PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DGNX с BWXT
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение DGNX с BWXT

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Diginex Ltd (DGNX) и BWX Technologies, Inc. (BWXT).

Доходность

Сравнение доходности DGNX и BWXT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Diginex Ltd (DGNX) и BWX Technologies, Inc. (BWXT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DGNX и BWXT

2026 (YTD)2025
DGNX
Diginex Ltd		-88.14%344.80%
BWXT
BWX Technologies, Inc.		23.30%35.73%

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

С начала года, DGNX показывает доходность -88.14%, что значительно ниже, чем у BWXT с доходностью 23.30%.

DGNX

1 день
3.02%
1 месяц
-14.65%
С начала года
-88.14%
6 месяцев
-96.60%
1 год
-95.79%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

BWXT

1 день
4.07%
1 месяц
-1.56%
С начала года
23.30%
6 месяцев
14.01%
1 год
113.16%
3 года*
51.42%
5 лет*
27.55%
10 лет*
21.62%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Diginex Ltd

BWX Technologies, Inc.

Часто сравнивают с DGNX:
DGNX с SCHGDGNX с VOODGNX с AGXDGNX с SYMDGNX с PLTRDGNX с VTI
Часто сравнивают с BWXT:
BWXT с SMRBWXT с OKLOBWXT с CCO.TOBWXT с NOCBWXT с CWBWXT с BYRNBWXT с SJM

Доходность на риск

DGNX vs. BWXT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DGNX
Ранг доходности на риск DGNX: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DGNX: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DGNX: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DGNX: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DGNX: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DGNX: 1111
Ранг коэф-та Мартина
BWXT
Ранг доходности на риск BWXT: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BWXT: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BWXT: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BWXT: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BWXT: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BWXT: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DGNX c BWXT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Diginex Ltd (DGNX) и BWX Technologies, Inc. (BWXT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DGNXBWXTDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.58

2.47

-3.06

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-1.59

2.99

-4.58

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.83

1.43

-0.60

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.97

5.32

-6.29

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.44

13.83

-15.27

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DGNX vs. BWXT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DGNX на текущий момент составляет -0.58, что ниже коэффициента Шарпа BWXT равного 2.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DGNX и BWXT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DGNXBWXTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.58

2.47

-3.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.86

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.71

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.14

0.65

-0.79

Корреляция

Корреляция между DGNX и BWXT составляет 0.10 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DGNX и BWXT

DGNX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BWXT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.48%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DGNX
Diginex Ltd		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
BWXT
BWX Technologies, Inc.		0.48%0.58%0.86%1.20%1.52%1.75%1.26%1.10%1.67%0.69%0.91%30.37%

Просадки

Сравнение просадок DGNX и BWXT

Максимальная просадка DGNX за все время составила -98.60%, что больше максимальной просадки BWXT в -47.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DGNX и BWXT.

Загрузка...

Показатели просадок

DGNXBWXTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-98.60%

-47.88%

-50.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-98.60%

-22.01%

-76.59%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-36.48%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-47.74%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-98.42%

-4.20%

-94.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-53.64%

-13.20%

-40.44%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

66.52%

8.47%

+58.05%

Волатильность

Сравнение волатильности DGNX и BWXT

Diginex Ltd (DGNX) имеет более высокую волатильность в 24.85% по сравнению с BWX Technologies, Inc. (BWXT) с волатильностью 18.46%. Это указывает на то, что DGNX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BWXT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DGNXBWXTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

24.85%

18.46%

+6.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

122.68%

34.45%

+88.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

164.39%

46.07%

+118.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

290.98%

32.08%

+258.90%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

290.98%

30.34%

+260.64%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей DGNX и BWXT

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Diginex Ltd и BWX Technologies, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

500.00M600.00M700.00M800.00M900.00MJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
885.84M
(DGNX) Общая выручка
(BWXT) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию