Сравнение DFDV с UAMY
DFDV (DeFi Development Corp) and UAMY (United States Antimony Corporation) are both stocks. DFDV operates in Software - Infrastructure (Technology), while UAMY operates in Other Industrial Metals & Mining (Basic Materials). Over the past year, DFDV returned -83.23% vs 244.36% for UAMY. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности DFDV и UAMY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DFDV показывает доходность -40.30%, что значительно ниже, чем у UAMY с доходностью 82.47%.
DFDV
- 1 день
- -8.36%
- 1 месяц
- -29.06%
- С начала года
- -40.30%
- 6 месяцев
- -57.83%
- 1 год
- -83.23%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
UAMY
- 1 день
- -10.11%
- 1 месяц
- -22.04%
- С начала года
- 82.47%
- 6 месяцев
- 72.18%
- 1 год
- 244.36%
- 3 года*
- 203.89%
- 5 лет*
- 57.05%
- 10 лет*
- 45.20%
Сравнение доходности по годам DFDV и UAMY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
DFDV DeFi Development Corp | -40.30% | 700.93% | -41.08% | -73.04% |
UAMY United States Antimony Corporation | 82.47% | 183.62% | 610.84% | -42.09% |
Correlation
The correlation between DFDV and UAMY is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.26 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июл. 2023 г. | 0.14 |
The correlation between DFDV and UAMY shifts across timeframes, from 0.14 (all time) to 0.26 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
DFDV:
$79.17M
UAMY:
$1.30B
DFDV:
-$6.55
UAMY:
-$0.13
DFDV:
5.23
UAMY:
30.26
DFDV:
7.77
UAMY:
9.83
DFDV:
$13.76M
UAMY:
$39.04M
DFDV:
$13.42M
UAMY:
$4.34M
DFDV:
-$117.94M
UAMY:
-$15.23M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DFDV vs. UAMY — Ранг доходности на риск
DFDV
UAMY
Сравнение DFDV c UAMY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DeFi Development Corp (DFDV) и United States Antimony Corporation (UAMY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DFDV | UAMY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.46 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.60 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.90 | 1.30 | -0.39 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.93 | 3.31 | -4.24 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.21 | 5.78 | -6.99 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DFDV | UAMY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.60 | 1.86 | -2.46 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.61 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.45 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.02 | 0.07 | -0.09 |
Просадки
Сравнение просадок DFDV и UAMY
Максимальная просадка DFDV за все время составила -92.25%, примерно равная максимальной просадке UAMY в -96.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFDV и UAMY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DFDV | UAMY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -92.25% | -96.44% | +4.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -89.56% | -74.30% | -15.26% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -74.30% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -80.46% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -89.76% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -92.20% | -47.57% | -44.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -72.11% | -66.43% | -5.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 68.54% | 42.51% | +26.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности DFDV и UAMY
Текущая волатильность для DeFi Development Corp (DFDV) составляет 25.31%, в то время как у United States Antimony Corporation (UAMY) волатильность равна 32.49%. Это указывает на то, что DFDV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UAMY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DFDV | UAMY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 25.31% | 32.49% | -7.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 83.96% | 92.81% | -8.85% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 138.64% | 132.11% | +6.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 520.77% | 94.88% | +425.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 520.77% | 101.04% | +419.73% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFDV и UAMY
Ни DFDV, ни UAMY не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей DFDV и UAMY
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели DeFi Development Corp и United States Antimony Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
DFDV and UAMY have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
UAMY has higher volatility (32.49%) compared to DFDV (25.31%). In terms of maximum drawdown, DFDV dropped -92.25% vs UAMY's -96.44%.
UAMY currently has the higher Sharpe Ratio (1.86 vs -0.60), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DFDV и UAMY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор