Сравнение DFDV с UAMY
DFDV (DeFi Development Corp) and UAMY (United States Antimony Corporation) are both stocks. DFDV operates in Software - Infrastructure (Technology), while UAMY operates in Other Industrial Metals & Mining (Basic Materials). Over the past year, DFDV returned -89.53% vs 42.51% for UAMY. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности DFDV и UAMY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DFDV показывает доходность -42.77%, что значительно ниже, чем у UAMY с доходностью 6.18%.
DFDV
- 1 день
- -6.17%
- 1 месяц
- -9.69%
- 6 месяцев
- -60.52%
- С начала года
- -42.77%
- 1 год
- -89.53%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
UAMY
- 1 день
- -9.97%
- 1 месяц
- -24.82%
- 6 месяцев
- -35.71%
- С начала года
- 6.18%
- 1 год
- 42.51%
- 3 года*
- 148.10%
- 5 лет*
- 43.99%
- 10 лет*
- 35.79%
Сравнение доходности по годам DFDV и UAMY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
DFDV DeFi Development Corp | -42.77% | 700.93% | -41.08% | -74.25% |
UAMY United States Antimony Corporation | 6.18% | 183.62% | 610.84% | -44.04% |
Correlation
The correlation between DFDV and UAMY is 0.31, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.31 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июл. 2023 г. | 0.15 |
The correlation between DFDV and UAMY shifts across timeframes, from 0.15 (all time) to 0.31 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
DFDV:
$87.04M
UAMY:
$789.83M
DFDV:
-$6.16
UAMY:
-$0.12
DFDV:
5.33
UAMY:
17.69
DFDV:
7.44
UAMY:
5.72
DFDV:
$13.76M
UAMY:
$39.04M
DFDV:
$13.42M
UAMY:
$4.34M
DFDV:
-$117.94M
UAMY:
-$15.23M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DFDV vs. UAMY — Ранг доходности на риск
DFDV
UAMY
Сравнение DFDV c UAMY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DeFi Development Corp (DFDV) и United States Antimony Corporation (UAMY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DFDV | UAMY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.09 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.38 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.81 | 1.16 | -0.35 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -1.00 | 0.57 | -1.57 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.27 | 0.92 | -2.18 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DFDV и UAMY
Максимальная просадка DFDV за все время составила -93.61%, примерно равная максимальной просадке UAMY в -96.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFDV и UAMY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DFDV | UAMY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -93.61% | -96.44% | +2.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -89.84% | -74.30% | -15.54% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -74.30% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -80.46% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -89.76% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -92.52% | -69.49% | -23.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -73.41% | -66.39% | -7.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 73.62% | 46.48% | +27.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности DFDV и UAMY
DeFi Development Corp (DFDV) и United States Antimony Corporation (UAMY) имеют волатильность 25.87% и 26.06% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DFDV | UAMY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 25.87% | 26.06% | -0.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 81.18% | 87.51% | -6.33% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 119.76% | 131.15% | -11.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 510.60% | 95.36% | +415.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 510.60% | 101.09% | +409.51% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFDV и UAMY
Ни DFDV, ни UAMY не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей DFDV и UAMY
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели DeFi Development Corp и United States Antimony Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
DFDV and UAMY have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
UAMY has higher volatility (26.06%) compared to DFDV (25.87%). In terms of maximum drawdown, DFDV dropped -93.61% vs UAMY's -96.44%.
UAMY currently has the higher Sharpe Ratio (0.33 vs -0.76), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DFDV и UAMY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор