Сравнение DGNX с PLTR
DGNX (Diginex Ltd) and PLTR (Palantir Technologies Inc.) are both stocks. DGNX operates in Consulting Services (Industrials), while PLTR operates in Software - Infrastructure (Technology). Over the past year, DGNX returned -97.65% vs 13.03% for PLTR. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности DGNX и PLTR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DGNX показывает доходность -97.00%, что значительно ниже, чем у PLTR с доходностью -23.75%.
DGNX
- 1 день
- -3.85%
- 1 месяц
- -35.90%
- С начала года
- -97.00%
- 6 месяцев
- -98.56%
- 1 год
- -97.65%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PLTR
- 1 день
- -4.35%
- 1 месяц
- 1.30%
- С начала года
- -23.75%
- 6 месяцев
- -25.43%
- 1 год
- 13.03%
- 3 года*
- 106.19%
- 5 лет*
- 41.34%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DGNX и PLTR
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
DGNX Diginex Ltd | -97.00% | 344.80% |
PLTR Palantir Technologies Inc. | -23.75% | 131.23% |
Correlation
The correlation between DGNX and PLTR is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.19 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 янв. 2025 г. | 0.16 |
Фундаментальные показатели
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DGNX vs. PLTR — Ранг доходности на риск
DGNX
PLTR
Сравнение DGNX c PLTR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Diginex Ltd (DGNX) и Palantir Technologies Inc. (PLTR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DGNX | PLTR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.85 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.77 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.77 | 1.09 | -0.31 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.98 | 0.34 | -1.32 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.38 | 0.63 | -2.01 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DGNX | PLTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.60 | 0.26 | -0.85 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.63 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.28 | 0.86 | -1.14 |
Просадки
Сравнение просадок DGNX и PLTR
Максимальная просадка DGNX за все время составила -99.63%, что больше максимальной просадки PLTR в -84.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DGNX и PLTR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DGNX | PLTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.63% | -84.62% | -15.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -99.63% | -38.19% | -61.44% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -40.61% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -79.14% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.60% | -34.58% | -65.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -59.58% | -40.30% | -19.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 70.60% | 20.60% | +50.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности DGNX и PLTR
Diginex Ltd (DGNX) имеет более высокую волатильность в 42.31% по сравнению с Palantir Technologies Inc. (PLTR) с волатильностью 17.39%. Это указывает на то, что DGNX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PLTR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DGNX | PLTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 42.31% | 17.39% | +24.92% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 106.16% | 38.36% | +67.80% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 163.33% | 51.83% | +111.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 276.06% | 65.42% | +210.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 276.06% | 69.84% | +206.22% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов DGNX и PLTR
Ни DGNX, ни PLTR не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей DGNX и PLTR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Diginex Ltd и Palantir Technologies Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
DGNX and PLTR have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DGNX has higher volatility (42.31%) compared to PLTR (17.39%). In terms of maximum drawdown, DGNX dropped -99.63% vs PLTR's -84.62%.
PLTR currently has the higher Sharpe Ratio (0.26 vs -0.60), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DGNX и PLTR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор