Сравнение OILK с GUSH
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares K-1 Free Crude Oil Strategy ETF (OILK) и Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares (GUSH).
OILK и GUSH являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. OILK - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Bloomberg Commodity Balanced WTI Crude Oil Index. Фонд был запущен 26 сент. 2016 г.. GUSH - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность S&P Oil & Gas Exploration & Production Select Industry Index (300%). Фонд был запущен 1 апр. 2020 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: OILK или GUSH.
Корреляция
Корреляция между OILK и GUSH составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности OILK и GUSH
Основные характеристики
OILK:
0.06
GUSH:
-0.48
OILK:
0.24
GUSH:
-0.42
OILK:
1.03
GUSH:
0.95
OILK:
0.03
GUSH:
-0.22
OILK:
0.17
GUSH:
-0.97
OILK:
7.54%
GUSH:
22.20%
OILK:
22.61%
GUSH:
44.89%
OILK:
-83.76%
GUSH:
-99.98%
OILK:
-33.75%
GUSH:
-99.86%
Доходность по периодам
С начала года, OILK показывает доходность 4.94%, что значительно выше, чем у GUSH с доходностью -21.30%.
OILK
4.94%
0.23%
-8.67%
1.38%
-3.07%
N/A
GUSH
-21.30%
-25.04%
-25.48%
-23.36%
-40.04%
N/A
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий OILK и GUSH
OILK берет комиссию в 0.68%, что меньше комиссии GUSH в 1.17%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение OILK c GUSH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares K-1 Free Crude Oil Strategy ETF (OILK) и Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares (GUSH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OILK и GUSH
Дивидендная доходность OILK за последние двенадцать месяцев составляет около 2.74%, что больше доходности GUSH в 2.54%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OILK ProShares K-1 Free Crude Oil Strategy ETF | 2.74% | 5.80% | 17.31% | 68.82% | 0.13% | 0.94% | 0.58% | 6.17% | 0.00% |
GUSH Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares | 2.54% | 3.00% | 0.47% | 0.00% | 0.20% | 1.68% | 0.17% | 0.00% | 3.26% |
Просадки
Сравнение просадок OILK и GUSH
Максимальная просадка OILK за все время составила -83.76%, что меньше максимальной просадки GUSH в -99.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OILK и GUSH. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности OILK и GUSH
Текущая волатильность для ProShares K-1 Free Crude Oil Strategy ETF (OILK) составляет 5.35%, в то время как у Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares (GUSH) волатильность равна 13.54%. Это указывает на то, что OILK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GUSH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.