Сравнение DIPS с MRNY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о YieldMax Short NVDA Option Income Strategy ETF (DIPS) и YieldMax MRNA Option Income Strategy ETF (MRNY).
DIPS и MRNY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DIPS - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 23 июл. 2024 г.. MRNY - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 23 окт. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности DIPS и MRNY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DIPS и MRNY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
DIPS YieldMax Short NVDA Option Income Strategy ETF | 8.09% | -31.46% | -23.19% |
MRNY YieldMax MRNA Option Income Strategy ETF | 55.26% | -35.72% | -56.17% |
Доходность по периодам
С начала года, DIPS показывает доходность 8.09%, что значительно ниже, чем у MRNY с доходностью 55.26%.
DIPS
- 1 день
- -0.59%
- 1 месяц
- 4.41%
- С начала года
- 8.09%
- 6 месяцев
- 10.36%
- 1 год
- -34.90%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MRNY
- 1 день
- -1.18%
- 1 месяц
- -1.56%
- С начала года
- 55.26%
- 6 месяцев
- 60.43%
- 1 год
- 57.50%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DIPS и MRNY
И DIPS, и MRNY имеют комиссию равную 0.99%.
Доходность на риск
DIPS vs. MRNY — Ранг доходности на риск
DIPS
MRNY
Сравнение DIPS c MRNY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax Short NVDA Option Income Strategy ETF (DIPS) и YieldMax MRNA Option Income Strategy ETF (MRNY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DIPS | MRNY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.98 | 1.11 | -2.10 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.29 | 1.78 | -3.07 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.82 | 1.22 | -0.39 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.71 | 1.61 | -2.31 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.91 | 3.21 | -4.12 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DIPS | MRNY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.98 | 1.11 | -2.10 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.74 | -0.50 | -0.24 |
Корреляция
Корреляция между DIPS и MRNY составляет -0.17. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DIPS и MRNY
Дивидендная доходность DIPS за последние двенадцать месяцев составляет около 65.82%, что меньше доходности MRNY в 88.60%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
DIPS YieldMax Short NVDA Option Income Strategy ETF | 65.82% | 96.20% | 24.18% | 0.00% |
MRNY YieldMax MRNA Option Income Strategy ETF | 88.60% | 145.98% | 178.49% | 1.75% |
Просадки
Сравнение просадок DIPS и MRNY
Максимальная просадка DIPS за все время составила -56.99%, что меньше максимальной просадки MRNY в -82.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DIPS и MRNY.
Загрузка...
Показатели просадок
| DIPS | MRNY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.99% | -82.15% | +25.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -49.98% | -31.53% | -18.45% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -47.71% | -67.31% | +19.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -36.56% | -51.53% | +14.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 38.72% | 15.78% | +22.94% |
Волатильность
Сравнение волатильности DIPS и MRNY
Текущая волатильность для YieldMax Short NVDA Option Income Strategy ETF (DIPS) составляет 7.35%, в то время как у YieldMax MRNA Option Income Strategy ETF (MRNY) волатильность равна 16.90%. Это указывает на то, что DIPS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MRNY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DIPS | MRNY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.35% | 16.90% | -9.55% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.48% | 39.43% | -18.95% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.56% | 52.05% | -16.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 38.43% | 51.40% | -12.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 38.43% | 51.40% | -12.97% |