Сравнение DFDV с UAMY
DFDV (DeFi Development Corp) and UAMY (United States Antimony Corporation) are both stocks. DFDV operates in Software - Infrastructure (Technology), while UAMY operates in Other Industrial Metals & Mining (Basic Materials). Over the past 3 years, DFDV returned 26.86%/yr vs 149.37%/yr for UAMY. Their 0.16 correlation means their historical movements had little consistent relationship.
Доходность
Сравнение доходности DFDV и UAMY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DFDV показывает доходность -44.55%, что значительно ниже, чем у UAMY с доходностью 27.09%.
DFDV
- 1 день
- 1.82%
- 1 месяц
- -13.85%
- 6 месяцев
- -30.00%
- С начала года
- -44.55%
- 1 год
- -78.16%
- 3 года*
- 26.86%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -12.22%
UAMY
- 1 день
- 4.25%
- 1 месяц
- -12.12%
- 6 месяцев
- -20.94%
- С начала года
- 27.09%
- 1 год
- 85.47%
- 3 года*
- 149.37%
- 5 лет*
- 46.19%
- 10 лет*
- 34.47%
- Всё время*
- 7.92%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $1.55M | $1.75M | $2.86M | |
| $26.82M | $31.01M | $61.82M |
Сравнение доходности по годам DFDV и UAMY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
DFDV DeFi Development Corp | -44.55% | 700.93% | -41.08% | -74.25% |
UAMY United States Antimony Corporation | 27.09% | 183.62% | 610.84% | -44.04% |
Correlation
The correlation between DFDV and UAMY is 0.32, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.32 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.16 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июл. 2023 г. | 0.16 |
The correlation between DFDV and UAMY shifts across timeframes, from 0.16 (3 years) to 0.32 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
DFDV:
$84.33M
UAMY:
$945.42M
DFDV:
-$6.16
UAMY:
-$0.12
DFDV:
5.16
UAMY:
21.17
DFDV:
7.21
UAMY:
6.85
DFDV:
$13.76M
UAMY:
$39.04M
DFDV:
$13.42M
UAMY:
$4.34M
DFDV:
-$117.94M
UAMY:
-$15.23M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DFDV vs. UAMY — Ранг доходности на риск
DFDV
UAMY
Сравнение DFDV c UAMY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DeFi Development Corp (DFDV) и United States Antimony Corporation (UAMY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DFDV | UAMY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.34 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.90 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.89 | 1.20 | -0.31 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.90 | 1.16 | -2.06 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.18 | 1.75 | -2.93 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DFDV и UAMY
Максимальная просадка DFDV за все время составила -93.61%, примерно равная максимальной просадке UAMY в -96.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFDV и UAMY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DFDV | UAMY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -93.61% | -96.44% | +2.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -86.56% | -74.30% | -12.26% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -93.61% | -74.30% | -19.31% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -80.46% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -89.76% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -92.75% | -63.48% | -29.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -73.77% | -66.39% | -7.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 66.04% | 49.08% | +16.96% |
Волатильность
Сравнение волатильности DFDV и UAMY
Текущая волатильность для DeFi Development Corp (DFDV) составляет 20.83%, в то время как у United States Antimony Corporation (UAMY) волатильность равна 28.98%. Это указывает на то, что DFDV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UAMY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DFDV | UAMY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 20.83% | 28.98% | -8.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 77.76% | 81.15% | -3.39% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 115.72% | 129.67% | -13.95% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 505.96% | 95.60% | +410.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 505.96% | 101.00% | +404.96% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFDV и UAMY
Ни DFDV, ни UAMY не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей DFDV и UAMY
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели DeFi Development Corp и United States Antimony Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
DFDV and UAMY have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
UAMY has higher volatility (28.98%) compared to DFDV (20.83%). In terms of maximum drawdown, DFDV dropped -93.61% vs UAMY's -96.44%.
UAMY currently has the higher Sharpe Ratio (0.66 vs -0.68), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DFDV и UAMY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор