Сравнение DGNX с AGX

С начала года, DGNX показывает доходность -88.14%, что значительно ниже, чем у AGX с доходностью 82.59%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Diginex Ltd (DGNX) и Argan, Inc. (AGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа DGNX на текущий момент составляет -0.58, что ниже коэффициента Шарпа AGX равного 4.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DGNX и AGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между DGNX и AGX составляет 0.10 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

DGNX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AGX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.31%.

Максимальная просадка DGNX за все время составила -98.60%, примерно равная максимальной просадке AGX в -94.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DGNX и AGX.

Текущая волатильность для Diginex Ltd (DGNX) составляет 24.85%, в то время как у Argan, Inc. (AGX) волатильность равна 39.53%. Это указывает на то, что DGNX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Diginex Ltd и Argan, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.