Сравнение DHLX с OILK
DHLX (Diamond Hill Large Cap Concentrated ETF) and OILK (ProShares K-1 Free Crude Oil Strategy ETF) are both exchange-traded funds - DHLX is a Large Cap Value Equities fund tracking the Actively Managed, while OILK is a Oil & Gas fund tracking the Bloomberg Commodity Balanced WTI Crude Oil Index. Both are passively managed. At a correlation of -0.06, they often move in opposite directions. DHLX charges 0.55%/yr vs 0.68%/yr for OILK.
Доходность
Сравнение доходности DHLX и OILK
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DHLX показывает доходность -0.78%, что значительно ниже, чем у OILK с доходностью 61.09%.
DHLX
- 1 день
- 0.95%
- 1 месяц
- -2.00%
- С начала года
- -0.78%
- 6 месяцев
- 1.18%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
OILK
- 1 день
- -1.91%
- 1 месяц
- -2.15%
- С начала года
- 61.09%
- 6 месяцев
- 56.40%
- 1 год
- 56.95%
- 3 года*
- 18.39%
- 5 лет*
- 17.28%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DHLX и OILK
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
DHLX Diamond Hill Large Cap Concentrated ETF | -0.78% | 1.24% |
OILK ProShares K-1 Free Crude Oil Strategy ETF | 61.09% | -7.32% |
Correlation
The correlation between DHLX and OILK is -0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 сент. 2025 г. | -0.06 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DHLX vs. OILK — Ранг доходности на риск
DHLX
OILK
Сравнение DHLX c OILK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Diamond Hill Large Cap Concentrated ETF (DHLX) и ProShares K-1 Free Crude Oil Strategy ETF (OILK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DHLX | OILK | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.99 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.58 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.06 | 0.11 | -0.05 |
Просадки
Сравнение просадок DHLX и OILK
Максимальная просадка DHLX за все время составила -8.40%, что меньше максимальной просадки OILK в -83.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DHLX и OILK.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DHLX | OILK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.40% | -83.76% | +75.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -17.35% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -23.42% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -34.69% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.66% | -5.49% | +0.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.40% | -32.60% | +30.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 8.57% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности DHLX и OILK
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DHLX | OILK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 10.52% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 23.32% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.45% | 28.82% | -17.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.45% | 30.13% | -18.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.45% | 35.97% | -24.52% |
Сравнение комиссий DHLX и OILK
DHLX берет комиссию в 0.55%, что меньше комиссии OILK в 0.68%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DHLX и OILK
Дивидендная доходность DHLX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.41%, что меньше доходности OILK в 8.34%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DHLX Diamond Hill Large Cap Concentrated ETF | 0.41% | 0.15% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
OILK ProShares K-1 Free Crude Oil Strategy ETF | 8.34% | 4.79% | 3.11% | 5.80% | 17.32% | 68.82% | 0.13% | 0.94% | 0.58% | 6.17% |
Часто задаваемые вопросы
DHLX and OILK have a correlation of -0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, DHLX is cheaper at 0.55% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
DHLX is cheaper with a 0.55% expense ratio, compared with 0.68% for OILK.
OILK has the higher dividend yield at 8.34%, compared with 0.41% for DHLX.
DHLX is categorized as Large Cap Value Equities, while OILK is Oil & Gas. DHLX tracks Actively Managed, while OILK tracks Bloomberg Commodity Balanced WTI Crude Oil Index. They also come from different issuers: Diamond Hill and ProShares. Their fees differ too: 0.55% for DHLX and 0.68% for OILK.
Подберите оптимальное распределение для DHLX и OILK
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор