Сравнение DGNX с AGX
DGNX (Diginex Ltd) and AGX (Argan, Inc.) are both stocks. Both are in the Industrials sector — DGNX in Consulting Services, AGX in Engineering & Construction. Over the past year, DGNX returned -98.30% vs 158.23% for AGX. At a 0.12 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности DGNX и AGX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DGNX показывает доходность -96.64%, что значительно ниже, чем у AGX с доходностью 75.11%.
DGNX
- 1 день
- -5.88%
- 1 месяц
- 15.91%
- 6 месяцев
- -93.55%
- С начала года
- -96.64%
- 1 год
- -98.30%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AGX
- 1 день
- -10.13%
- 1 месяц
- -20.70%
- 6 месяцев
- 66.43%
- С начала года
- 75.11%
- 1 год
- 158.23%
- 3 года*
- 143.33%
- 5 лет*
- 67.04%
- 10 лет*
- 31.27%
Сравнение доходности по годам DGNX и AGX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
DGNX Diginex Ltd | -96.64% | 683.10% |
AGX Argan, Inc. | 75.11% | 70.51% |
Correlation
The correlation between DGNX and AGX is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.23 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 янв. 2025 г. | 0.12 |
The correlation between DGNX and AGX shifts across timeframes, from 0.12 (all time) to 0.23 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
DGNX:
$32.59M
AGX:
$7.68B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DGNX vs. AGX — Ранг доходности на риск
DGNX
AGX
Сравнение DGNX c AGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Diginex Ltd (DGNX) и Argan, Inc. (AGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DGNX | AGX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.67 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -5.11 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.75 | 1.35 | -0.60 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.99 | 5.06 | -6.05 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.27 | 16.65 | -17.92 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DGNX и AGX
Максимальная просадка DGNX за все время составила -99.66%, что больше максимальной просадки AGX в -94.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DGNX и AGX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DGNX | AGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.66% | -94.37% | -5.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -99.66% | -31.44% | -68.22% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -43.75% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -43.75% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -54.61% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.55% | -31.44% | -68.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -62.33% | -48.23% | -14.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 77.44% | 9.55% | +67.89% |
Волатильность
Сравнение волатильности DGNX и AGX
Diginex Ltd (DGNX) имеет более высокую волатильность в 55.77% по сравнению с Argan, Inc. (AGX) с волатильностью 23.48%. Это указывает на то, что DGNX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DGNX | AGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 55.77% | 23.48% | +32.29% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 108.05% | 57.82% | +50.23% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 165.54% | 76.92% | +88.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 278.11% | 52.03% | +226.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 278.11% | 46.42% | +231.69% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов DGNX и AGX
DGNX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AGX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.34%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AGX Argan, Inc. | 0.34% | 0.52% | 0.93% | 2.24% | 2.71% | 1.94% | 7.31% | 2.49% | 1.98% | 4.44% | 1.42% | 2.16% |
DGNX Diginex Ltd | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей DGNX и AGX
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Diginex Ltd и Argan, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
DGNX and AGX have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DGNX has higher volatility (55.77%) compared to AGX (23.48%). In terms of maximum drawdown, DGNX dropped -99.66% vs AGX's -94.37%.
AGX currently has the higher Sharpe Ratio (2.07 vs -0.60), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DGNX и AGX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор