Сравнение DFDV с KTOS
DFDV (DeFi Development Corp) and KTOS (Kratos Defense & Security Solutions, Inc.) are both stocks. DFDV operates in Software - Infrastructure (Technology), while KTOS operates in Aerospace & Defense (Industrials). Over the past year, DFDV returned -89.53% vs -13.49% for KTOS. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности DFDV и KTOS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DFDV показывает доходность -42.77%, что значительно ниже, чем у KTOS с доходностью -38.14%.
DFDV
- 1 день
- -6.17%
- 1 месяц
- -9.69%
- 6 месяцев
- -60.52%
- С начала года
- -42.77%
- 1 год
- -89.53%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
KTOS
- 1 день
- -5.48%
- 1 месяц
- -16.65%
- 6 месяцев
- -62.30%
- С начала года
- -38.14%
- 1 год
- -13.49%
- 3 года*
- 52.16%
- 5 лет*
- 12.74%
- 10 лет*
- 26.13%
Сравнение доходности по годам DFDV и KTOS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
DFDV DeFi Development Corp | -42.77% | 700.93% | -41.08% | -74.25% |
KTOS Kratos Defense & Security Solutions, Inc. | -38.14% | 187.76% | 30.01% | 39.26% |
Correlation
The correlation between DFDV and KTOS is 0.38, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.38 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июл. 2023 г. | 0.19 |
The correlation between DFDV and KTOS shifts across timeframes, from 0.19 (all time) to 0.38 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
DFDV:
$87.04M
KTOS:
$8.81B
DFDV:
-$6.16
KTOS:
$0.17
DFDV:
5.33
KTOS:
5.81
DFDV:
7.44
KTOS:
2.47
DFDV:
$13.76M
KTOS:
$1.42B
DFDV:
$13.42M
KTOS:
$259.40M
DFDV:
-$117.94M
KTOS:
$78.30M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DFDV vs. KTOS — Ранг доходности на риск
DFDV
KTOS
Сравнение DFDV c KTOS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DeFi Development Corp (DFDV) и Kratos Defense & Security Solutions, Inc. (KTOS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DFDV | KTOS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.57 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.12 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.81 | 1.03 | -0.22 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -1.00 | -0.21 | -0.79 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.27 | -0.39 | -0.88 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DFDV и KTOS
Максимальная просадка DFDV за все время составила -93.61%, что меньше максимальной просадки KTOS в -99.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFDV и KTOS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DFDV | KTOS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -93.61% | -99.81% | +6.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -89.84% | -64.57% | -25.27% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -64.57% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -66.97% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -72.74% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -92.52% | -97.03% | +4.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -73.41% | -95.93% | +22.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 73.62% | 34.93% | +38.69% |
Волатильность
Сравнение волатильности DFDV и KTOS
DeFi Development Corp (DFDV) имеет более высокую волатильность в 25.87% по сравнению с Kratos Defense & Security Solutions, Inc. (KTOS) с волатильностью 18.41%. Это указывает на то, что DFDV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KTOS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DFDV | KTOS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 25.87% | 18.41% | +7.46% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 81.18% | 54.03% | +27.15% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 119.76% | 71.52% | +48.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 510.60% | 52.79% | +457.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 510.60% | 50.96% | +459.64% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFDV и KTOS
Ни DFDV, ни KTOS не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей DFDV и KTOS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели DeFi Development Corp и Kratos Defense & Security Solutions, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
DFDV and KTOS have a correlation of 0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DFDV has higher volatility (25.87%) compared to KTOS (18.41%). In terms of maximum drawdown, DFDV dropped -93.61% vs KTOS's -99.81%.
KTOS currently has the higher Sharpe Ratio (-0.19 vs -0.76), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DFDV и KTOS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор