Сравнение DIOD с ON
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Diodes Incorporated (DIOD) и ON Semiconductor Corporation (ON).
Доходность
Сравнение доходности DIOD и ON
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DIOD и ON
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DIOD Diodes Incorporated | 39.68% | -19.99% | -23.41% | 5.75% | -30.66% | 55.76% | 25.07% | 74.74% | 12.52% | 11.69% |
ON ON Semiconductor Corporation | 14.87% | -14.12% | -24.52% | 33.93% | -8.17% | 107.52% | 34.25% | 47.67% | -21.16% | 64.11% |
Фундаментальные показатели
DIOD:
$3.19B
ON:
$25.02B
DIOD:
$1.43
ON:
$0.29
DIOD:
48.33
ON:
211.60
DIOD:
2.16
ON:
4.27
DIOD:
1.70
ON:
3.26
DIOD:
$1.48B
ON:
$6.00B
DIOD:
$462.44M
ON:
$1.98B
DIOD:
$191.47M
ON:
$639.00M
Доходность по периодам
С начала года, DIOD показывает доходность 39.68%, что значительно выше, чем у ON с доходностью 14.87%. За последние 10 лет акции DIOD уступали акциям ON по среднегодовой доходности: 12.97% против 20.42% соответственно.
DIOD
- 1 день
- 0.97%
- 1 месяц
- -4.41%
- С начала года
- 39.68%
- 6 месяцев
- 33.64%
- 1 год
- 59.98%
- 3 года*
- -9.43%
- 5 лет*
- -3.56%
- 10 лет*
- 12.97%
ON
- 1 день
- 0.45%
- 1 месяц
- -6.44%
- С начала года
- 14.87%
- 6 месяцев
- 28.65%
- 1 год
- 54.73%
- 3 года*
- -8.92%
- 5 лет*
- 7.72%
- 10 лет*
- 20.42%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DIOD vs. ON — Ранг доходности на риск
DIOD
ON
Сравнение DIOD c ON - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Diodes Incorporated (DIOD) и ON Semiconductor Corporation (ON). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DIOD | ON | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.02 | 0.93 | +0.09 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.76 | 1.62 | +0.15 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.21 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.17 | 1.88 | +0.29 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.30 | 3.72 | +1.58 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DIOD | ON | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.02 | 0.93 | +0.09 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.08 | 0.15 | -0.23 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.30 | 0.41 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.29 | 0.06 | +0.23 |
Корреляция
Корреляция между DIOD и ON составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DIOD и ON
Ни DIOD, ни ON не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок DIOD и ON
Максимальная просадка DIOD за все время составила -90.09%, что меньше максимальной просадки ON в -96.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DIOD и ON.
Загрузка...
Показатели просадок
| DIOD | ON | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -90.09% | -96.22% | +6.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -27.44% | -28.10% | +0.66% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -69.52% | -70.44% | +0.92% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -69.52% | -70.44% | +0.92% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -38.69% | -42.46% | +3.77% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -33.44% | -53.49% | +20.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.26% | 14.22% | -2.96% |
Волатильность
Сравнение волатильности DIOD и ON
Текущая волатильность для Diodes Incorporated (DIOD) составляет 15.73%, в то время как у ON Semiconductor Corporation (ON) волатильность равна 17.14%. Это указывает на то, что DIOD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ON. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DIOD | ON | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.73% | 17.14% | -1.41% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 43.37% | 35.15% | +8.22% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 58.83% | 58.93% | -0.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 45.34% | 51.90% | -6.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 42.67% | 50.27% | -7.60% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей DIOD и ON
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Diodes Incorporated и ON Semiconductor Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности DIOD и ON
DIOD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Diodes Incorporated сообщила о валовой прибыли в 121.93M при выручке в 391.58M, что соответствует валовой рентабельности в 31.1%.
ON - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., ON Semiconductor Corporation сообщила о валовой прибыли в 551.00M при выручке в 1.53B, что соответствует валовой рентабельности в 36.0%.
DIOD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Diodes Incorporated сообщила об операционной прибыли в 13.21M при выручке в 391.58M, что соответствует операционной рентабельности 3.4%.
ON - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., ON Semiconductor Corporation сообщила об операционной прибыли в 200.10M при выручке в 1.53B, что соответствует операционной рентабельности 13.1%.
DIOD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Diodes Incorporated сообщила о чистой прибыли в 10.20M при выручке в 391.58M, что соответствует чистой рентабельности 2.6%.
ON - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., ON Semiconductor Corporation сообщила о чистой прибыли в 181.80M при выручке в 1.53B, что соответствует чистой рентабельности 11.9%.