Сравнение DGNX с SYM
DGNX (Diginex Ltd) and SYM (Symbotic Inc) are both stocks. Both are in the Industrials sector — DGNX in Consulting Services, SYM in Specialty Industrial Machinery. Over the past year, DGNX returned -98.30% vs -20.43% for SYM. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности DGNX и SYM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DGNX показывает доходность -96.64%, что значительно ниже, чем у SYM с доходностью -29.45%.
DGNX
- 1 день
- -5.88%
- 1 месяц
- 15.91%
- 6 месяцев
- -93.55%
- С начала года
- -96.64%
- 1 год
- -98.30%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SYM
- 1 день
- -1.55%
- 1 месяц
- 2.87%
- 6 месяцев
- -37.40%
- С начала года
- -29.45%
- 1 год
- -20.43%
- 3 года*
- -5.34%
- 5 лет*
- 33.45%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DGNX и SYM
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
DGNX Diginex Ltd | -96.64% | 683.10% |
SYM Symbotic Inc | -29.45% | 77.98% |
Correlation
The correlation between DGNX and SYM is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.26 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 янв. 2025 г. | 0.20 |
Фундаментальные показатели
DGNX:
$32.59M
SYM:
$26.94B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DGNX vs. SYM — Ранг доходности на риск
DGNX
SYM
Сравнение DGNX c SYM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Diginex Ltd (DGNX) и Symbotic Inc (SYM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DGNX | SYM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.36 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.58 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.75 | 1.03 | -0.28 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.99 | -0.37 | -0.62 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.27 | -0.63 | -0.64 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DGNX и SYM
Максимальная просадка DGNX за все время составила -99.66%, что больше максимальной просадки SYM в -72.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DGNX и SYM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DGNX | SYM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.66% | -72.46% | -27.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -99.66% | -55.82% | -43.84% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -72.46% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -72.46% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.55% | -51.91% | -47.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -62.33% | -28.50% | -33.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 77.44% | 32.37% | +45.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности DGNX и SYM
Diginex Ltd (DGNX) имеет более высокую волатильность в 55.77% по сравнению с Symbotic Inc (SYM) с волатильностью 16.13%. Это указывает на то, что DGNX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SYM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DGNX | SYM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 55.77% | 16.13% | +39.64% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 108.05% | 43.09% | +64.96% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 165.54% | 87.01% | +78.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 278.11% | 104.46% | +173.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 278.11% | 100.92% | +177.19% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов DGNX и SYM
Ни DGNX, ни SYM не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей DGNX и SYM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Diginex Ltd и Symbotic Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
DGNX and SYM have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DGNX has higher volatility (55.77%) compared to SYM (16.13%). In terms of maximum drawdown, DGNX dropped -99.66% vs SYM's -72.46%.
SYM currently has the higher Sharpe Ratio (-0.24 vs -0.60), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DGNX и SYM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор