Сравнение OILK с GUSH
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares K-1 Free Crude Oil Strategy ETF (OILK) и Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares (GUSH).
OILK и GUSH являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. OILK - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Bloomberg Commodity Balanced WTI Crude Oil Index. Фонд был запущен 26 сент. 2016 г.. GUSH - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность S&P Oil & Gas Exploration & Production Select Industry Index (300%). Фонд был запущен 1 апр. 2020 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: OILK или GUSH.
Корреляция
Корреляция между OILK и GUSH составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности OILK и GUSH
Основные характеристики
OILK:
-0.71
GUSH:
-1.06
OILK:
-0.87
GUSH:
-1.56
OILK:
0.89
GUSH:
0.79
OILK:
-0.44
GUSH:
-0.59
OILK:
-1.88
GUSH:
-2.06
OILK:
9.01%
GUSH:
28.88%
OILK:
23.75%
GUSH:
55.92%
OILK:
-83.76%
GUSH:
-99.98%
OILK:
-38.74%
GUSH:
-99.91%
Доходность по периодам
С начала года, OILK показывает доходность -10.31%, что значительно выше, чем у GUSH с доходностью -38.03%.
OILK
-10.31%
-4.74%
-11.23%
-17.81%
11.20%
N/A
GUSH
-38.03%
-25.40%
-46.18%
-59.35%
33.32%
N/A
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий OILK и GUSH
OILK берет комиссию в 0.68%, что меньше комиссии GUSH в 1.17%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности OILK и GUSH
OILK
GUSH
Сравнение OILK c GUSH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares K-1 Free Crude Oil Strategy ETF (OILK) и Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares (GUSH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OILK и GUSH
Дивидендная доходность OILK за последние двенадцать месяцев составляет около 4.85%, что больше доходности GUSH в 4.45%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OILK ProShares K-1 Free Crude Oil Strategy ETF | 4.85% | 3.11% | 5.80% | 17.32% | 68.82% | 0.13% | 0.94% | 0.58% | 6.17% | 0.00% |
GUSH Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares | 4.45% | 2.96% | 3.00% | 0.47% | 0.00% | 0.20% | 1.68% | 0.17% | 0.00% | 3.26% |
Просадки
Сравнение просадок OILK и GUSH
Максимальная просадка OILK за все время составила -83.76%, что меньше максимальной просадки GUSH в -99.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OILK и GUSH. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности OILK и GUSH
Текущая волатильность для ProShares K-1 Free Crude Oil Strategy ETF (OILK) составляет 10.08%, в то время как у Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares (GUSH) волатильность равна 36.42%. Это указывает на то, что OILK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GUSH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.