Сравнение DGNX с PLTR
DGNX (Diginex Ltd) and PLTR (Palantir Technologies Inc.) are both stocks. DGNX operates in Consulting Services (Industrials), while PLTR operates in Software - Infrastructure (Technology). Over the past year, DGNX returned -98.30% vs -10.91% for PLTR. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности DGNX и PLTR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DGNX показывает доходность -96.64%, что значительно ниже, чем у PLTR с доходностью -24.37%.
DGNX
- 1 день
- -5.88%
- 1 месяц
- 15.91%
- 6 месяцев
- -93.55%
- С начала года
- -96.64%
- 1 год
- -98.30%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PLTR
- 1 день
- 0.51%
- 1 месяц
- 0.89%
- 6 месяцев
- -24.08%
- С начала года
- -24.37%
- 1 год
- -10.91%
- 3 года*
- 97.69%
- 5 лет*
- 44.46%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DGNX и PLTR
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
DGNX Diginex Ltd | -96.64% | 683.10% |
PLTR Palantir Technologies Inc. | -24.37% | 143.26% |
Correlation
The correlation between DGNX and PLTR is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.18 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 янв. 2025 г. | 0.15 |
Фундаментальные показатели
DGNX:
$32.59M
PLTR:
$308.68B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DGNX vs. PLTR — Ранг доходности на риск
DGNX
PLTR
Сравнение DGNX c PLTR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Diginex Ltd (DGNX) и Palantir Technologies Inc. (PLTR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DGNX | PLTR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.38 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.38 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.75 | 1.01 | -0.26 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.99 | -0.23 | -0.76 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.27 | -0.45 | -0.82 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DGNX и PLTR
Максимальная просадка DGNX за все время составила -99.66%, что больше максимальной просадки PLTR в -84.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DGNX и PLTR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DGNX | PLTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.66% | -84.62% | -15.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -99.66% | -48.22% | -51.44% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -48.22% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -79.14% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.55% | -35.11% | -64.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -62.33% | -40.25% | -22.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 77.44% | 24.18% | +53.26% |
Волатильность
Сравнение волатильности DGNX и PLTR
Diginex Ltd (DGNX) имеет более высокую волатильность в 55.77% по сравнению с Palantir Technologies Inc. (PLTR) с волатильностью 15.75%. Это указывает на то, что DGNX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PLTR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DGNX | PLTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 55.77% | 15.75% | +40.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 108.05% | 39.61% | +68.44% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 165.54% | 51.43% | +114.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 278.11% | 65.63% | +212.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 278.11% | 69.55% | +208.56% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов DGNX и PLTR
Ни DGNX, ни PLTR не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей DGNX и PLTR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Diginex Ltd и Palantir Technologies Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
DGNX and PLTR have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DGNX has higher volatility (55.77%) compared to PLTR (15.75%). In terms of maximum drawdown, DGNX dropped -99.66% vs PLTR's -84.62%.
PLTR currently has the higher Sharpe Ratio (-0.21 vs -0.60), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DGNX и PLTR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор