Сравнение DFDV с AOA

С начала года, DFDV показывает доходность -31.68%, что значительно ниже, чем у AOA с доходностью -0.59%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DeFi Development Corp (DFDV) и iShares Core Aggressive Allocation ETF (AOA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа DFDV на текущий момент составляет 0.50, что ниже коэффициента Шарпа AOA равного 1.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFDV и AOA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между DFDV и AOA составляет 0.20 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

DFDV не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AOA за последние двенадцать месяцев составляет около 2.19%.

Максимальная просадка DFDV за все время составила -92.25%, что больше максимальной просадки AOA в -28.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFDV и AOA.

DeFi Development Corp (DFDV) имеет более высокую волатильность в 35.97% по сравнению с iShares Core Aggressive Allocation ETF (AOA) с волатильностью 5.28%. Это указывает на то, что DFDV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AOA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.