Сравнение DGNX с BWXT
DGNX (Diginex Ltd) and BWXT (BWX Technologies, Inc.) are both stocks. Both are in the Industrials sector — DGNX in Consulting Services, BWXT in Aerospace & Defense. Over the past year, DGNX returned -98.30% vs 20.93% for BWXT. At a 0.10 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности DGNX и BWXT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DGNX показывает доходность -96.64%, что значительно ниже, чем у BWXT с доходностью -0.69%.
DGNX
- 1 день
- -5.88%
- 1 месяц
- 15.91%
- 6 месяцев
- -93.55%
- С начала года
- -96.64%
- 1 год
- -98.30%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BWXT
- 1 день
- -1.47%
- 1 месяц
- -15.70%
- 6 месяцев
- -21.22%
- С начала года
- -0.69%
- 1 год
- 20.93%
- 3 года*
- 35.91%
- 5 лет*
- 25.96%
- 10 лет*
- 18.22%
Сравнение доходности по годам DGNX и BWXT
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
DGNX Diginex Ltd | -96.64% | 683.10% |
BWXT BWX Technologies, Inc. | -0.69% | 37.50% |
Correlation
The correlation between DGNX and BWXT is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.14 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 янв. 2025 г. | 0.10 |
Фундаментальные показатели
DGNX:
$32.59M
BWXT:
$15.68B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DGNX vs. BWXT — Ранг доходности на риск
DGNX
BWXT
Сравнение DGNX c BWXT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Diginex Ltd (DGNX) и BWX Technologies, Inc. (BWXT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DGNX | BWXT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.05 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.30 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.75 | 1.12 | -0.38 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.99 | 0.75 | -1.73 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.27 | 1.77 | -3.04 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DGNX и BWXT
Максимальная просадка DGNX за все время составила -99.66%, что больше максимальной просадки BWXT в -47.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DGNX и BWXT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DGNX | BWXT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.66% | -47.88% | -51.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -99.66% | -28.11% | -71.55% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -32.87% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -32.87% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -47.74% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.55% | -28.11% | -71.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -62.33% | -13.21% | -49.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 77.44% | 11.84% | +65.60% |
Волатильность
Сравнение волатильности DGNX и BWXT
Diginex Ltd (DGNX) имеет более высокую волатильность в 55.77% по сравнению с BWX Technologies, Inc. (BWXT) с волатильностью 11.79%. Это указывает на то, что DGNX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BWXT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DGNX | BWXT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 55.77% | 11.79% | +43.98% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 108.05% | 34.19% | +73.86% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 165.54% | 46.22% | +119.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 278.11% | 33.35% | +244.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 278.11% | 31.02% | +247.09% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов DGNX и BWXT
DGNX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BWXT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.61%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BWXT BWX Technologies, Inc. | 0.61% | 0.58% | 0.86% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 1.26% | 1.10% | 1.67% | 0.69% | 0.91% | 30.37% |
DGNX Diginex Ltd | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей DGNX и BWXT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Diginex Ltd и BWX Technologies, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
DGNX and BWXT have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DGNX has higher volatility (55.77%) compared to BWXT (11.79%). In terms of maximum drawdown, DGNX dropped -99.66% vs BWXT's -47.88%.
BWXT currently has the higher Sharpe Ratio (0.46 vs -0.60), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DGNX и BWXT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор