Сравнение DIOD с ON
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Diodes Incorporated (DIOD) и ON Semiconductor Corporation (ON).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DIOD или ON.
Основные характеристики
| DIOD | ON | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -9.44% | -16.19% |
| Дох-ть за 1 год | -12.60% | -10.91% |
| Дох-ть за 3 года | -1.23% | 23.09% |
| Дох-ть за 5 лет | 14.56% | 24.42% |
| Дох-ть за 10 лет | 10.71% | 22.81% |
| Коэф-т Шарпа | -0.33 | -0.26 |
| Дневная вол-ть | 36.51% | 45.02% |
| Макс. просадка | -90.09% | -96.36% |
| Current Drawdown | -35.14% | -35.23% |
Фундаментальные показатели
| DIOD | ON | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $3.36B | $29.26B |
| Прибыль на акцию | $4.91 | $4.89 |
| Цена/прибыль | 14.80 | 13.92 |
| PEG коэффициент | 0.88 | 1.29 |
| Выручка (12 мес.) | $1.66B | $8.25B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $827.24M | $4.08B |
| EBITDA (12 мес.) | $387.47M | $3.22B |
Корреляция
Корреляция между DIOD и ON составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности DIOD и ON
С начала года, DIOD показывает доходность -9.44%, что значительно выше, чем у ON с доходностью -16.19%. За последние 10 лет акции DIOD уступали акциям ON по среднегодовой доходности: 10.71% против 22.81% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение DIOD c ON - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Diodes Incorporated (DIOD) и ON Semiconductor Corporation (ON). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DIOD и ON
Ни DIOD, ни ON не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок DIOD и ON
Максимальная просадка DIOD за все время составила -90.09%, что меньше максимальной просадки ON в -96.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DIOD и ON. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности DIOD и ON
Текущая волатильность для Diodes Incorporated (DIOD) составляет 9.94%, в то время как у ON Semiconductor Corporation (ON) волатильность равна 12.60%. Это указывает на то, что DIOD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ON. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей DIOD и ON
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Diodes Incorporated и ON Semiconductor Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности