% | -28.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности DISO и CRSH
Текущая волатильность для YieldMax DIS Option Income Strategy ETF (DISO) составляет 4.19%, в то время как у YieldMax Short TSLA Option Income Strategy ETF (CRSH) волатильность равна 8.04%. Это указывает на то, что DISO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CRSH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DISO | CRSH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.19% | 8.04% | -3.85% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.69% | 23.47% | -7.78% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.49% | 42.40% | -17.91% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.29% | 48.37% | -27.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.29% | 48.37% | -27.08% |