Сравнение DFDV с ABBV
DFDV (DeFi Development Corp) and ABBV (AbbVie Inc.) are both stocks. DFDV operates in Software - Infrastructure (Technology), while ABBV operates in Drug Manufacturers - General (Healthcare). Over the past year, DFDV returned -85.32% vs 30.72% for ABBV. At a 0.00 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности DFDV и ABBV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DFDV показывает доходность -48.12%, что значительно ниже, чем у ABBV с доходностью 4.49%.
DFDV
- 1 день
- -6.76%
- 1 месяц
- -35.63%
- С начала года
- -48.12%
- 6 месяцев
- -52.54%
- 1 год
- -85.32%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ABBV
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- 8.90%
- С начала года
- 4.49%
- 6 месяцев
- 3.85%
- 1 год
- 30.72%
- 3 года*
- 24.38%
- 5 лет*
- 20.19%
- 10 лет*
- 19.47%
Сравнение доходности по годам DFDV и ABBV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
DFDV DeFi Development Corp | -48.12% | 700.93% | -41.08% | -74.25% |
ABBV AbbVie Inc. | 4.49% | 33.08% | 18.86% | 9.32% |
Correlation
The correlation between DFDV and ABBV is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.01 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июл. 2023 г. | 0.00 |
Фундаментальные показатели
DFDV:
$68.80M
ABBV:
$416.69B
DFDV:
-$6.55
ABBV:
$2.05
DFDV:
4.54
ABBV:
6.63
DFDV:
6.75
ABBV:
15.15
DFDV:
$13.76M
ABBV:
$62.82B
DFDV:
$13.42M
ABBV:
$46.15B
DFDV:
-$117.94M
ABBV:
$17.96B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DFDV vs. ABBV — Ранг доходности на риск
DFDV
ABBV
Сравнение DFDV c ABBV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DeFi Development Corp (DFDV) и AbbVie Inc. (ABBV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DFDV | ABBV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.91 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.21 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.86 | 1.23 | -0.37 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.94 | 1.78 | -2.73 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.21 | 3.96 | -5.17 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DFDV и ABBV
Максимальная просадка DFDV за все время составила -93.22%, что больше максимальной просадки ABBV в -45.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFDV и ABBV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DFDV | ABBV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -93.22% | -45.09% | -48.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -90.51% | -17.32% | -73.19% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -20.74% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -21.92% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -45.09% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -93.22% | -1.60% | -91.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -73.03% | -10.70% | -62.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 70.36% | 7.78% | +62.58% |
Волатильность
Сравнение волатильности DFDV и ABBV
DeFi Development Corp (DFDV) имеет более высокую волатильность в 27.71% по сравнению с AbbVie Inc. (ABBV) с волатильностью 9.26%. Это указывает на то, что DFDV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ABBV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DFDV | ABBV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 27.71% | 9.26% | +18.45% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 84.22% | 19.03% | +65.19% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 126.33% | 25.22% | +101.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 515.63% | 23.12% | +492.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 515.63% | 25.82% | +489.81% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFDV и ABBV
DFDV не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ABBV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.87%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ABBV AbbVie Inc. | 2.87% | 2.87% | 3.49% | 3.82% | 3.49% | 3.84% | 4.41% | 4.83% | 3.89% | 2.65% | 3.64% | 3.41% |
DFDV DeFi Development Corp | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей DFDV и ABBV
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели DeFi Development Corp и AbbVie Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
DFDV and ABBV have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DFDV has higher volatility (27.71%) compared to ABBV (9.26%). In terms of maximum drawdown, DFDV dropped -93.22% vs ABBV's -45.09%.
ABBV currently has the higher Sharpe Ratio (1.22 vs -0.69), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DFDV и ABBV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор