Сравнение DFDV с UAMY
DFDV (DeFi Development Corp) and UAMY (United States Antimony Corporation) are both stocks. DFDV operates in Software - Infrastructure (Technology), while UAMY operates in Other Industrial Metals & Mining (Basic Materials). Over the past year, DFDV returned -85.32% vs 154.65% for UAMY. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности DFDV и UAMY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DFDV показывает доходность -48.12%, что значительно ниже, чем у UAMY с доходностью 30.88%.
DFDV
- 1 день
- -6.76%
- 1 месяц
- -35.63%
- С начала года
- -48.12%
- 6 месяцев
- -52.54%
- 1 год
- -85.32%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
UAMY
- 1 день
- -6.28%
- 1 месяц
- -21.97%
- С начала года
- 30.88%
- 6 месяцев
- 3.46%
- 1 год
- 154.65%
- 3 года*
- 176.62%
- 5 лет*
- 49.00%
- 10 лет*
- 39.82%
Сравнение доходности по годам DFDV и UAMY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
DFDV DeFi Development Corp | -48.12% | 700.93% | -41.08% | -74.25% |
UAMY United States Antimony Corporation | 30.88% | 183.62% | 610.84% | -44.04% |
Correlation
The correlation between DFDV and UAMY is 0.29, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.29 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июл. 2023 г. | 0.15 |
The correlation between DFDV and UAMY shifts across timeframes, from 0.15 (all time) to 0.29 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
DFDV:
$68.80M
UAMY:
$930.39M
DFDV:
-$6.55
UAMY:
-$0.13
DFDV:
4.54
UAMY:
21.70
DFDV:
6.75
UAMY:
7.05
DFDV:
$13.76M
UAMY:
$39.04M
DFDV:
$13.42M
UAMY:
$4.34M
DFDV:
-$117.94M
UAMY:
-$15.23M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DFDV vs. UAMY — Ранг доходности на риск
DFDV
UAMY
Сравнение DFDV c UAMY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DeFi Development Corp (DFDV) и United States Antimony Corporation (UAMY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DFDV | UAMY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.86 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.63 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.86 | 1.25 | -0.39 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.94 | 2.09 | -3.04 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.21 | 3.52 | -4.74 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DFDV и UAMY
Максимальная просадка DFDV за все время составила -93.22%, примерно равная максимальной просадке UAMY в -96.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFDV и UAMY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DFDV | UAMY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -93.22% | -96.44% | +3.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -90.51% | -74.30% | -16.21% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -74.30% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -80.46% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -89.76% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -93.22% | -62.39% | -30.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -73.03% | -66.40% | -6.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 70.36% | 44.07% | +26.29% |
Волатильность
Сравнение волатильности DFDV и UAMY
Текущая волатильность для DeFi Development Corp (DFDV) составляет 27.71%, в то время как у United States Antimony Corporation (UAMY) волатильность равна 29.56%. Это указывает на то, что DFDV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UAMY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DFDV | UAMY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 27.71% | 29.56% | -1.85% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 84.22% | 92.81% | -8.59% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 126.33% | 132.75% | -6.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 515.63% | 95.32% | +420.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 515.63% | 101.15% | +414.48% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFDV и UAMY
Ни DFDV, ни UAMY не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей DFDV и UAMY
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели DeFi Development Corp и United States Antimony Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
DFDV and UAMY have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
UAMY has higher volatility (29.56%) compared to DFDV (27.71%). In terms of maximum drawdown, DFDV dropped -93.22% vs UAMY's -96.44%.
UAMY currently has the higher Sharpe Ratio (1.17 vs -0.69), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DFDV и UAMY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор