Сравнение DIS с PANW
DIS (The Walt Disney Company) and PANW (Palo Alto Networks, Inc.) are both stocks. DIS operates in Entertainment (Communication Services), while PANW operates in Software - Infrastructure (Technology). Over the past 10 years, DIS returned 1.09%/yr vs 29.54%/yr for PANW. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности DIS и PANW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DIS показывает доходность -10.62%, что значительно ниже, чем у PANW с доходностью 54.47%. За последние 10 лет акции DIS уступали акциям PANW по среднегодовой доходности: 1.09% против 29.54% соответственно.
DIS
- 1 день
- 1.65%
- 1 месяц
- -1.00%
- С начала года
- -10.62%
- 6 месяцев
- -7.96%
- 1 год
- -12.82%
- 3 года*
- 4.46%
- 5 лет*
- -9.83%
- 10 лет*
- 1.09%
PANW
- 1 день
- 1.76%
- 1 месяц
- 17.18%
- С начала года
- 54.47%
- 6 месяцев
- 53.08%
- 1 год
- 44.97%
- 3 года*
- 32.16%
- 5 лет*
- 36.26%
- 10 лет*
- 29.54%
Сравнение доходности по годам DIS и PANW
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DIS The Walt Disney Company | -10.62% | 3.30% | 24.44% | 4.26% | -43.91% | -14.51% | 25.27% | 33.51% | 3.61% | 4.76% |
PANW Palo Alto Networks, Inc. | 54.47% | 1.23% | 23.41% | 111.32% | -24.81% | 56.66% | 53.68% | 22.78% | 29.95% | 15.91% |
Correlation
The correlation between DIS and PANW is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.12 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.17 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.32 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.30 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 июл. 2012 г. | 0.31 |
The correlation between DIS and PANW shifts across timeframes, from 0.12 (1 year) to 0.32 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
DIS:
$180.19B
PANW:
$211.70B
DIS:
$6.25
PANW:
$1.17
DIS:
16.27
PANW:
242.66
DIS:
0.22
PANW:
0.02
DIS:
1.88
PANW:
19.28
DIS:
1.66
PANW:
7.65
DIS:
$97.26B
PANW:
$10.61B
DIS:
$36.14B
PANW:
$7.63B
DIS:
$20.74B
PANW:
$1.33B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DIS vs. PANW — Ранг доходности на риск
DIS
PANW
Сравнение DIS c PANW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Walt Disney Company (DIS) и Palo Alto Networks, Inc. (PANW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DIS | PANW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.69 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.27 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.93 | 1.22 | -0.29 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.52 | 1.26 | -1.77 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.03 | 2.84 | -3.87 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DIS и PANW
Максимальная просадка DIS за все время составила -85.66%, что больше максимальной просадки PANW в -47.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DIS и PANW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DIS | PANW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -85.66% | -47.98% | -37.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.97% | -36.01% | +11.04% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -32.86% | -36.01% | +3.15% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -57.33% | -36.01% | -21.32% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -60.72% | -47.98% | -12.74% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -48.45% | -5.30% | -43.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -26.78% | -14.68% | -12.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.52% | 15.88% | -3.36% |
Волатильность
Сравнение волатильности DIS и PANW
Текущая волатильность для The Walt Disney Company (DIS) составляет 5.83%, в то время как у Palo Alto Networks, Inc. (PANW) волатильность равна 16.60%. Это указывает на то, что DIS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PANW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DIS | PANW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.83% | 16.60% | -10.77% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.18% | 32.32% | -13.14% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.25% | 39.03% | -14.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.34% | 41.73% | -12.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.78% | 38.64% | -9.86% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов DIS и PANW
Дивидендная доходность DIS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.23%, тогда как PANW не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DIS The Walt Disney Company | 1.23% | 1.10% | 0.85% | 0.33% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.22% | 1.57% | 1.51% | 1.43% | 1.30% |
PANW Palo Alto Networks, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей DIS и PANW
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The Walt Disney Company и Palo Alto Networks, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности DIS и PANW
DIS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Walt Disney Company сообщила о валовой прибыли в 9.27B при выручке в 25.17B, что соответствует валовой рентабельности в 36.8%.
PANW - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Palo Alto Networks, Inc. сообщила о валовой прибыли в 2.03B при выручке в 3.00B, что соответствует валовой рентабельности в 67.6%.
DIS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Walt Disney Company сообщила об операционной прибыли в 4.96B при выручке в 25.17B, что соответствует операционной рентабельности 19.7%.
PANW - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Palo Alto Networks, Inc. сообщила об операционной прибыли в -186.00M при выручке в 3.00B, что соответствует операционной рентабельности -6.2%.
DIS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Walt Disney Company сообщила о чистой прибыли в 2.25B при выручке в 25.17B, что соответствует чистой рентабельности 8.9%.
PANW - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Palo Alto Networks, Inc. сообщила о чистой прибыли в -177.00M при выручке в 3.00B, что соответствует чистой рентабельности -5.9%.
Часто задаваемые вопросы
DIS and PANW have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PANW has higher volatility (16.60%) compared to DIS (5.83%). In terms of maximum drawdown, DIS dropped -85.66% vs PANW's -47.98%.
PANW currently has the higher Sharpe Ratio (1.16 vs -0.53), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DIS и PANW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор