Сравнение DFDV с ABBV
DFDV (DeFi Development Corp) and ABBV (AbbVie Inc.) are both stocks. DFDV operates in Software - Infrastructure (Technology), while ABBV operates in Drug Manufacturers - General (Healthcare). Over the past year, DFDV returned -89.53% vs 37.62% for ABBV. At a 0.00 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности DFDV и ABBV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DFDV показывает доходность -42.77%, что значительно ниже, чем у ABBV с доходностью 13.97%.
DFDV
- 1 день
- -6.17%
- 1 месяц
- -9.69%
- 6 месяцев
- -60.52%
- С начала года
- -42.77%
- 1 год
- -89.53%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ABBV
- 1 день
- 4.21%
- 1 месяц
- 15.16%
- 6 месяцев
- 20.14%
- С начала года
- 13.97%
- 1 год
- 37.62%
- 3 года*
- 27.91%
- 5 лет*
- 21.07%
- 10 лет*
- 19.69%
Сравнение доходности по годам DFDV и ABBV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
DFDV DeFi Development Corp | -42.77% | 700.93% | -41.08% | -74.25% |
ABBV AbbVie Inc. | 13.97% | 33.08% | 18.86% | 9.32% |
Correlation
The correlation between DFDV and ABBV is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.03 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июл. 2023 г. | 0.00 |
Фундаментальные показатели
DFDV:
$87.04M
ABBV:
$449.56B
DFDV:
-$6.16
ABBV:
$2.05
DFDV:
5.33
ABBV:
7.18
DFDV:
7.44
ABBV:
16.41
DFDV:
$13.76M
ABBV:
$62.82B
DFDV:
$13.42M
ABBV:
$46.15B
DFDV:
-$117.94M
ABBV:
$17.96B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DFDV vs. ABBV — Ранг доходности на риск
DFDV
ABBV
Сравнение DFDV c ABBV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DeFi Development Corp (DFDV) и AbbVie Inc. (ABBV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DFDV | ABBV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.22 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.06 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.81 | 1.27 | -0.46 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -1.00 | 2.18 | -3.18 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.27 | 4.83 | -6.10 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DFDV и ABBV
Максимальная просадка DFDV за все время составила -93.61%, что больше максимальной просадки ABBV в -45.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFDV и ABBV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DFDV | ABBV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -93.61% | -45.09% | -48.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -89.84% | -17.32% | -72.52% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -20.74% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -21.92% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -45.09% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -92.52% | -1.87% | -90.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -73.41% | -10.67% | -62.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 73.62% | 7.81% | +65.81% |
Волатильность
Сравнение волатильности DFDV и ABBV
DeFi Development Corp (DFDV) имеет более высокую волатильность в 25.87% по сравнению с AbbVie Inc. (ABBV) с волатильностью 10.68%. Это указывает на то, что DFDV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ABBV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DFDV | ABBV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 25.87% | 10.68% | +15.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 81.18% | 19.37% | +61.81% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 119.76% | 26.07% | +93.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 510.60% | 23.41% | +487.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 510.60% | 25.89% | +484.71% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFDV и ABBV
DFDV не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ABBV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.68%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ABBV AbbVie Inc. | 2.68% | 2.87% | 3.49% | 3.82% | 3.49% | 3.84% | 4.41% | 4.83% | 3.89% | 2.65% | 3.64% | 3.41% |
DFDV DeFi Development Corp | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей DFDV и ABBV
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели DeFi Development Corp и AbbVie Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
DFDV and ABBV have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DFDV has higher volatility (25.87%) compared to ABBV (10.68%). In terms of maximum drawdown, DFDV dropped -93.61% vs ABBV's -45.09%.
ABBV currently has the higher Sharpe Ratio (1.45 vs -0.76), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DFDV и ABBV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор